Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 406.727.596
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UTES - Virtus Reaves Utilities ETF har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 406.727.596 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UTES - Virtus Reaves Utilities ETFs største beholdninger er Vistra Corp. (US:VST) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and Sempra (US:SRE) .

UTES - Virtus Reaves Utilities ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 12,27 3,0137 3,0137
0,42 29,83 7,3285 2,4048
0,13 8,19 2,0129 1,5086
0,07 6,67 1,6390 1,2591
0,36 26,54 6,5209 1,0891
0,09 4,04 0,9925 0,9925
0,27 18,14 4,4563 0,7497
0,50 19,35 4,7552 0,5099
0,25 21,10 5,1854 0,2445
0,36 18,97 4,6609 0,1858
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 43,57 10,7054 -2,8577
0,17 38,80 9,5341 -2,2742
0,10 16,16 3,9703 -1,6536
0,04 3,17 0,7797 -1,2087
0,07 10,01 2,4594 -0,5684
0,23 18,02 4,4288 -0,0954
0,16 33,93 8,3378 -0,0636
0,20 19,03 4,6757 -0,0024
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VST / Vistra Corp. 0,34 7,96 43,57 -16,71 10,7054 -2,8577
CEG / Constellation Energy Corporation 0,17 14,39 38,80 -14,80 9,5341 -2,2742
TLN / Talen Energy Corporation 0,16 7,96 33,93 4,72 8,3378 -0,0636
XEL / Xcel Energy Inc. 0,42 49,29 29,83 57,06 7,3285 2,4048
SRE / Sempra 0,36 41,45 26,54 26,68 6,5209 1,0891
ETR / Entergy Corporation 0,25 7,96 21,10 10,75 5,1854 0,2445
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,50 -0,73 19,35 18,19 4,7552 0,5099
PPL / PPL Corporation 0,53 -1,84 19,30 6,64 4,7413 0,0495
NI / NiSource Inc. 0,49 1,85 19,13 6,79 4,7010 0,0556
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,20 -3,64 19,03 5,47 4,6757 -0,0024
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,36 -0,11 18,97 9,90 4,6609 0,1858
IDA / IDACORP, Inc. 0,16 -0,11 18,94 7,29 4,6533 0,0767
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,27 35,74 18,14 26,87 4,4563 0,7497
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,23 7,96 18,02 3,30 4,4288 -0,0954
ATO / Atmos Energy Corporation 0,10 -33,91 16,16 -25,50 3,9703 -1,6536
NRG / NRG Energy, Inc. 0,11 12,27 3,0137 3,0137
DTE / DTE Energy Company 0,07 -25,00 10,01 -14,28 2,4594 -0,5684
LNT / Alliant Energy Corporation 0,13 2.493,33 8,19 3.163,35 2,0129 1,5086
AEE / Ameren Corporation 0,07 2.364,80 6,67 3.429,10 1,6390 1,2591
OGE / OGE Energy Corp. 0,09 4,04 0,9925 0,9925
CMS / CMS Energy Corporation 0,04 -62,92 3,17 -58,62 0,7797 -1,2087
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,03 7,96 1,57 10,25 0,3861 0,0163