Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 33.776.372
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ZIG - The Acquirers Fund har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.776.372 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZIG - The Acquirers Funds største beholdninger er National Beverage Corp. (US:FIZZ) , Domino's Pizza, Inc. (US:DPZ) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and Green Brick Partners, Inc. (DE:2G1) . ZIG - The Acquirers Funds nye stillinger omfatter Green Brick Partners, Inc. (DE:2G1) , Old Dominion Freight Line, Inc. (US:ODFL) , Devon Energy Corporation (US:DVN) , Magnolia Oil & Gas Corporation (US:MGY) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,23 3,6313 3,6313
0,04 1,21 3,5856 3,5856
0,01 1,12 3,3039 3,3039
0,03 1,01 2,9782 2,9782
0,05 0,98 2,8936 2,8936
0,04 0,97 2,8548 2,8548
0,03 1,35 3,9995 0,9898
0,02 1,17 3,4579 0,6843
0,02 1,24 3,6580 0,4828
0,02 1,22 3,6003 0,4074
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,3119
0,00 0,00 -2,9592
0,01 1,11 3,2741 -0,9326
0,04 0,89 2,6312 -0,8471
0,02 0,92 2,7074 -0,8131
0,06 0,92 2,7071 -0,6828
0,01 1,02 3,0213 -0,5180
0,02 1,16 3,4286 -0,4174
0,01 1,11 3,2841 -0,3755
0,01 1,14 3,3620 -0,2864
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIZZ / National Beverage Corp. 0,03 -7,40 1,35 -2,24 3,9995 0,9898
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -26,47 1,27 -19,72 3,7450 0,3125
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -24,66 1,26 -23,79 3,7339 0,1296
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -25,15 1,24 -15,22 3,6580 0,4828
2G1 / Green Brick Partners, Inc. 0,02 1,23 3,6313 3,6313
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 -11,20 1,22 -24,52 3,6139 0,0904
ATKR / Atkore Inc. 0,02 5,79 1,22 -17,04 3,6003 0,4074
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,04 1,21 3,5856 3,5856
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 -12,07 1,19 -19,10 3,5213 0,1848
NUE / Nucor Corporation 0,01 -23,40 1,17 -28,78 3,4687 -0,1164
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,02 14,77 1,17 -8,24 3,4579 0,6843
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 -1,90 1,16 -27,37 3,4378 -0,0442
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 80,73 1,16 -39,32 3,4286 -0,4174
SYF / Synchrony Financial 0,02 -2,87 1,15 -26,89 3,4107 -0,0202
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,02 -15,51 1,15 -21,09 3,3868 0,2293
BCC / Boise Cascade Company 0,01 0,51 1,14 -25,67 3,3653 0,0333
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 -5,19 1,14 -32,16 3,3620 -0,2864
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 1,12 3,3039 3,3039
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,08 -18,52 1,11 -23,61 3,2848 0,3585
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 -10,51 1,11 -34,01 3,2841 -0,3755
MHO / M/I Homes, Inc. 0,01 -17,12 1,11 -47,01 3,2741 -0,9326
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,03 -13,70 1,10 -28,65 3,2579 -0,0991
CROX / Crocs, Inc. 0,01 -15,27 1,09 -19,93 3,2323 0,2607
MATX / Matson, Inc. 0,01 -38,15 1,02 -22,53 3,0213 -0,5180
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 1,01 2,9782 2,9782
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,05 0,98 2,8936 2,8936
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,04 0,97 2,8548 2,8548
MTDR / Matador Resources Company 0,02 8,94 0,92 -30,21 2,7074 -0,8131
APA / APA Corporation 0,06 -17,08 0,92 -41,27 2,7071 -0,6828
SM / SM Energy Company 0,04 23,46 0,89 -42,01 2,6312 -0,8471
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0148 0,0039
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0148 0,0039
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3119
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9592