Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.485.000
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Excelsia, Inc. har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.485.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Excelsia, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF (US:PKW) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 5,60 11,7932 11,7932
0,09 9,95 20,9519 5,9772
0,06 2,64 5,5533 5,5533
0,10 7,46 15,7208 3,9086
0,03 1,64 3,4453 3,4453
0,35 5,38 11,3299 3,3697
0,02 2,73 5,7576 2,6067
0,01 0,20 0,4233 0,4233
0,03 2,07 4,3551 0,2373
0,02 1,67 3,5169 0,2369
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,7014
0,00 0,00 -4,5550
0,00 0,00 -2,8543
0,00 0,00 -2,4576
0,00 0,00 -2,3613
0,00 0,00 -0,9591
0,00 0,00 -0,5913
0,02 0,67 1,4194 -0,3679
0,01 0,82 1,7248 -0,2610
0,02 0,52 1,0951 -0,2204
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-07-29 for rapporteringsperioden 2015-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 34,59 9,95 27,96 20,9519 5,9772
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,10 26,23 7,46 21,72 15,7208 3,9086
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,12 3,98 5,60 2,51 11,7932 11,7932
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,35 38,62 5,38 30,17 11,3299 3,3697
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,02 61,77 2,73 67,11 5,7576 2,6067
PTF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 0,06 4,84 2,64 8,47 5,5533 5,5533
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,03 -2,54 2,44 -4,61 5,1385 0,2117
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -2,23 2,07 -3,27 4,3551 0,2373
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,17 1,67 -1,94 3,5169 0,2369
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF 0,03 10,93 1,64 14,09 3,4453 3,4453
POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 0,04 -2,14 1,28 -6,01 2,7019 0,0729
BX / Blackstone Inc. 0,03 -10,13 1,18 -5,59 2,4892 0,0779
MWE / MarkWest Energy Partners, LP 0,01 -6,86 0,82 -20,56 1,7248 -0,2610
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,89 0,69 -7,96 1,4615 0,0093
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -17,05 0,67 -27,37 1,4194 -0,3679
GG / Goldcorp, Inc. 0,03 -10,19 0,53 -19,73 1,1225 -0,1564
TGP / Teekay LNG Partners LP - Unit 0,02 -11,76 0,52 -23,87 1,0951 -0,2204
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 -15,76 0,20 -17,96 0,4233 0,4233
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,7014
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5913
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3613
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4576
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9591
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,5550
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8543