Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 927.661.489
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JETS - U.S. Global Jets ETF har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 927.661.489 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JETS - U.S. Global Jets ETFs største beholdninger er United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , American Airlines Group Inc. (US:AAL) , Southwest Airlines Co. (US:LUV) , and Air Canada (US:ACDVF) . JETS - U.S. Global Jets ETFs nye stillinger omfatter LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LTM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
113,05 113,05 13,8818 13,8818
0,18 9,96 1,2232 0,7704
1,77 27,44 3,3699 0,5461
1,10 87,82 10,7836 0,5351
0,11 4,35 0,5341 0,5341
6,20 22,52 2,7658 0,4670
5,65 17,84 2,1911 0,4430
7,72 86,60 10,6339 0,3407
3,96 3,96 0,4868 0,2168
0,22 18,98 2,3313 0,1905
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,66 86,20 10,5844 -1,5718
0,00 0,00 -1,0240
0,04 4,14 0,5080 -0,6129
0,52 3,81 0,4677 -0,4627
0,08 16,32 2,0036 -0,2904
1,16 15,19 1,8649 -0,2863
0,24 24,75 3,0397 -0,1661
0,10 16,07 1,9739 -0,1647
1,53 3,81 0,4673 -0,0991
0,00 17,47 2,1455 -0,0796
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 113,05 113,05 13,8818 13,8818
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 1,10 0,95 87,82 16,42 10,7836 0,5351
DAL / Delta Air Lines, Inc. 1,77 -1,89 86,86 10,66 10,6660 0,0021
AAL / American Airlines Group Inc. 7,72 7,48 86,60 14,30 10,6339 0,3407
LUV / Southwest Airlines Co. 2,66 -0,28 86,20 -3,66 10,5844 -1,5718
ACDVF / Air Canada 1,77 -15,97 27,44 32,04 3,3699 0,5461
SKYW / SkyWest, Inc. 0,24 -10,99 24,75 4,91 3,0397 -0,1661
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 2,08 20,60 24,39 15,02 2,9955 0,1139
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,48 12,04 23,70 12,64 2,9107 0,0515
ALGT / Allegiant Travel Company 0,43 4,30 23,64 10,97 2,9025 0,0086
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 6,20 59,16 22,52 33,12 2,7658 0,4670
JBLU / JetBlue Airways Corporation 5,02 25,22 21,24 9,89 2,6083 -0,0178
BDRBF / Bombardier Inc. 0,22 -22,18 18,98 20,49 2,3313 0,1905
SABR / Sabre Corporation 5,65 23,32 17,84 38,67 2,1911 0,4430
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -15,11 17,47 6,68 2,1455 -0,0796
GD / General Dynamics Corporation 0,06 3,41 17,43 10,65 2,1399 0,0001
TXT / Textron Inc. 0,21 4,17 17,09 15,76 2,0980 0,0928
BA / The Boeing Company 0,08 -21,34 16,32 -3,37 2,0036 -0,2904
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,10 1,77 16,07 2,12 1,9739 -0,1647
TRIP / Tripadvisor, Inc. 1,16 4,15 15,19 -4,09 1,8649 -0,2863
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 142,64 9,96 198,95 1,2232 0,7704
AIR / Airbus SE 0,04 6,29 9,27 26,08 1,1387 0,1395
QAN / Qantas Airways Limited 1,20 -9,12 8,52 13,59 1,0459 0,0272
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 1,77 -13,82 8,30 19,80 1,0194 0,0780
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,31 850,37 8,16 8,31 1,0025 -0,0216
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -11,20 8,12 20,86 0,9970 0,0844
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,10 -4,00 8,03 6,04 0,9860 -0,0429
THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi 1,12 40,47 7,97 22,04 0,9787 0,0914
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 11,36 7,90 2,72 0,9702 -0,0749
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,04 0,67 4,43 19,74 0,5438 0,0413
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,02 -2,14 4,37 17,88 0,5369 0,0329
LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 4,35 0,5341 0,5341
293 / Cathay Pacific Airways Limited 3,19 15,21 4,35 17,95 0,5340 0,0331
AF / Air France-KLM SA 0,40 16,11 4,32 37,20 0,5299 0,1025
NWC / Norwegian Air Shuttle ASA 2,97 -43,86 4,30 -15,87 0,5280 0,0541
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 -3,34 4,27 19,26 0,5246 0,0379
SIA1 / Singapore Airlines Limited 0,77 5,73 4,24 14,68 0,5210 0,0184
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,70 4,23 8,65 0,5200 -0,0095
JAL / Japan Airlines Co., Ltd. 0,21 -1,06 4,22 18,57 0,5183 0,0347
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,04 -49,87 4,14 -49,87 0,5080 -0,6129
AD2 / Air China Limited 5,41 -4,08 4,11 15,67 0,5041 0,0218
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,48 6,03 4,09 23,86 0,5024 0,0536
TH0765010Z08 / Airports of Thailand PCL 4,38 38,84 4,07 16,10 0,5003 0,0235
ELAL / El Al Israel Airlines Ltd. 1,02 -14,92 3,98 10,20 0,4885 -0,0019
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,96 99,45 3,96 99,50 0,4868 0,2168
ALNPF / ANA Holdings Inc. 0,20 6,27 3,95 13,22 0,4850 0,0110
PGSUS / Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi 0,61 25,95 3,93 19,70 0,4820 0,0364
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,17 -15,08 3,90 5,21 0,4784 -0,0246
EJTTF / easyJet plc 0,52 -56,50 3,81 -44,38 0,4677 -0,4627
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 1,53 -1,47 3,81 -8,73 0,4673 -0,0991
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0240