Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.592.575
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WAR - U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.592.575 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WAR - U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFs største beholdninger er Leonardo DRS, Inc. (US:DRS) , A10 Networks, Inc. (US:ATEN) , ACM Research, Inc. (US:ACMR) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . WAR - U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFs nye stillinger omfatter Leonardo DRS, Inc. (US:DRS) , ACM Research, Inc. (US:ACMR) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Hensoldt AG (DE:HAG) , and RENK Group AG (US:RNKGF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 0,54 8,8560 8,8560
0,01 0,47 7,8428 7,8428
0,01 0,37 6,1556 6,1556
0,00 0,35 5,7496 5,7496
0,00 0,34 5,6769 5,6769
0,00 0,34 5,5513 5,5513
0,01 0,33 5,4980 5,4980
0,00 0,28 4,6275 4,6275
0,02 0,40 6,5722 3,9267
0,00 0,23 3,7985 3,7985
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -5,6402
0,00 0,00 -3,3767
0,00 0,36 5,9343 -1,4680
0,01 0,20 3,2787 -1,3022
0,00 0,06 1,0476 -0,3445
0,04 0,04 0,6450 -0,2006
0,00 0,19 3,1362 -0,0225
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 0,54 0,54 8,8560 8,8560
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,01 0,47 7,8428 7,8428
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,02 337,20 0,40 422,37 6,5722 3,9267
ACMR / ACM Research, Inc. 0,01 0,37 6,1556 6,1556
GD / General Dynamics Corporation 0,00 56,15 0,36 66,98 5,9343 -1,4680
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,35 5,7496 5,7496
HAG / Hensoldt AG 0,00 0,34 5,6769 5,6769
RNKGF / RENK Group AG 0,00 0,34 5,5513 5,5513
VVX / V2X, Inc. 0,01 0,33 5,4980 5,4980
YSN / secunet Security Networks Aktiengesellschaft 0,00 0,28 4,6275 4,6275
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 3,7985 3,7985
AIR / Airbus SE 0,00 0,23 3,7588 3,7588
CGNT / Cognyte Software Ltd. 0,02 81,00 0,23 114,15 3,7570 0,1053
NVMI / Nova Ltd. 0,00 0,21 3,5496 3,5496
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,01 0,20 3,3622 3,3622
C7K / Cohort plc 0,01 8,22 0,20 48,87 3,2787 -1,3022
KLAC / KLA Corporation 0,00 57,04 0,19 107,69 3,1362 -0,0225
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,01 0,17 2,8088 2,8088
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,16 2,6935 2,6935
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,15 2,5099 2,5099
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,00 0,14 2,2962 2,2962
ASELS / ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 0,03 0,13 2,1404 2,1404
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 321,77 0,11 395,45 1,8045 1,0221
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 0,11 1,7371 1,7371
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 43,94 0,09 157,58 1,4103 0,2622
ANET / Arista Networks Inc 0,00 18,77 0,06 57,50 1,0476 -0,3445
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,06 0,9299 0,9299
RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. 0,00 0,05 0,9018 0,9018
IHS / IHS Holding Limited 0,01 0,05 0,8476 0,8476
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,04 58,97 0,04 62,50 0,6450 -0,2006
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3767
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,6402