Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 316.071.117
Nuværende stillinger 113
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Etfidea, Llc har afsløret 113 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 316.071.117 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Etfidea, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) , and iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:IJS) . Etfidea, Llcs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (US:MDYV) , .

Etfidea, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,96 0,3028 0,3028
0,58 36,28 11,4782 0,2791
0,12 13,03 4,1219 0,1512
0,09 11,98 3,7917 0,1271
0,04 8,99 2,8446 0,1002
0,09 9,35 2,9570 0,0999
0,00 0,21 0,0669 0,0669
0,00 0,21 0,0662 0,0662
0,00 0,21 0,0661 0,0661
0,01 2,27 0,7182 0,0604
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 9,16 2,8978 -0,2803
0,05 19,89 6,2916 -0,2799
0,04 8,08 2,5549 -0,1517
0,05 17,79 5,6296 -0,1192
0,01 0,64 0,2025 -0,1010
0,03 1,94 0,6148 -0,0951
0,13 11,15 3,5289 -0,0849
0,00 0,00 -0,0701
0,05 4,48 1,4173 -0,0551
0,12 10,93 3,4576 -0,0523
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-08 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,58 0,68 36,28 9,55 11,4782 0,2791
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 -0,31 19,89 2,34 6,2916 -0,2799
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 1,64 17,79 4,67 5,6296 -0,1192
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,05 0,45 14,63 7,38 4,6275 0,0209
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,12 0,25 13,03 10,96 4,1219 0,1512
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,09 0,97 11,98 10,59 3,7917 0,1271
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,13 0,00 11,15 4,38 3,5289 -0,0849
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,12 0,92 10,93 5,30 3,4576 -0,0523
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,09 0,69 9,35 10,63 2,9570 0,0999
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -4,32 9,16 -2,54 2,8978 -0,2803
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,04 0,72 8,99 10,79 2,8446 0,1002
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,12 0,00 8,69 7,71 2,7482 0,0208
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,06 -0,37 8,41 8,21 2,6599 0,0325
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,04 1,11 8,08 0,90 2,5549 -0,1517
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 0,30 7,55 9,15 2,3896 0,0496
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,05 0,00 7,01 8,10 2,2174 0,0247
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,05 -1,31 6,66 7,52 2,1077 0,0124
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,10 1,15 6,40 7,31 2,0252 0,0079
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,05 0,00 4,48 2,89 1,4173 -0,0551
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 -1,45 4,34 10,08 1,3720 0,0396
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,02 0,27 3,61 6,37 1,1408 -0,0056
FXZ / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Materials AlphaDEX Fund 0,05 4,42 3,60 7,99 1,1376 0,0117
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,45 3,54 10,15 1,1198 0,0330
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 0,28 3,41 2,00 1,0804 -0,0518
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 6,97 3,37 12,77 1,0674 0,0557
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,04 1,09 3,16 8,30 0,9994 0,0130
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,05 1,33 3,02 7,93 0,9565 0,0090
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 -1,95 2,74 4,22 0,8677 -0,0222
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 -0,80 2,56 1,63 0,8102 -0,0418
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 -0,70 2,42 2,68 0,7641 -0,0316
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 4,70 2,27 16,71 0,7182 0,0604
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 6,58 2,06 16,86 0,6517 0,0557
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -4,23 1,95 -0,92 0,6159 -0,0485
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 -11,83 1,94 -7,39 0,6148 -0,0951
FTC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 0,01 0,00 1,93 7,27 0,6121 0,0022
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 1,48 1,82 7,65 0,5744 0,0040
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,02 -0,07 1,55 10,81 0,4898 0,0172
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 5,06 1,53 10,69 0,4853 0,0169
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,49 13,16 0,4708 0,0260
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 -0,81 1,29 -1,83 0,4066 -0,0361
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,01 -2,41 1,28 10,60 0,4059 0,0136
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 1,28 22,91 0,4042 0,0525
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,02 -2,01 1,24 3,58 0,3934 -0,0127
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 11,82 1,17 21,73 0,3705 0,0450
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,38 1,13 4,63 0,3578 -0,0078
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 -4,90 1,12 -4,19 0,3547 -0,0411
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 1,12 7,42 0,3530 0,0018
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -9,46 1,08 -1,55 0,3425 -0,0292
INFR / Franklin Templeton ETF Trust - ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF 0,03 0,00 1,08 4,86 0,3413 -0,0066
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,04 1,03 -3,56 0,3256 -0,0355
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,01 -4,03 1,01 -4,34 0,3208 -0,0378
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,02 0,96 0,3028 0,3028
FTA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 0,01 -0,51 0,95 6,97 0,3013 0,0002
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -2,22 0,88 6,27 0,2793 -0,0014
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,55 0,87 -7,19 0,2739 -0,0414
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,82 5,51 0,2605 -0,0035
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 -2,14 0,82 13,57 0,2597 0,0154
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,43 0,82 0,74 0,2586 -0,0159
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,01 -0,68 0,79 1,02 0,2502 -0,0144
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -2,51 0,78 1,95 0,2483 -0,0118
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 -7,96 0,74 1,52 0,2326 -0,0124
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 -7,80 0,65 3,33 0,2060 -0,0073
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 -29,06 0,64 -28,65 0,2025 -0,1010
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -1,64 0,63 6,42 0,1995 -0,0010
CHGX / EA Series Trust - Stance Sustainable Beta ETF 0,02 -1,65 0,62 4,75 0,1956 -0,0041
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -1,52 0,61 5,73 0,1929 -0,0020
GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 0,03 -11,02 0,60 -15,64 0,1914 -0,0511
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,56 0,59 21,24 0,1861 0,0219
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -4,15 0,58 3,78 0,1826 -0,0056
SYY / Sysco Corporation 0,01 -0,56 0,57 8,75 0,1810 0,0031
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,02 0,05 0,57 -0,35 0,1810 -0,0131
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,00 0,53 6,46 0,1668 -0,0006
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,52 -3,18 0,1642 -0,0171
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,51 16,59 0,1626 0,0137
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 25,79 0,51 45,17 0,1617 0,0425
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -7,32 0,50 0,40 0,1587 -0,0103
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,71 0,48 6,39 0,1530 -0,0007
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 -2,44 0,48 12,06 0,1529 0,0068
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -1,74 0,47 6,58 0,1489 -0,0004
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 24,28 0,47 29,81 0,1476 0,0259
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -1,78 0,45 23,22 0,1427 0,0186
BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,44 18,06 0,1389 0,0132
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,01 -4,17 0,43 4,60 0,1369 -0,0028
VFVA / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Value Factor ETF 0,00 -7,02 0,43 -0,93 0,1354 -0,0106
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,41 27,90 0,1294 0,0212
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 -1,66 0,41 -1,69 0,1293 -0,0112
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,41 4,35 0,1292 -0,0033
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -3,49 0,39 0,51 0,1243 -0,0077
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -7,29 0,38 3,51 0,1212 -0,0040
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -1,61 0,37 5,98 0,1179 -0,0011
FAB / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,36 7,55 0,1127 0,0004
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,35 10,73 0,1113 0,0037
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,35 9,49 0,1096 0,0026
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,05 0,32 -5,90 0,1011 -0,0136
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -0,43 0,32 -0,63 0,1003 -0,0077
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,01 0,00 0,32 13,67 0,1002 0,0059
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,22 0,31 1,95 0,0992 -0,0047
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -6,96 0,30 -0,98 0,0964 -0,0076
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -1,45 0,30 7,94 0,0948 0,0008
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -11,67 0,30 -3,90 0,0939 -0,0103
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,01 -2,36 0,29 12,36 0,0921 0,0042
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -6,61 0,28 -0,71 0,0883 -0,0070
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -7,31 0,28 0,36 0,0876 -0,0056
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,01 0,00 0,26 10,55 0,0830 0,0027
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,26 13,33 0,0810 0,0047
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,25 17,92 0,0792 0,0073
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 3,42 0,0766 -0,0025
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 0,24 0,23 8,92 0,0737 0,0014
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -10,00 0,23 -5,02 0,0721 -0,0091
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -10,48 0,22 -2,70 0,0686 -0,0068
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 0,21 0,0669 0,0669
MMM / 3M Company 0,00 0,21 0,0662 0,0662
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,00 0,21 0,0661 0,0661
BA / The Boeing Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0701
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000