Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 80.702.090
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

European Equity Fund, Inc / Md har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 80.702.090 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). European Equity Fund, Inc / Mds største beholdninger er HSBC Holdings plc (CH:HBC1) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , AXA SA (FR:CS) , Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , and ORDINARY SHARES (DK:K72807140) . European Equity Fund, Inc / Mds nye stillinger omfatter L'Air Liquide S.A. (US:AIQUF) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , Prysmian S.p.A. (US:PRYMF) , MTU Aero Engines AG (IT:1MTX) , and Accor SA (GB:0H59) .

European Equity Fund, Inc / Md - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,50 1,8558 1,8558
0,01 1,50 1,8505 1,8505
0,02 1,43 1,7672 1,7672
0,00 1,38 1,7060 1,7060
1,32 1,32 1,6234 1,6234
0,08 1,88 2,3255 1,2967
0,01 0,76 0,9421 0,9421
0,00 0,76 0,9319 0,9319
0,10 1,45 1,7948 0,7466
0,00 1,02 1,2567 0,4581
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,27 1,5664 -1,3104
0,04 0,86 1,0666 -0,5022
0,05 1,91 2,3517 -0,3978
0,01 1,76 2,1697 -0,3802
0,01 1,32 1,6338 -0,3206
0,03 2,24 2,7634 -0,2859
0,02 1,21 1,4987 -0,2731
0,00 1,61 1,9815 -0,2676
0,01 0,72 0,8869 -0,2483
0,01 1,19 1,4641 -0,2032
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HBC1 / HSBC Holdings plc 0,23 0,00 2,81 7,13 3,4685 -0,1641
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 2,75 21,49 3,3971 0,2604
CS / AXA SA 0,05 0,00 2,64 14,93 3,2585 0,0776
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,05 -3,51 2,34 13,66 2,8846 0,0375
K72807140 / ORDINARY SHARES 0,03 0,00 2,24 1,63 2,7634 -0,2859
SAPGF / SAP SE 0,01 0,00 2,11 14,77 2,6083 0,0588
ALV / Allianz SE 0,01 0,00 2,08 6,17 2,5690 -0,1450
NOVN / Novartis AG 0,02 0,00 1,91 9,22 2,3552 -0,0639
G80827101 / Shell PLC 0,05 0,00 1,91 -4,03 2,3517 -0,3978
SSE / SSE plc 0,08 107,97 1,88 153,57 2,3255 1,2967
GLE / Société Générale Société anonyme 0,03 0,00 1,86 27,47 2,2966 0,2752
EOAN / E.ON SE 0,10 0,00 1,86 21,63 2,2962 0,1782
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 1,84 30,47 2,2667 0,3172
SAN / Banco Santander, S.A. 0,22 0,00 1,82 23,24 2,2454 0,2013
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,31 0,00 1,78 12,26 2,1924 0,0018
AZN / AstraZeneca PLC 0,01 0,00 1,76 -4,56 2,1697 -0,3802
RENA / RELX PLC 0,03 -4,66 1,62 2,85 2,0032 -0,1811
ROG / Roche Holding AG 0,00 0,00 1,61 -1,17 1,9815 -0,2676
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,01 0,00 1,59 16,45 1,9656 0,0715
G24 / Scout24 SE 0,01 0,00 1,56 31,95 1,9267 0,2891
DG / Vinci SA 0,01 0,00 1,55 16,84 1,9182 0,0771
DNBBF / DNB Bank ASA 0,06 0,00 1,53 5,23 1,8858 -0,1247
AIQUF / L'Air Liquide S.A. 0,01 1,50 1,8558 1,8558
ENR / Siemens Energy AG 0,01 1,50 1,8505 1,8505
ORA / Orange S.A. 0,10 64,19 1,45 92,07 1,7948 0,7466
CRH / CRH plc 0,02 0,00 1,44 6,19 1,7802 -0,1005
PRYMF / Prysmian S.p.A. 0,02 1,43 1,7672 1,7672
1MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 1,38 1,7060 1,7060
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,37 15,09 1,6948 0,0426
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,35 1,32 -6,23 1,6338 -0,3206
SCR / SCOR SE 0,04 0,00 1,32 14,32 1,6256 0,0311
DWS CENTRAL CASH MANAGEMENT GOVERNMENT FUND 0.00000000 / STIV (N/A) 1,32 1,32 1,6234 1,6234
CMPGF / Compass Group PLC 0,04 -40,45 1,27 -38,93 1,5664 -1,3104
FP / TOTAL SA 0,02 0,00 1,21 -5,16 1,4987 -0,2731
LSE / London Stock Exchange Group PLC 0,01 0,00 1,19 -1,50 1,4641 -0,2032
DS81 / DSV A/S 0,00 0,00 1,09 24,09 1,3417 0,1288
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 1,05 41,22 1,2904 0,2659
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,99 1,03 32,94 1,2647 0,1068
ADYEN / Adyen N.V. 0,00 46,58 1,02 76,43 1,2567 0,4581
ATDRF / Auto Trader Group plc 0,09 26,36 1,00 48,51 1,2284 0,3010
SWEDA / Swedavia AB (publ) - Sovereign or Government Agency Debt 0,04 0,00 0,97 15,83 1,2008 0,0372
TEL / Telenor ASA 0,06 0,00 0,97 8,43 1,1908 -0,0422
INF / Informa plc 0,08 0,00 0,92 11,22 1,1383 -0,0103
KBX / Knorr-Bremse AG 0,01 0,00 0,90 6,64 1,1115 -0,0570
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,10 0,00 0,87 16,53 1,0794 0,0401
H0245V108 / DSM-Firmenich AG 0,01 0,00 0,87 7,27 1,0741 -0,0483
INGA / ING Groep N.V. 0,04 -39,27 0,86 -26,90 1,0666 -0,5022
SIKA / Sika AG 0,00 0,00 0,85 12,38 1,0526 0,0007
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 24,89 0,83 35,69 1,0182 0,1758
D1T3RZ100 / Daimler Truck Holding AG 0,02 0,00 0,82 17,60 1,0145 0,0466
DTE / Deutsche Telekom AG 0,02 0,00 0,81 -1,71 0,9942 -0,1400
AIR / Airbus SE 0,00 -45,19 0,80 -14,51 0,9890 -0,0769
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,02 0,00 0,78 16,52 0,9583 0,0362
0H59 / Accor SA 0,01 0,76 0,9421 0,9421
ADS / adidas AG 0,00 17,77 0,76 16,82 0,9345 0,0377
HESAF / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,76 0,9319 0,9319
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 0,00 0,72 -12,44 0,8869 -0,2483
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,01 0,00 0,50 5,76 0,6132 -0,0362