Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 135.165.279 |
| Nuværende stillinger | 33 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GOAU - U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 135.165.279 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GOAU - U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFs største beholdninger er Royal Gold, Inc. (US:RGLD) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , DPM Metals Inc. (US:DPMLF) , and Sandstorm Gold Ltd. (US:SAND) . GOAU - U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFs nye stillinger omfatter OR Royalties Inc. (US:OR) , Avino Silver & Gold Mines Ltd. (US:ASM) , Orezone Gold Corporation (US:ORZCF) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 4,94 | 3,9785 | 3,9785 | |
| 1,07 | 3,84 | 3,0892 | 3,0892 | |
| 0,26 | 3,60 | 2,9025 | 2,9025 | |
| 4,05 | 3,39 | 2,7330 | 2,7330 | |
| 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |
| 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |
| 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |
| 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |
| 0,27 | 3,54 | 2,8532 | 0,8764 | |
| 0,07 | 12,68 | 10,2140 | 0,7367 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,2030 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,1195 | ||
| 0,53 | 3,80 | 3,0594 | -0,9395 | |
| 0,58 | 1,99 | 1,6045 | -0,9051 | |
| 0,32 | 0,32 | 0,2608 | -0,4936 | |
| 11,33 | 2,13 | 1,7117 | -0,4718 | |
| 0,34 | 4,61 | 3,7155 | -0,4678 | |
| 0,26 | 3,65 | 2,9434 | -0,4158 | |
| 0,79 | 2,28 | 1,8375 | -0,3337 | |
| 0,55 | 3,62 | 2,9136 | -0,3216 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,07 | 13,14 | 12,68 | 23,06 | 10,2140 | 0,7367 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,14 | 2,76 | 12,60 | 18,87 | 10,1481 | 0,4001 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,08 | 13,45 | 12,43 | 18,03 | 10,0107 | 0,3268 | |||
| DPMLF / DPM Metals Inc. | 0,34 | -18,24 | 5,41 | 29,68 | 4,3540 | 0,3436 | |||
| SAND / Sandstorm Gold Ltd. | 0,55 | -11,89 | 5,17 | 9,70 | 4,1621 | -0,1698 | |||
| TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. | 0,21 | -2,19 | 4,97 | 20,99 | 4,0024 | 0,2254 | |||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,19 | 4,94 | 3,9785 | 3,9785 | |||||
| AAUC / Allied Gold Corporation | 0,34 | -77,18 | 4,61 | 29,14 | 3,7155 | -0,4678 | |||
| SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | -9,74 | 4,02 | 38,36 | 3,2364 | 0,0373 | |||
| ASM / Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 1,07 | 3,84 | 3,0892 | 3,0892 | |||||
| CGAU / Centerra Gold Inc. | 0,53 | -23,07 | 3,80 | -12,65 | 3,0594 | -0,9395 | |||
| SVM / Silvercorp Metals Inc. | 0,89 | -3,38 | 3,74 | 25,08 | 3,0137 | -0,2817 | |||
| KNT / K92 Mining Inc. | 0,33 | -21,14 | 3,68 | 3,14 | 2,9679 | -0,3176 | |||
| OCANF / OceanaGold Corporation | 0,26 | -76,36 | 3,65 | 0,05 | 2,9434 | -0,4158 | |||
| FSM / Fortuna Mining Corp. | 0,55 | -4,09 | 3,62 | 2,84 | 2,9136 | -0,3216 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 3,60 | 2,9025 | 2,9025 | |||||
| DRD / DRDGOLD Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 91,26 | 3,54 | 64,82 | 2,8532 | 0,8764 | |||
| ORZCF / Orezone Gold Corporation | 4,05 | 3,39 | 2,7330 | 2,7330 | |||||
| HOC / HolidayCheck Group AG | 0,80 | -11,05 | 2,80 | 27,16 | 2,2553 | 0,1364 | |||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 2,73 | 2,73 | 2,2017 | 2,2017 | |||||
| FNL / Fresnillo plc | 0,14 | -43,95 | 2,72 | 64,69 | 2,1944 | 0,2061 | |||
| EDV / Endeavour Mining plc | 0,08 | -9,11 | 2,60 | 17,96 | 2,0952 | -0,0270 | |||
| VAU / Vault Minerals Limited | 9,14 | 16,16 | 2,53 | 57,19 | 2,0352 | 0,1527 | |||
| RPHA / Valterra Platinum Limited | 0,06 | -10,64 | 2,49 | 11,08 | 2,0029 | -0,1506 | |||
| WGX / Westgold Resources Limited | 1,25 | -0,56 | 2,36 | 4,38 | 1,9005 | -0,1785 | |||
| P4Q / Perseus Mining Limited | 1,03 | 0,12 | 2,31 | 7,69 | 1,8622 | -0,1126 | |||
| RRL / Regis Resources Limited | 0,79 | -18,08 | 2,28 | -3,35 | 1,8375 | -0,3337 | |||
| BM1 / St Barbara Limited | 11,33 | 494,93 | 2,13 | 4,73 | 1,7117 | -0,4718 | |||
| CYL / Catalyst Metals Limited | 0,58 | -23,26 | 1,99 | -26,98 | 1,6045 | -0,9051 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,32 | -60,53 | 0,32 | -60,61 | 0,2608 | -0,4936 | |||
| ORLA / Orla Mining Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2030 | ||||
| PAF / Pan African Resources PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1195 |
