Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.234.992.814
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Evergreen Quality Fund GP, Ltd. har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.234.992.814 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Evergreen Quality Fund GP, Ltd.s største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , General Electric Company (US:GE) , MSCI Inc. (US:MSCI) , Moody's Corporation (US:MCO) , and Danaher Corporation (US:DHR) . Evergreen Quality Fund GP, Ltd.s nye stillinger omfatter Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) .

Evergreen Quality Fund GP, Ltd. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 259,85 8,0326 8,0326
2,44 627,28 19,3904 6,6211
1,52 99,61 3,0791 3,0791
0,78 81,82 2,5293 2,5293
1,20 81,46 2,5181 2,5181
0,37 34,40 1,0634 1,0634
2,26 31,02 0,9588 0,9588
0,62 309,68 9,5729 0,9568
4,37 770,18 23,8077 0,6744
0,22 7,76 0,2399 0,2399
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,43 282,48 8,7320 -8,4000
0,55 317,06 9,8011 -1,8143
0,35 123,09 3,8049 -0,3401
0,27 58,40 1,8053 -0,0870
0,29 21,31 0,6588 -0,0403
0,02 4,35 0,1344 -0,0042
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 4,37 9,15 770,18 24,39 23,8077 0,6744
GE / General Electric Company 2,44 42,72 627,28 83,54 19,3904 6,6211
MSCI / MSCI Inc. 0,55 0,00 317,06 1,99 9,8011 -1,8143
MCO / Moody's Corporation 0,62 24,68 309,68 34,29 9,5729 0,9568
DHR / Danaher Corporation 1,43 -36,07 282,48 -38,40 8,7320 -8,4000
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,74 259,85 8,0326 8,0326
BEN / Franklin Resources, Inc. 5,24 0,00 124,92 23,90 3,8615 0,0944
ANSS / ANSYS, Inc. 0,35 0,00 123,09 10,95 3,8049 -0,3401
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 1,52 99,61 3,0791 3,0791
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 81,82 2,5293 2,5293
XYZ / Block, Inc. 1,20 81,46 2,5181 2,5181
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,27 0,00 58,40 15,31 1,8053 -0,0870
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,37 34,40 1,0634 1,0634
NU / Nu Holdings Ltd. 2,26 31,02 0,9588 0,9588
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,29 0,00 21,31 13,90 0,6588 -0,0403
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 7,76 0,2399 0,2399
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 0,00 4,35 17,20 0,1344 -0,0042
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,32 0,0098 0,0098
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000