Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.936.838
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BBP - Virtus LifeSci Biotech Products ETF har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.936.838 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BBP - Virtus LifeSci Biotech Products ETFs største beholdninger er TG Therapeutics, Inc. (US:TGTX) , BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ONC) , BridgeBio Pharma, Inc. (US:BBIO) , Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (US:KNSA) , and Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) .

BBP - Virtus LifeSci Biotech Products ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 0,41 1,7457 1,7457
0,01 0,61 2,5787 0,9220
0,02 0,52 2,2171 0,8296
0,02 0,55 2,3292 0,7682
0,00 0,54 2,2678 0,6639
0,01 0,49 2,0812 0,5266
0,00 0,59 2,5028 0,5004
0,02 0,49 2,0624 0,4302
0,01 0,57 2,4117 0,4285
0,01 0,46 1,9361 0,4246
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,4444
0,12 0,11 0,4555 -0,5989
0,00 0,21 0,8715 -0,5939
0,10 0,15 0,6256 -0,5488
0,03 0,25 1,0564 -0,4926
0,16 0,16 0,6816 -0,4443
0,00 0,35 1,4781 -0,4428
0,01 0,24 1,0205 -0,4008
0,05 0,19 0,7844 -0,3944
0,14 0,34 1,4360 -0,3844
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,01 17,41 0,61 68,42 2,5787 0,9220
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,22 0,59 35,32 2,5028 0,5004
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,01 17,44 0,57 31,71 2,4117 0,4285
KNSA / Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. 0,02 17,43 0,55 61,47 2,3292 0,7682
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,38 0,54 53,30 2,2678 0,6639
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,07 17,42 0,53 17,90 2,2361 0,1851
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 17,40 0,53 27,29 2,2329 0,3335
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,02 17,42 0,52 73,18 2,2171 0,8296
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,01 17,42 0,49 45,27 2,0812 0,5266
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 17,46 0,49 23,86 2,0702 0,2607
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 17,40 0,49 36,90 2,0624 0,4302
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,01 17,37 0,48 28,69 2,0355 0,3234
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,05 17,41 0,48 31,68 2,0251 0,3578
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 17,45 0,48 28,57 2,0233 0,3213
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 0,02 17,42 0,48 19,55 2,0208 0,1884
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 17,46 0,46 38,91 1,9361 0,4246
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 17,47 0,45 17,05 1,9209 0,1454
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 17,40 0,45 29,68 1,9080 0,3132
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 17,67 0,44 14,25 1,8712 0,0964
AMGN / Amgen Inc. 0,00 17,32 0,44 19,51 1,8449 0,1742
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,01 17,45 0,43 27,81 1,8307 0,2768
ARDX / Ardelyx, Inc. 0,08 17,41 0,43 20,73 1,8271 0,1863
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,01 17,42 0,42 4,21 1,7874 -0,0670
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,01 17,36 0,42 13,35 1,7665 0,0783
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 0,41 0,41 1,7457 1,7457
INSM / Insmed Incorporated 0,01 17,49 0,41 10,51 1,7391 0,0343
IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 17,43 0,41 7,39 1,7274 -0,0127
TBPH / Theravance Biopharma, Inc. 0,04 17,43 0,41 22,29 1,7217 0,1973
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 17,42 0,40 7,73 1,7127 -0,0092
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,00 17,31 0,40 24,53 1,7020 0,2246
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,03 17,41 0,40 22,63 1,7010 0,1983
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 17,40 0,40 10,89 1,6828 0,0361
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 17,42 0,40 -6,82 1,6815 -0,2683
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 17,36 0,39 17,96 1,6709 0,1371
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,01 17,40 0,38 -10,82 1,6086 -0,3434
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,03 17,41 0,37 5,70 1,5730 -0,0384
LXRX / Lexicon Pharmaceuticals, Inc. 0,50 17,42 0,36 13,40 1,5459 0,0706
INCY / Incyte Corporation 0,01 17,48 0,36 -0,82 1,5395 -0,1400
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,47 0,35 -1,12 1,5014 -0,1435
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 17,36 0,35 9,06 1,4807 0,0112
AUPH / Aurinia Pharmaceuticals Inc. 0,04 17,41 0,35 22,03 1,4789 0,1629
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 17,48 0,35 -16,75 1,4781 -0,4428
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,02 17,44 0,35 -8,20 1,4714 -0,2627
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 17,58 0,34 1,47 1,4598 -0,0980
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,01 17,39 0,34 6,56 1,4455 -0,0265
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,01 17,41 0,34 12,96 1,4431 0,0605
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,14 17,42 0,34 -14,65 1,4360 -0,3844
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 17,80 0,33 4,73 1,4103 -0,0469
BIIB / Biogen Inc. 0,00 17,41 0,32 -0,93 1,3556 -0,1306
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,01 17,45 0,32 1,27 1,3531 -0,0920
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,04 17,41 0,31 -6,06 1,3159 -0,1981
NVAX / Novavax, Inc. 0,05 17,42 0,30 -9,82 1,2861 -0,2592
MRNA / Moderna, Inc. 0,01 17,41 0,27 -14,95 1,1592 -0,3175
DAWN / Day One Biopharmaceuticals, Inc. 0,03 17,43 0,25 -26,11 1,0564 -0,4926
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,01 17,43 0,24 -22,33 1,0205 -0,4008
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0,05 17,42 0,22 -16,03 0,9344 -0,2689
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 17,37 0,21 -35,74 0,8715 -0,5939
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,05 17,42 0,19 -27,73 0,7844 -0,3944
YMAB / Y-mAbs Therapeutics, Inc. 0,04 17,42 0,18 -16,43 0,7566 -0,2235
ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. 0,16 17,42 0,16 -34,69 0,6816 -0,4443
GERN / Geron Corporation 0,10 17,41 0,15 -42,35 0,6256 -0,5488
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,12 17,42 0,11 -53,28 0,4555 -0,5989
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4444
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000