Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 377.486.198
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Evergreen Advisors, LLC har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 377.486.198 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Evergreen Advisors, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Evergreen Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , .

Evergreen Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,17 147,04 38,9516 1,4524
2,42 53,48 14,1666 0,6572
0,02 0,58 0,1547 0,1547
0,00 0,26 0,0688 0,0688
0,00 0,21 0,0556 0,0556
0,00 0,20 0,0536 0,0536
0,00 0,20 0,0531 0,0531
0,01 3,23 0,8563 0,0407
0,00 1,18 0,3130 0,0164
0,01 0,67 0,1763 0,0108
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,44 38,28 10,1398 -1,0386
0,56 46,81 12,4011 -0,5745
0,54 32,48 8,6040 -0,5012
0,65 29,93 7,9275 -0,3572
0,17 18,47 4,8939 -0,0460
0,00 0,73 0,1927 -0,0218
0,01 0,90 0,2374 -0,0218
0,00 0,26 0,0679 -0,0067
0,00 0,21 0,0559 -0,0057
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 6,17 -1,66 147,04 8,84 38,9516 1,4524
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 2,42 -1,65 53,48 9,88 14,1666 0,6572
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,56 -1,25 46,81 0,15 12,4011 -0,5745
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,44 0,29 38,28 -4,95 10,1398 -1,0386
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,54 -1,66 32,48 -0,98 8,6040 -0,5012
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,65 0,20 29,93 0,27 7,9275 -0,3572
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,17 -0,67 18,47 3,81 4,8939 -0,0460
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,40 3,23 10,01 0,8563 0,0407
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,18 10,58 0,3130 0,0164
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,01 -0,02 1,16 5,55 0,3076 0,0020
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -4,28 0,90 -3,97 0,2374 -0,0218
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 3,58 0,82 6,90 0,2175 0,0043
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,93 0,73 -5,83 0,1927 -0,0218
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,70 0,67 11,58 0,1763 0,0108
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,02 0,58 0,1547 0,1547
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,01 0,25 0,40 9,07 0,1052 0,0040
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,26 0,0688 0,0688
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -34,57 0,26 -4,48 0,0679 -0,0067
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,21 -4,98 0,0559 -0,0057
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0556 0,0556
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,20 0,0536 0,0536
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,0531 0,0531