Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.816.247
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BCIL - Bancreek International Large Cap ETF har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.816.247 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BCIL - Bancreek International Large Cap ETFs største beholdninger er Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , Stantec Inc. (US:STN) , Loblaw Companies Limited (US:LBLCF) , Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , and Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) . BCIL - Bancreek International Large Cap ETFs nye stillinger omfatter Plus500 Ltd. (US:PLSQF) , Ypsomed Holding AG (US:YPHDF) , Internet Initiative Japan Inc. (US:IIJIF) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and ASICS Corporation (US:ASCCF) .

BCIL - Bancreek International Large Cap ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,64 4,0106 4,0106
0,00 0,54 3,4066 3,4066
0,03 0,50 3,1429 3,1429
0,02 0,48 3,0363 3,0363
0,00 0,47 2,9472 2,9472
0,02 0,46 2,9149 2,9149
0,01 0,46 2,9146 2,9146
0,08 0,44 2,7397 2,7397
0,01 0,63 3,9890 1,0863
0,06 0,3734 0,3734
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,46 2,8679 -1,1205
0,00 0,48 3,0384 -0,9647
0,01 0,36 2,2593 -0,7689
0,01 0,61 3,8452 -0,4301
0,00 0,44 2,7711 -0,2803
0,00 0,65 4,0969 -0,2183
0,01 0,40 2,5116 -0,2120
0,02 0,62 3,9096 -0,2118
0,02 0,64 4,0482 -0,1647
0,10 0,47 2,9536 -0,0808
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -62,10 0,69 -53,54 4,3348 0,0454
STN / Stantec Inc. 0,01 -58,36 0,67 -50,04 4,1981 0,3349
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,00 -63,63 0,66 -53,41 4,1199 0,0525
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -58,24 0,65 -56,37 4,0969 -0,2183
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -60,25 0,65 -54,07 4,0835 -0,0036
CPU / Computershare Limited 0,02 -56,40 0,64 -55,84 4,0482 -0,1647
PLSQF / Plus500 Ltd. 0,01 0,64 4,0106 4,0106
III N / 3i Group plc 0,01 -42,66 0,63 -36,79 3,9890 1,0863
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -58,28 0,62 -56,42 3,9096 -0,2118
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -63,09 0,61 -58,66 3,8452 -0,4301
YPHDF / Ypsomed Holding AG 0,00 0,54 3,4066 3,4066
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,02 -20,85 0,51 -50,29 3,2275 0,2426
IIJIF / Internet Initiative Japan Inc. 0,03 0,50 3,1429 3,1429
BAESF / BAE Systems plc 0,02 -68,36 0,50 -54,19 3,1335 -0,0116
WSP / WSP Global Inc. 0,00 -69,43 0,48 -65,10 3,0384 -0,9647
9697 / Capcom Co., Ltd. 0,02 0,48 3,0363 3,0363
JBH / JB Hi-Fi Limited 0,01 -61,80 0,48 -53,73 3,0031 0,0206
6417 / Sankyo Co., Ltd. 0,03 -62,89 0,47 -54,03 2,9841 -0,0003
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -63,54 0,47 -55,29 2,9536 -0,0808
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,47 2,9472 2,9472
SGE / Société Générale Société anonyme 0,03 -55,77 0,47 -54,35 2,9383 -0,0213
ASCCF / ASICS Corporation 0,02 0,46 2,9149 2,9149
ITX / Industria de Diseño Textil, S.A. 0,01 0,46 2,9146 2,9146
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -57,11 0,46 -54,69 2,8920 -0,0386
CAR / CAR Group Limited 0,02 -66,67 0,46 -67,01 2,8679 -1,1205
IFC / Intact Financial Corporation 0,00 -59,60 0,44 -53,81 2,7843 0,0151
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 -55,15 0,44 -58,29 2,7711 -0,2803
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,08 0,44 2,7397 2,7397
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,01 -66,37 0,40 -57,60 2,5116 -0,2120
FNTN / freenet AG 0,01 -66,06 0,36 -65,71 2,2593 -0,7689
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,06 0,3734 0,3734