Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 61.080.920
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VPC - Virtus Private Credit Strategy ETF har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 61.080.920 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VPC - Virtus Private Credit Strategy ETFs største beholdninger er OFS Credit Company, Inc. (US:OCCI) , Eagle Point Credit Company Inc. (US:ECC) , TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (US:TPVZ) , XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (US:XFLT) , and Prospect Capital Corporation (US:PSEC) .

VPC - Virtus Private Credit Strategy ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,15 8,15 15,0196 15,0196
0,12 1,16 2,1418 1,1764
0,23 1,19 2,1893 0,6958
0,07 0,90 1,6543 0,4136
0,08 0,99 1,8162 0,3253
0,23 1,27 2,3434 0,3074
0,08 1,09 2,0074 0,3028
0,12 0,98 1,7983 0,2959
0,07 0,90 1,6628 0,2922
0,08 0,90 1,6544 0,2448
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,97 1,7896 -0,7693
0,22 1,32 2,4310 -0,5268
0,14 0,97 1,7855 -0,4904
0,04 0,71 1,3049 -0,4382
0,13 0,96 1,7718 -0,4025
0,13 0,84 1,5436 -0,3611
0,05 0,70 1,2919 -0,3576
0,04 0,73 1,3478 -0,3421
0,06 0,79 1,4623 -0,3317
0,04 0,68 1,2531 -0,3029
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 8,15 8,15 15,0196 15,0196
OCCI / OFS Credit Company, Inc. 0,36 1,97 2,39 -4,74 4,4104 0,1838
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,22 10,70 1,73 -2,03 3,1952 0,2178
TPVZ / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. 0,22 -0,37 1,32 -25,01 2,4310 -0,5268
XFLT / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 0,23 22,03 1,27 5,12 2,3434 0,3074
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,34 11,29 1,23 -7,60 2,2626 0,0272
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,08 -0,22 1,20 -10,23 2,2158 -0,0366
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,23 41,95 1,19 33,78 2,1893 0,6958
WHF / WhiteHorse Finance, Inc. 0,12 123,48 1,16 102,44 2,1418 1,1764
CCIF / Carlyle Credit Income Fund 0,17 19,46 1,12 3,32 2,0660 0,2400
GAIN / Gladstone Investment Corporation 0,08 5,63 1,09 7,50 2,0074 0,3028
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,10 -0,63 1,06 -17,93 1,9572 -0,2187
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0,15 5,04 1,01 -3,74 1,8523 0,0967
VVR / Invesco Senior Income Trust 0,27 -7,52 0,99 -17,83 1,8272 -0,2014
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,08 18,53 0,99 11,29 1,8162 0,3253
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,12 14,88 0,98 9,29 1,7983 0,2959
RWAY / Runway Growth Finance Corp. 0,11 -18,81 0,97 -36,16 1,7896 -0,7693
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,14 -3,57 0,97 -28,38 1,7855 -0,4904
HRZN / Horizon Technology Finance Corporation 0,13 -6,11 0,96 -25,68 1,7718 -0,4025
SAR / Saratoga Investment Corp. 0,04 5,60 0,96 3,00 1,7709 0,2017
PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 0,10 9,22 0,96 5,17 1,7620 0,2324
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,05 -6,82 0,94 -20,78 1,7284 -0,2629
FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 0,09 5,76 0,93 0,22 1,7115 0,1525
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,09 1,15 0,91 -8,69 1,6850 0,0004
BGT / BlackRock Floating Rate Income Trust 0,07 14,62 0,90 10,67 1,6628 0,2922
BKT / BlackRock Income Trust, Inc. 0,08 6,32 0,90 7,16 1,6544 0,2448
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,07 28,15 0,90 21,85 1,6543 0,4136
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,09 -0,90 0,89 -15,97 1,6385 -0,1412
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,09 10,64 0,88 6,13 1,6264 0,2259
EVF / Eaton Vance Senior Income Trust 0,15 10,00 0,87 -1,14 1,5961 0,1224
EFR / Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 0,07 7,41 0,84 -3,79 1,5448 0,0800
BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,13 -3,25 0,84 -25,97 1,5436 -0,3611
EFT / Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 0,07 11,73 0,83 0,49 1,5269 0,1400
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,06 2,69 0,82 -6,58 1,5193 0,0357
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,04 1,45 0,82 -8,16 1,5144 0,0093
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,06 4,35 0,82 0,61 1,5107 0,1403
CION / CION Investment Corporation 0,08 -8,78 0,82 -22,85 1,5063 -0,2746
SCM / Stellus Capital Investment Corporation 0,06 -14,41 0,79 -25,61 1,4623 -0,3317
BGX / Blackstone Long-Short Credit Income Fund 0,07 2,90 0,79 -3,66 1,4538 0,0757
BSL / Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund 0,06 8,74 0,79 5,07 1,4498 0,1895
SLRC / SLR Investment Corp. 0,05 -10,76 0,78 -18,03 1,4417 -0,1631
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,05 6,87 0,78 -12,88 1,4337 -0,0693
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,06 -5,82 0,77 -20,21 1,4188 -0,2045
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,04 -16,64 0,76 -22,68 1,3956 -0,2520
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,04 -12,90 0,73 -27,19 1,3478 -0,3421
ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. 0,05 2,73 0,73 -8,30 1,3442 0,0070
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,04 -19,25 0,71 -31,66 1,3049 -0,4382
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,08 -9,99 0,71 -22,56 1,3033 -0,2326
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,05 -10,15 0,70 -28,54 1,2919 -0,3576
ARCC / Ares Capital Corporation 0,03 -7,89 0,69 -19,58 1,2784 -0,1732
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,04 -12,69 0,68 -26,49 1,2531 -0,3029
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,02 -10,21 0,66 -21,57 1,2122 -0,1998
OFS / OFS Capital Corporation 0,07 0,80 0,64 11,34 1,1753 0,2102
MPV / Barings Participation Investors 0,04 -5,16 0,61 -0,16 1,1173 0,0960
GLAD / Gladstone Capital Corporation 0,02 0,30 0,58 -16,06 1,0608 -0,0913
OXSQ / Oxford Square Capital Corp. 0,21 0,50 0,54 -5,79 0,9897 0,0306
MRCC / Monroe Capital Corporation 0,07 2,53 0,48 -16,58 0,8904 -0,0836
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 -21,83 0,46 -32,40 0,8456 -0,2968
PTMN / BCP Investment Corp. 0,03 4,63 0,42 -25,09 0,7768 -0,1687
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,02 26,22 0,38 17,13 0,6927 0,1523
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0,02 27,62 0,29 16,67 0,5294 0,1141