Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 320.374.402
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TBFC - The Brinsmere Fund - Conservative ETF har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 320.374.402 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TBFC - The Brinsmere Fund - Conservative ETFs største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) . TBFC - The Brinsmere Fund - Conservative ETFs nye stillinger omfatter Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF (US:BLV) , iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 33,25 10,3728 5,2017
0,21 14,64 4,5660 4,5660
0,20 21,56 6,7262 4,3372
0,37 28,83 8,9940 4,2122
0,12 11,01 3,4337 2,8475
0,22 8,00 2,4948 2,4948
0,15 12,10 3,7747 1,5678
0,15 11,80 3,6825 1,4869
0,08 4,10 1,2781 1,2781
0,02 9,86 3,0774 1,1044
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 14,25 4,4449 -8,8286
0,00 0,00 -1,7226
0,10 7,94 2,4765 -0,6765
0,09 5,81 1,8125 -0,5064
0,73 0,73 0,2289 -0,5004
0,02 3,86 1,2056 -0,4586
0,17 6,39 1,9932 -0,1478
0,22 18,25 5,6925 -0,1476
0,23 4,71 1,4709 -0,1103
0,10 17,47 5,4517 -0,0958
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,55 9,64 43,50 10,23 13,5721 0,4184
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,46 93,87 33,25 114,30 10,3728 5,2017
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,37 98,94 28,83 100,95 8,9940 4,2122
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,20 218,72 21,56 218,50 6,7262 4,3372
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,22 2,68 18,25 4,14 5,6925 -0,1476
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 2,61 17,47 4,99 5,4517 -0,0958
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 12,94 17,37 33,52 5,4192 1,0832
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,21 14,64 4,5660 4,5660
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,24 -64,28 14,25 -64,23 4,4449 -8,8286
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,38 6,74 12,84 23,53 4,0066 0,5413
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,15 61,12 12,10 82,72 3,7747 1,5678
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,15 62,32 11,80 79,19 3,6825 1,4869
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,12 553,26 11,01 560,23 3,4337 2,8475
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 41,64 9,86 66,63 3,0774 1,1044
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,22 8,00 2,4948 2,4948
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,10 -16,68 7,94 -16,10 2,4765 -0,6765
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,14 2,67 7,39 9,09 2,3060 0,0477
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,17 -2,62 6,39 -0,54 1,9932 -0,1478
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,09 -21,13 5,81 -16,50 1,8125 -0,5064
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,11 2,65 4,72 1,59 1,4716 -0,0758
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,23 2,68 4,71 -0,63 1,4709 -0,1103
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 4,10 1,2781 1,2781
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 -27,58 3,86 -22,61 1,2056 -0,4586
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,73 -66,47 0,73 -66,48 0,2289 -0,5004
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7226