Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 314.500.248
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TBFG - The Brinsmere Fund - Growth ETF har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 314.500.248 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TBFG - The Brinsmere Fund - Growth ETFs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF (US:XCEM) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF (US:VPL) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . TBFG - The Brinsmere Fund - Growth ETFs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF (US:BLV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,61 44,44 14,1202 6,3701
0,94 32,26 10,2494 5,0090
0,29 23,62 7,5045 4,1671
0,30 23,04 7,3203 3,9999
0,34 12,44 3,9512 3,9512
0,20 9,79 3,1103 3,1103
0,11 7,92 2,5151 2,5151
0,10 7,80 2,4775 2,4775
0,12 9,48 3,0122 2,0218
0,05 21,69 6,8905 0,9491
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -7,1358
0,12 6,98 2,2177 -5,1868
0,00 0,00 -1,9341
0,03 6,28 1,9945 -0,8138
0,11 6,96 2,2109 -0,5742
0,04 19,42 6,1713 -0,3877
0,12 21,87 6,9483 -0,3267
0,10 7,51 2,3851 -0,2489
0,37 7,72 2,4542 -0,2301
0,19 7,73 2,4561 -0,1710
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,61 78,92 44,44 97,77 14,1202 6,3701
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,94 83,45 32,26 112,31 10,2494 5,0090
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,29 115,21 23,62 144,10 7,5045 4,1671
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,30 116,80 23,04 139,32 7,3203 3,9999
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,12 1,33 21,87 3,67 6,9483 -0,3267
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 6,48 21,69 25,89 6,8905 0,9491
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 -13,18 19,42 2,13 6,1713 -0,3877
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,34 12,44 3,9512 3,9512
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,16 11,10 11,43 8,92 3,6314 -0,0025
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,20 9,79 3,1103 3,1103
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,12 231,14 9,48 231,47 3,0122 2,0218
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,17 2,54 9,02 8,95 2,8665 0,0107
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,10 2,54 8,16 4,00 2,5940 -0,1137
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,11 7,92 2,5151 2,5151
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,10 7,80 2,4775 2,4775
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,19 2,54 7,73 1,48 2,4561 -0,1710
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,37 2,54 7,72 -0,76 2,4542 -0,2301
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,21 0,77 7,67 2,91 2,4382 -0,1334
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,10 -2,23 7,51 -1,70 2,3851 -0,2489
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,12 -67,54 6,98 -67,49 2,2177 -5,1868
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,11 -18,60 6,96 -13,83 2,2109 -0,5742
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -27,86 6,28 -22,91 1,9945 -0,8138
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,28 -21,97 1,28 -21,99 0,4060 -0,1588
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9341
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,1358