Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 86.322.760
Nuværende stillinger 88
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ETF Store, Inc. har afsløret 88 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 86.322.760 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ETF Store, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , GraniteShares Gold Trust (US:BAR) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) . ETF Store, Inc.s nye stillinger omfatter Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (US:BSCY) , .

ETF Store, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 13,98 16,1903 0,4413
0,15 3,61 4,1779 0,3120
0,00 0,25 0,2843 0,2843
0,06 3,01 3,4813 0,2818
0,00 0,22 0,2582 0,2582
0,00 0,63 0,7244 0,2526
0,00 0,22 0,2496 0,2496
0,01 0,21 0,2390 0,2390
0,00 0,20 0,2373 0,2373
0,08 4,60 5,3246 0,1796
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 3,02 3,4985 -0,4028
0,03 2,59 3,0061 -0,3906
0,02 1,82 2,1090 -0,3714
0,02 2,88 3,3316 -0,2393
0,10 2,36 2,7374 -0,2141
0,02 2,02 2,3411 -0,1963
0,06 0,40 0,4677 -0,1718
0,02 1,97 2,2805 -0,1601
0,01 0,96 1,1104 -0,1355
0,01 0,38 0,4356 -0,1073
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -1,49 13,98 8,86 16,1903 0,4413
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 -2,29 4,60 9,59 5,3246 0,1796
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,06 -0,32 3,92 5,95 4,5409 0,0027
BAR / GraniteShares Gold Trust 0,12 -1,50 3,91 4,24 4,5271 -0,0713
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,15 3,38 3,61 14,44 4,1779 0,3120
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,12 -5,20 3,02 -5,03 3,4985 -0,4028
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,06 15,28 3,01 15,22 3,4813 0,2818
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 -2,00 2,88 -1,24 3,3316 -0,2393
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 -6,50 2,59 -6,32 3,0061 -0,3906
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,10 -2,13 2,36 -1,79 2,7374 -0,2141
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 -2,71 2,02 -2,32 2,3411 -0,1963
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 -1,76 1,97 -1,06 2,2805 -0,1601
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,03 2,12 1,88 12,91 2,1794 0,1350
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 -9,89 1,82 -9,99 2,1090 -0,3714
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,18 1,73 10,76 2,0033 0,0884
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,04 0,25 1,68 6,46 1,9479 0,0100
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,05 5,89 1,42 13,40 1,6481 0,1087
IAU / iShares Gold Trust 0,02 -0,44 1,41 5,38 1,6346 -0,0091
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 19,39 1,26 20,73 1,4579 0,1785
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,04 1,49 1,23 5,65 1,4300 -0,0032
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,05 11,63 1,23 5,76 1,4255 -0,0012
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,27 1,17 20,39 1,3543 0,1624
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,02 3,25 1,08 3,35 1,2523 -0,0315
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.400,00 0,96 -5,62 1,1104 -0,1355
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,59 0,83 -2,36 0,9594 -0,0817
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -2,39 0,74 5,69 0,8608 -0,0022
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,02 1,94 0,71 13,88 0,8273 0,0579
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -3,14 0,64 1,26 0,7431 -0,0341
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,66 0,63 62,76 0,7244 0,2526
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,68 0,59 11,36 0,6817 0,0330
XOVR / EntrepreneurShares Series Trust - ERShares Private-Public Crossover ETF 0,03 -1,08 0,52 18,26 0,6009 0,0635
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -12,66 0,49 -2,96 0,5702 -0,0526
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -2,17 0,48 12,82 0,5614 0,0344
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 6,56 0,48 19,00 0,5520 0,0611
MO / Altria Group, Inc. 0,01 1,85 0,47 -0,42 0,5486 -0,0353
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,03 0,47 9,35 0,5426 0,0170
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,06 0,43 -7,08 0,5025 -0,0691
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,01 -2,80 0,42 2,95 0,4858 -0,0146
HRZN / Horizon Technology Finance Corporation 0,06 1,32 0,40 -22,65 0,4677 -0,1718
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,25 0,40 2,05 0,4619 -0,0172
O / Realty Income Corporation 0,01 15,53 0,40 14,83 0,4584 0,0353
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,43 0,39 11,82 0,4506 0,0240
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -3,89 0,38 1,89 0,4368 -0,0181
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 -15,44 0,38 -14,93 0,4356 -0,1073
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,36 20,33 0,4190 0,0502
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,80 0,35 -10,74 0,4047 -0,0752
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,83 0,35 -3,88 0,4030 -0,0406
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,02 -3,93 0,34 -3,69 0,3934 -0,0393
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,37 0,32 17,09 0,3735 0,0357
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,65 0,32 -8,67 0,3663 -0,0588
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 -0,66 0,31 0,00 0,3647 -0,0214
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,06 0,31 18,92 0,3575 0,0385
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 -0,39 0,31 0,00 0,3547 -0,0212
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 0,00 0,31 4,10 0,3543 -0,0064
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 -6,78 0,30 -6,17 0,3525 -0,0454
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 3,58 0,30 11,70 0,3440 0,0183
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,26 0,28 0,36 0,3274 -0,0179
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 0,02 3,11 0,28 4,53 0,3217 -0,0043
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 0,00 0,28 10,36 0,3212 0,0123
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,15 0,28 2,61 0,3192 -0,0101
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,27 9,43 0,3100 0,0097
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 -1,30 0,26 -7,58 0,2976 -0,0431
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,25 -10,68 0,2918 -0,0530
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,00 0,25 20,67 0,2913 0,0356
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -2,15 0,25 -8,12 0,2894 -0,0431
PFE / Pfizer Inc. 0,01 5,16 0,25 0,81 0,2877 -0,0151
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,01 12,76 0,25 13,30 0,2863 0,0189
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,25 0,2843 0,2843
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 1,99 0,24 0,42 0,2800 -0,0156
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,09 0,23 -7,54 0,2707 -0,0394
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 1,24 0,23 6,88 0,2705 0,0023
MLPB / ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,23 -6,12 0,2665 -0,0347
BSCX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 0,01 2,74 0,23 4,57 0,2656 -0,0041
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 12,69 0,23 10,84 0,2607 0,0105
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,30 0,22 11,44 0,2595 0,0120
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,22 0,2582 0,2582
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 -1,13 0,22 -1,34 0,2570 -0,0180
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -9,48 0,22 -6,36 0,2566 -0,0338
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,01 -23,60 0,22 -22,61 0,2544 -0,0938
BSCW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 0,01 4,08 0,22 5,39 0,2497 -0,0015
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,2496 0,2496
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,58 0,21 -7,46 0,2455 -0,0350
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 13,80 0,21 0,00 0,2443 -0,0134
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 1,96 0,21 -5,00 0,2431 -0,0272
BSCY / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF 0,01 0,21 0,2390 0,2390
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 1,63 0,21 -22,93 0,2378 -0,0886
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,20 0,2373 0,2373
RYLD / Global X Funds - Global X Russell 2000 Covered Call ETF 0,01 2,00 0,15 0,66 0,1765 -0,0091
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000