Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 181.242.998
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EBSZX - Eubel Brady & Suttman Income and Appreciation Fund har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 181.242.998 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EBSZX - Eubel Brady & Suttman Income and Appreciation Funds største beholdninger er Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , TRIP 0 1/4 04/01/26 (US:US896945AD46) , Micron Technology Inc (US:US595112BV48) , and Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) . EBSZX - Eubel Brady & Suttman Income and Appreciation Funds nye stillinger omfatter CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , TRIP 0 1/4 04/01/26 (US:US896945AD46) , Micron Technology Inc (US:US595112BV48) , Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , and MARKEL CORP REGD V/R /PERP/ 6.00000000 (US:US570535AW40) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,51 21,51 14,9002 4,4604
5,83 4,0422 4,0422
5,01 3,4700 3,4700
5,01 3,4700 3,4700
4,43 3,0689 3,0689
4,43 3,0689 3,0689
4,29 2,9754 2,9754
4,29 2,9754 2,9754
2,81 1,9484 1,9484
2,81 1,9484 1,9484
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,35 1,6297 -1,1357
1,74 1,2057 -0,4977
1,74 1,2057 -0,4977
5,27 3,6511 -0,4696
4,64 3,2110 -0,0432
4,64 3,2110 -0,0432
4,91 3,3983 -0,0236
0,02 0,50 0,3460 -0,0209
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 21,51 37,17 21,51 37,18 14,9002 4,4604
LYFT / Lyft, Inc. 5,83 4,0422 4,0422
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 5,74 1,40 3,9778 0,2067
US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 5,73 1,18 3,9695 0,1991
US595112BV48 / Micron Technology Inc 5,34 0,39 3,6993 0,1572
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 5,27 -14,84 3,6511 -0,4696
Garrett Motion Holdings 7.75%, Due 05/31/2032 / DBT (US366504AA61) 5,01 3,4700 3,4700
Garrett Motion Holdings 7.75%, Due 05/31/2032 / DBT (US366504AA61) 5,01 3,4700 3,4700
US570535AW40 / MARKEL CORP REGD V/R /PERP/ 6.00000000 4,98 -0,06 3,4522 0,1318
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 4,93 0,82 3,4135 0,1594
US477839AB04 / CONV. NOTE 4,91 -4,55 3,3983 -0,0236
NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 4,90 -3,68 3,3954 0,0077
US08265TAB52 / Bentley Systems Inc 4,87 -0,57 3,3717 0,1125
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 4,85 -2,12 3,3623 0,0609
GES / Guess?, Inc. 4,64 0,43 3,2161 0,1384
GES / Guess?, Inc. 4,64 0,43 3,2161 0,1384
XS1493296500 / Spectrum Brands, Inc. 4,64 -5,16 3,2110 -0,0432
XS1493296500 / Spectrum Brands, Inc. 4,64 -5,16 3,2110 -0,0432
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,43 3,0689 3,0689
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,43 3,0689 3,0689
WGO / Winnebago Industries, Inc. 4,29 2,9754 2,9754
WGO / Winnebago Industries, Inc. 4,29 2,9754 2,9754
US06417NA946 / Bank OZK 3,55 -2,50 2,4583 0,0349
GITSIT Solutions 8.0%, Due 11/15/2029 / DBT (US37637LAA44) 3,51 0,09 2,4297 0,0962
GITSIT Solutions 8.0%, Due 11/15/2029 / DBT (US37637LAA44) 3,51 0,09 2,4297 0,0962
US29786AAN63 / CONV. NOTE 3,40 3,00 2,3567 0,1572
US571903BL69 / Marriott International Inc/MD 3,02 0,93 2,0947 0,1006
Reese Farms Development 8.50%, Due 07/15/2029 / DBT (US75846GAA22) 2,97 -1,39 2,0570 0,0518
Reese Farms Development 8.50%, Due 07/15/2029 / DBT (US75846GAA22) 2,97 -1,39 2,0570 0,0518
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,81 1,9484 1,9484
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,81 1,9484 1,9484
NCP SPV Revolving Loan Maturity 09/19/2026 / DBT (N/A) 2,81 1,9481 1,9481
NCP SPV Revolving Loan Maturity 09/19/2026 / DBT (N/A) 2,81 1,9481 1,9481
US29786AAL08 / Etsy Inc 2,65 1,65 1,8330 0,0993
US931427AS74 / Walgreens Boots Alliance Inc 2,35 -43,37 1,6297 -1,1357
US12612DAK28 / CNG Holdings Inc 2,24 2,28 1,5537 0,0936
US320808AD01 / First Md Cap I 1.880 1/15/27 Bond 1,97 -0,20 1,3614 0,0504
US86787XAA37 / SUNTRUST CAPITAL 1,96 -0,56 1,3577 0,0460
US842243AB33 / Southern Bancshares 3.125%, Due 06/30/2031 1,95 -0,36 1,3516 0,0479
NCP SNIP Revolving Loan 13.50%, Maturity 12/31/2025 / LON (N/A) 1,78 1,2318 1,2318
Ponder Farms LBC, LLC 8.50%, Due 01/01/2029 / DBT (US732377AA43) 1,74 -31,98 1,2057 -0,4977
Ponder Farms LBC, LLC 8.50%, Due 01/01/2029 / DBT (US732377AA43) 1,74 -31,98 1,2057 -0,4977
Churchill LBC LLC 9.25%, Due 01/01/2031 / DBT (US171495AA25) 1,19 0,8276 0,8276
Churchill LBC LLC 9.25%, Due 01/01/2031 / DBT (US171495AA25) 1,19 0,8276 0,8276
US08265TAD19 / CONV. NOTE 0,91 0,55 0,6324 0,0285
LNC / Lincoln National Corporation 0,02 0,00 0,50 -9,44 0,3460 -0,0209