Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.259.348.107
Nuværende stillinger 160
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EULAV Asset Management har afsløret 160 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.259.348.107 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EULAV Asset Managements største beholdninger er HEICO Corporation (US:HEI) , Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , MSCI Inc. (US:MSCI) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and Cintas Corporation (US:CTAS) .

EULAV Asset Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 71,11 1,6694 0,6138
0,46 151,44 3,5554 0,5087
0,06 20,66 0,4850 0,3868
0,18 84,00 1,9720 0,3753
0,38 60,22 1,4137 0,3427
0,12 85,04 1,9966 0,3311
0,12 70,50 1,6551 0,3276
0,09 24,81 0,5826 0,2889
0,13 67,70 1,5893 0,2803
0,29 89,15 2,0930 0,2758
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 64,87 1,5229 -1,4923
0,12 60,14 1,4121 -0,4647
0,62 115,90 2,7211 -0,2713
1,30 95,18 2,2346 -0,2618
0,08 24,55 0,5763 -0,2184
0,44 49,33 1,1581 -0,2088
0,31 48,70 1,1433 -0,2022
0,19 54,58 1,2815 -0,1908
0,22 87,80 2,0613 -0,1903
0,05 2,98 0,0699 -0,1781
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HEI / HEICO Corporation 0,46 0,00 151,44 22,76 3,5554 0,5087
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,25 -0,00 147,67 1,97 3,4669 -0,1097
MSCI / MSCI Inc. 0,20 0,01 117,64 1,99 2,7619 -0,0867
WCN / Waste Connections, Inc. 0,62 -0,00 115,90 -4,34 2,7211 -0,2713
CTAS / Cintas Corporation 0,50 -8,92 111,80 -1,23 2,6248 -0,1707
LII / Lennox International Inc. 0,19 0,37 107,43 2,59 2,5221 -0,0640
FICO / Fair Isaac Corporation 0,06 0,00 104,01 -0,88 2,4419 -0,1496
WRB / W. R. Berkley Corporation 1,30 -8,80 95,18 -5,84 2,2346 -0,2618
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,29 0,00 89,15 21,16 2,0930 0,2758
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,17 2,11 88,89 20,04 2,0869 0,2582
IT / Gartner, Inc. 0,22 0,00 87,80 -3,70 2,0613 -0,1903
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,12 0,00 85,04 26,10 1,9966 0,3311
CACI / CACI International Inc 0,18 0,00 84,00 29,92 1,9720 0,3753
RSG / Republic Services, Inc. 0,32 -3,00 79,81 -1,22 1,8737 -0,1217
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,18 0,00 74,04 -3,96 1,7384 -0,1658
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,13 0,00 71,11 66,36 1,6694 0,6138
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,12 36,42 70,50 31,15 1,6551 0,3276
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,13 0,00 67,70 27,72 1,5893 0,2803
NOW / ServiceNow, Inc. 0,06 -2,72 66,17 25,62 1,5536 0,2526
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,04 -51,67 64,87 -46,87 1,5229 -1,4923
AFG / American Financial Group, Inc. 0,50 0,00 62,94 -3,91 1,4778 -0,1399
CDW / CDW Corporation 0,34 0,00 61,39 11,44 1,4412 0,0808
NVDA / NVIDIA Corporation 0,38 -4,75 60,22 38,85 1,4137 0,3427
CHE / Chemed Corporation 0,12 0,02 60,14 -20,85 1,4121 -0,4647
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 -4,56 55,66 22,22 1,3069 0,1821
COST / Costco Wholesale Corporation 0,06 -1,75 55,54 2,83 1,3039 -0,0299
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,30 0,00 54,64 6,36 1,2829 0,0141
POOL / Pool Corporation 0,19 0,00 54,58 -8,44 1,2815 -0,1908
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,44 0,00 49,33 -10,88 1,1581 -0,2088
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,31 0,00 48,70 -10,61 1,1433 -0,2022
ATR / AptarGroup, Inc. 0,31 -0,00 48,22 5,42 1,1320 0,0025
SYK / Stryker Corporation 0,12 0,00 48,19 6,28 1,1315 0,0116
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,09 17,42 47,64 20,87 1,1186 0,1451
INTU / Intuit Inc. 0,05 -0,37 42,93 27,81 1,0080 0,1784
GIB / CGI Inc. 0,40 0,00 41,63 5,01 0,9774 -0,0017
SPGI / S&P Global Inc. 0,07 0,00 35,96 3,78 0,8442 -0,0115
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 -4,30 32,82 37,43 0,7704 0,1807
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,15 -1,67 32,37 13,39 0,7600 0,0549
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,23 17,53 32,35 62,33 0,7596 0,2673
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,33 -27,77 31,07 -7,50 0,7294 -0,1001
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,14 0,00 30,11 -2,27 0,7069 -0,0540
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,30 0,00 29,97 -9,07 0,7037 -0,1104
RLI / RLI Corp. 0,41 0,00 29,90 -10,09 0,7020 -0,1194
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,13 0,00 28,86 -10,40 0,6776 -0,1180
GOOGL / Alphabet Inc. 0,16 10,34 28,20 25,75 0,6620 0,1082
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 2,73 28,12 36,12 0,6602 0,1500
WWD / Woodward, Inc. 0,11 5,58 27,84 41,80 0,6537 0,1687
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,29 -20,27 27,62 79,36 0,6485 0,2682
EXEL / Exelixis, Inc. 0,60 12,28 26,23 34,04 0,6158 0,1325
EXPO / Exponent, Inc. 0,35 0,00 25,78 -7,83 0,6053 -0,0856
FSS / Federal Signal Corporation 0,24 0,03 25,63 44,73 0,6018 0,1644
MSTR / Strategy Inc 0,06 -16,67 25,26 16,85 0,5932 0,0592
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,07 15,81 25,09 38,49 0,5890 0,1416
SNPS / Synopsys, Inc. 0,05 -0,01 24,92 19,54 0,5850 0,0702
AVGO / Broadcom Inc. 0,09 26,75 24,81 108,69 0,5826 0,2889
WSO / Watsco, Inc. 0,06 0,00 24,69 -13,12 0,5796 -0,1222
ACN / Accenture plc 0,08 -20,36 24,55 -23,72 0,5763 -0,2184
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,07 -10,39 24,19 82,37 0,5678 0,2403
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,55 0,01 23,87 -7,24 0,5604 -0,0751
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,15 0,00 23,40 19,22 0,5494 0,0646
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,09 15,44 22,64 39,20 0,5315 0,1298
POST / Post Holdings, Inc. 0,20 0,04 22,14 -6,27 0,5198 -0,0636
FN / Fabrinet 0,07 0,00 21,13 49,20 0,4961 0,1463
TT / Trane Technologies plc 0,05 0,00 21,00 29,82 0,4929 0,0935
BMI / Badger Meter, Inc. 0,08 3,67 20,75 33,48 0,4871 0,1032
APP / AppLovin Corporation 0,06 293,09 20,66 419,44 0,4850 0,3868
V / Visa Inc. 0,06 -9,37 20,60 -8,18 0,4837 -0,0705
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,08 20,34 19,53 24,14 0,4584 0,0700
ZTS / Zoetis Inc. 0,12 0,00 19,49 -5,29 0,4577 -0,0506
TSLA / Tesla, Inc. 0,06 -1,63 19,38 20,58 0,4549 0,0580
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,03 -18,57 17,42 17,63 0,4089 0,0432
ROL / Rollins, Inc. 0,30 0,00 17,19 4,42 0,4036 -0,0030
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 0,00 16,56 -0,52 0,3889 -0,0224
AAON / AAON, Inc. 0,21 0,00 15,38 -5,61 0,3610 -0,0413
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,28 -15,52 15,04 3,70 0,3531 -0,0051
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,10 0,00 14,22 2,53 0,3339 -0,0087
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,05 -0,06 13,54 52,45 0,3180 0,0986
ROKU / Roku, Inc. 0,15 30,43 13,18 62,75 0,3095 0,1095
DKNG / DraftKings Inc. 0,30 17,31 13,08 51,51 0,3071 0,0939
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 -8,65 12,95 -7,18 0,3041 -0,0405
APPF / AppFolio, Inc. 0,06 0,00 12,77 4,72 0,2998 -0,0014
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,09 0,00 12,47 42,75 0,2928 0,0770
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,00 12,43 2,52 0,2918 -0,0076
PRI / Primerica, Inc. 0,04 0,00 12,15 -3,82 0,2853 -0,0267
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,24 20,64 12,14 16,35 0,2851 0,0273
GATX / GATX Corporation 0,08 66,62 12,10 64,77 0,2841 0,1027
MSA / MSA Safety Incorporated 0,07 2,85 12,10 17,46 0,2840 0,0297
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,07 0,00 12,02 -1,33 0,2822 -0,0187
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 0,00 11,92 -18,52 0,2799 -0,0814
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,03 0,00 11,27 14,33 0,2647 0,0212
AYI / Acuity Inc. 0,04 0,00 11,04 13,29 0,2592 0,0185
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,12 0,00 10,94 -11,57 0,2568 -0,0487
SF / Stifel Financial Corp. 0,10 0,00 10,84 10,10 0,2544 0,0113
DHR / Danaher Corporation 0,05 0,00 10,79 -3,65 0,2532 -0,0232
KAI / Kadant Inc. 0,03 0,00 10,67 -5,78 0,2504 -0,0292
EME / EMCOR Group, Inc. 0,02 -46,43 10,49 -22,48 0,2462 -0,0879
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -34,52 10,43 -17,72 0,2449 -0,0682
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 -20,35 10,11 -26,86 0,2373 -0,1040
PLUS / ePlus inc. 0,14 0,00 10,02 18,13 0,2353 0,0258
SHOP / Shopify Inc. 0,08 -11,58 9,69 6,82 0,2275 0,0035
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,11 0,00 9,55 -5,34 0,2242 -0,0250
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,03 210,00 9,38 183,24 0,2203 0,1385
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,17 0,00 9,35 5,98 0,2196 0,0016
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,02 0,00 9,04 -16,40 0,2121 -0,0548
WDAY / Workday, Inc. 0,04 -14,29 8,64 -11,91 0,2028 -0,0394
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,62 -8,82 8,52 0,61 0,2000 -0,0091
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 0,00 8,13 -7,28 0,1909 -0,0257
G / Genpact Limited 0,18 0,00 7,92 -12,65 0,1860 -0,0380
BLD / TopBuild Corp. 0,02 0,00 7,90 6,17 0,1855 0,0017
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,04 0,00 7,80 12,48 0,1830 0,0118
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,21 0,00 7,43 0,16 0,1744 -0,0088
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 7,41 0,1739 0,1739
WING / Wingstop Inc. 0,02 0,00 7,34 49,28 0,1723 0,0509
CROX / Crocs, Inc. 0,07 0,03 7,26 -4,61 0,1705 -0,0175
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 0,00 7,24 9,66 0,1701 0,0069
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 -22,39 7,14 -33,30 0,1677 -0,0968
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,06 -31,59 7,12 -41,10 0,1672 -0,1314
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,02 0,02 6,94 3,03 0,1629 -0,0034
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,05 0,01 6,89 -7,93 0,1617 -0,0230
MU / Micron Technology, Inc. 0,06 44,74 6,78 105,33 0,1591 0,0776
AAPL / Apple Inc. 0,03 -35,30 6,78 -40,24 0,1591 -0,1210
PGR / The Progressive Corporation 0,03 0,00 6,75 -5,71 0,1585 -0,0183
SAIC / Science Applications International Corporation 0,06 0,05 6,71 0,34 0,1577 -0,0076
ANSS / ANSYS, Inc. 0,02 0,00 6,64 10,97 0,1558 0,0081
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,14 -0,02 6,51 -16,10 0,1528 -0,0388
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,05 0,00 6,18 -0,40 0,1451 -0,0082
ECL / Ecolab Inc. 0,02 0,00 5,95 6,28 0,1398 0,0014
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -20,00 5,38 3,64 0,1263 -0,0019
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,06 0,00 5,23 -1,14 0,1227 -0,0079
BAC / Bank of America Corporation 0,11 -4,35 5,21 8,48 0,1222 0,0037
BCPC / Balchem Corporation 0,03 0,00 5,17 -4,10 0,1215 -0,0118
BX / Blackstone Inc. 0,03 13,33 5,09 21,27 0,1194 0,0158
LSTR / Landstar System, Inc. 0,03 0,00 4,70 -7,45 0,1103 -0,0151
TNET / TriNet Group, Inc. 0,06 0,03 4,63 -7,66 0,1087 -0,0151
AWR / American States Water Company 0,06 0,00 4,59 -2,57 0,1078 -0,0086
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,07 204,82 4,05 1,99 0,0952 -0,0030
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,04 -0,12 4,02 -4,51 0,0944 -0,0096
SNAP / Snap Inc. 0,46 -30,30 4,00 -30,46 0,0939 -0,0481
LYFT / Lyft, Inc. 0,24 0,03 3,78 32,83 0,0888 0,0185
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -13,35 3,77 2,39 0,0885 -0,0024
DIS / The Walt Disney Company 0,03 0,00 3,72 25,63 0,0873 0,0142
TREX / Trex Company, Inc. 0,06 0,00 3,48 -6,40 0,0817 -0,0101
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,33 3,29 -17,10 0,0772 -0,0208
CXT / Crane NXT, Co. 0,06 0,00 3,28 4,86 0,0769 -0,0002
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 -7,66 3,20 8,07 0,0751 0,0020
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,06 -14,67 3,15 -3,76 0,0739 -0,0069
QLYS / Qualys, Inc. 0,02 0,04 3,10 13,51 0,0728 0,0053
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,05 -73,50 2,98 -70,37 0,0699 -0,1781
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 0,00 2,90 30,53 0,0682 0,0132
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,04 0,00 2,74 -17,44 0,0644 -0,0176
NPO / Enpro Inc. 0,01 0,00 2,53 18,41 0,0594 0,0066
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -16,51 2,39 -13,42 0,0562 -0,0121
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 0,00 2,38 13,89 0,0558 0,0043
DXCM / DexCom, Inc. 0,03 0,00 2,36 27,87 0,0554 0,0098
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,04 -63,81 2,09 -71,87 0,0490 -0,1343
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,02 0,00 1,55 -7,08 0,0364 -0,0048
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 0,00 1,07 -1,93 0,0250 -0,0018
ASGN / ASGN Incorporated 0,02 0,00 1,00 -20,77 0,0236 -0,0077
WK / Workiva Inc. 0,01 -84,42 0,81 -85,96 0,0191 -0,1241
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,43 0,68 15,76 0,0160 0,0015
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000