Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 222.265.111
Nuværende stillinger 136
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Evelyn Partners Asset Management Ltd har afsløret 136 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 222.265.111 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Evelyn Partners Asset Management Ltds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Visa Inc. (US:V) , and Stryker Corporation (US:SYK) . Evelyn Partners Asset Management Ltds nye stillinger omfatter PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) .

Evelyn Partners Asset Management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 6,27 2,8209 2,8209
0,16 10,25 3,5202 2,7809
0,21 5,81 2,6159 2,6159
0,01 5,78 2,5996 2,5996
0,08 5,56 2,5036 2,5036
0,09 5,40 2,4309 2,4309
0,05 3,92 1,7630 1,7630
0,01 3,01 1,3538 1,3538
0,02 1,55 0,6958 0,6958
0,01 1,29 0,5814 0,5814
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 11,27 3,8699 -3,4886
0,06 11,32 3,8867 -2,7583
0,05 8,23 3,7007 -2,6617
0,03 9,23 3,1693 -2,4677
0,01 8,44 2,8993 -2,4290
0,04 6,29 2,1604 -2,1432
0,07 12,51 5,6277 -2,0841
0,03 10,70 4,8137 -1,6618
0,01 1,34 0,4592 -1,3395
0,20 14,68 5,0415 -1,3072
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 124.819,40 20,82 32,28 9,3652 -0,4702
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 354,96 14,68 44,54 5,0415 -1,3072
GOOGL / Alphabet Inc. 0,16 139.381,74 14,13 45,24 6,3591 0,2767
V / Visa Inc. 0,07 102,98 12,51 1,38 5,6277 -2,0841
SYK / Stryker Corporation 0,06 2.368,80 11,32 6,45 3,8867 -2,7583
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,11 17.429,60 11,27 -4,28 3,8699 -3,4886
INTU / Intuit Inc. 0,03 2.039,21 10,70 3,27 4,8137 -1,6618
DIS / The Walt Disney Company 0,16 343,06 10,25 767,26 3,5202 2,7809
MA / Mastercard Incorporated 0,03 110,52 9,23 2,33 3,1693 -2,4677
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 581,90 8,44 -0,96 2,8993 -2,4290
WAT / Waters Corporation 0,05 329,49 8,23 -19,20 3,7007 -2,6617
ADBE / Adobe Inc. 0,04 8.662,73 7,46 23,25 2,5612 -1,2211
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 -10,47 6,29 -8,63 2,1604 -2,1432
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,17 6,27 2,8209 2,8209
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 5,81 2,6159 2,6159
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,78 2,5996 2,5996
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 5,56 2,5036 2,5036
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 5,40 2,4309 2,4309
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 1.492,63 4,09 14,86 1,4044 -0,8208
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,05 3,92 1,7630 1,7630
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 28,34 3,11 32,02 1,0663 -0,4038
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,01 1,3538 1,3538
ANET / Arista Networks Inc 0,05 361,41 2,65 105,74 1,1944 0,3880
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 65,59 2,49 47,98 0,8540 -0,1961
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 19.423,58 2,09 -24,34 0,7166 -1,0065
JNJ_KZ / Johnson & Johnson 0,01 594,51 1,89 -4,10 0,8520 -0,3824
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 1.450,11 1,87 -6,36 0,8413 -0,4064
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -69,77 1,71 16,42 0,7689 -0,1492
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -92,77 1,68 30,64 0,7580 -0,0483
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 111,70 1,57 2,75 0,7075 -0,2488
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,55 0,6958 0,6958
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -2,80 1,34 -3,39 0,6031 -0,2641
AAPL / Apple Inc. 0,01 -71,97 1,34 -53,53 0,4592 -1,3395
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,29 0,5814 0,5814
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 681,96 1,07 655,63 0,3687 0,2799
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7.163,26 0,91 2,59 0,4098 -0,1452
BAC / Bank of America Corporation 0,02 3.097,98 0,90 8,83 0,4051 -0,1122
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 7,22 0,89 9,53 0,3983 -0,1069
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -87,91 0,60 0,50 0,2070 -0,1677
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 4.395,83 0,57 -70,53 0,1972 -1,0204
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 16,68 0,57 18,46 0,2573 -0,0445
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -69,28 0,57 40,15 0,2561 0,0020
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -56,98 0,52 -1,14 0,1787 -0,1506
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 79,07 0,48 -9,42 0,1653 -0,1666
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,53 0,43 10,82 0,1935 -0,0492
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -1,25 0,30 -4,43 0,1037 -0,0942
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -91,47 0,28 44,10 0,1265 0,0041
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -83,45 0,28 -11,25 0,0948 -0,1000
MATX / Matson, Inc. 0,00 0,26 0,1152 0,1152
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,25 0,1146 0,1146
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -88,88 0,21 29,09 0,0734 -0,0301
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 21,61 0,21 18,50 0,0925 -0,0162
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -89,28 0,20 9,09 0,0920 -0,0255
RTX / RTX Corporation 0,00 -82,40 0,19 10,34 0,0865 -0,0225
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 1,45 0,17 -8,51 0,0594 -0,0583
BX / Blackstone Inc. 0,00 -75,11 0,14 6,98 0,0623 -0,0186
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -0,08 0,13 -5,15 0,0445 -0,0408
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,79 0,12 4,24 0,0425 -0,0314
DOW / Dow Inc. 0,00 -94,55 0,12 -24,05 0,0413 -0,0578
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,12 5,31 0,0537 -0,0176
MS / Morgan Stanley 0,00 -98,58 0,09 19,74 0,0316 -0,0160
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 195,28 0,09 2,41 0,0384 -0,0141
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -18,17 0,08 6,41 0,0287 -0,0204
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -97,81 0,08 10,96 0,0280 -0,0181
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -49,77 0,08 -90,45 0,0263 -0,4716
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -98,88 0,07 0,00 0,0242 -0,0198
AMT / American Tower Corporation 0,00 925,00 0,06 1,61 0,0218 -0,0172
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,06 0,0276 0,0276
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,06 0,0267 0,0267
WMT / Walmart Inc. 0,00 -96,33 0,06 12,24 0,0189 -0,0120
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 1,25 0,05 -8,77 0,0179 -0,0181
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,05 0,0230 0,0230
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -96,53 0,05 -96,20 0,0167 -0,7728
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,00 0,05 0,0213 0,0213
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,05 0,0208 0,0208
L / Loews Corporation 0,00 0,05 0,0207 0,0207
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,04 0,0192 0,0192
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -98,97 0,04 -6,67 0,0146 -0,0139
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,04 0,0175 0,0175
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -98,76 0,04 2,70 0,0134 -0,0104
CC / The Chemours Company 0,00 0,04 0,0165 0,0165
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,03 0,0157 0,0157
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 268,57 0,03 17,24 0,0119 -0,0065
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 3,69 0,03 6,45 0,0115 -0,0080
FHTX / Foghorn Therapeutics Inc. 0,01 0,03 0,0150 0,0150
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,03 0,0149 0,0149
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,03 0,0147 0,0147
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,03 0,0144 0,0144
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -94,05 0,03 -3,12 0,0142 -0,0060
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -93,97 0,03 20,00 0,0138 -0,0024
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -9,10 0,03 -3,33 0,0135 -0,0059
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 7,44 0,03 0,00 0,0102 -0,0081
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -94,70 0,03 8,70 0,0088 -0,0056
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,00 0,03 0,0113 0,0113
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -55,27 0,02 4,35 0,0112 -0,0034
CSX / CSX Corporation 0,00 87,03 0,02 9,09 0,0110 -0,0028
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -41,34 0,02 9,09 0,0084 -0,0055
CNC / Centene Corporation 0,00 -1,93 0,02 -8,33 0,0099 -0,0055
DHR / Danaher Corporation 0,00 -97,99 0,02 -4,76 0,0072 -0,0064
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -63,20 0,02 -69,84 0,0067 -0,0330
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,02 0,0086 0,0086
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,00 0,02 0,0072 0,0072
IGR / CBRE Global Real Estate Income Fund 0,00 0,01 0,0067 0,0067
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,01 0,0059 0,0059
APH / Amphenol Corporation 0,00 -92,05 0,01 50,00 0,0042 -0,0009
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 0,01 0,0052 0,0052
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 0,01 0,0048 0,0048
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 25,00 0,01 28,57 0,0043 -0,0006
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,01 0,0036 0,0036
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,01 0,0036 0,0036
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0035 0,0035
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0026 -0,0011
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -99,15 0,01 16,67 0,0025 -0,0014
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,01 0,0033 0,0033
DE / Deere & Company 0,00 -92,47 0,01 16,67 0,0024 -0,0017
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 16,79 0,01 0,00 0,0031 -0,0007
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -99,17 0,01 0,00 0,0030 -0,0009
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 9,09 0,01 0,00 0,0022 -0,0016
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 13,04 0,01 20,00 0,0028 -0,0005
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,01 66,67 0,0020 -0,0002
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -50,00 0,01 0,00 0,0020 -0,0013
BALL / Ball Corporation 0,00 -91,62 0,00 0,00 0,0022 -0,0006
MCO / Moody's Corporation 0,00 -99,77 0,00 0,00 0,0020 -0,0006
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -64,00 0,00 0,00 0,0014 -0,0014
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,0018 0,0018
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 -0,0006
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -99,38 0,00 0,00 0,0017 -0,0008
VLTO / Veralto Corporation 0,00 8,82 0,00 0,00 0,0013 -0,0010
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -11,11 0,00 0,00 0,0008 -0,0008
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0005
COP / ConocoPhillips 0,00 -8,33 0,00 -50,00 0,0007 -0,0008
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,00 0,00 0,0008 0,0008
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,0007 0,0007
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,0006 0,0006
HUM / Humana Inc. 0,00 -99,74 0,00 0,00 0,0004 -0,0004
0R23 / Halliburton Company 0,00 0,00 0,0004 0,0004
BA / The Boeing Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RMD / ResMed Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IP / International Paper Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000