Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 519.687.741
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OSCV - Opus Small Cap Value ETF har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 519.687.741 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OSCV - Opus Small Cap Value ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) , and Chemed Corporation (US:CHE) . OSCV - Opus Small Cap Value ETFs nye stillinger omfatter American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Flowserve Corporation (US:FLS) , Gildan Activewear Inc. (MX:GIL N) , and FirstService Corporation (US:FSV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 8,61 1,6564 1,6564
0,11 8,30 1,5975 1,5975
16,07 16,07 3,0925 1,4261
0,14 6,50 1,2505 1,2505
0,13 5,92 1,1385 1,1385
0,03 5,35 1,0304 1,0304
0,31 5,04 0,9705 0,9705
0,06 5,03 0,9681 0,9681
0,10 12,06 2,3216 0,5141
0,02 2,42 0,4666 0,4666
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1155
0,10 1,81 0,3478 -0,7224
0,16 1,89 0,3643 -0,5217
0,27 6,59 1,2679 -0,4532
0,03 13,39 2,5780 -0,4202
0,03 9,92 1,9089 -0,3073
0,06 8,94 1,7202 -0,2838
0,11 8,57 1,6491 -0,2658
0,11 6,81 1,3104 -0,2289
0,16 8,48 1,6324 -0,2275
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 16,07 92,13 16,07 92,14 3,0925 1,4261
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,10 12,83 13,47 4,20 2,5920 0,0168
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,03 -18,83 13,39 -10,98 2,5780 -0,4202
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,08 12,84 12,99 3,41 2,4994 -0,0031
CHE / Chemed Corporation 0,02 12,75 12,77 16,66 2,4588 0,2768
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,31 12,84 12,40 -2,97 2,3864 -0,1598
EHC / Encompass Health Corporation 0,10 12,84 12,06 32,99 2,3216 0,5141
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,07 12,84 11,99 22,42 2,3077 0,3561
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,03 12,67 11,95 2,56 2,3000 -0,0218
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,15 12,85 11,16 11,44 2,1482 0,1524
PRI / Primerica, Inc. 0,04 12,80 10,99 1,88 2,1158 -0,0343
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,03 12,79 10,91 12,12 2,1004 0,1610
HWKN / Hawkins, Inc. 0,09 12,82 10,50 28,51 2,0210 0,3929
KAI / Kadant Inc. 0,03 12,72 9,92 -10,83 1,9089 -0,3073
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,19 12,81 9,89 -1,93 1,9037 -0,1060
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,12 12,81 9,26 12,30 1,7822 0,1392
MUSA / Murphy USA Inc. 0,02 12,67 9,17 11,70 1,7659 0,1292
OC / Owens Corning 0,06 12,79 8,94 -11,13 1,7202 -0,2838
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,27 12,83 8,77 13,07 1,6872 0,1424
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,05 12,74 8,71 0,57 1,6759 -0,0496
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,31 12,84 8,61 3,72 1,6581 0,0030
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,27 8,61 1,6564 1,6564
ACA / Arcosa, Inc. 0,11 12,80 8,57 -10,84 1,6491 -0,2658
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,36 12,84 8,53 -5,96 1,6412 -0,1657
KBH / KB Home 0,16 12,85 8,48 -9,13 1,6324 -0,2275
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,22 12,83 8,35 3,50 1,6072 -0,0006
NFG / National Fuel Gas Company 0,11 8,30 1,5975 1,5975
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,08 12,80 8,29 -3,58 1,5961 -0,1178
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,16 39,07 7,93 41,96 1,5271 0,4133
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,07 12,79 7,91 -4,14 1,5232 -0,1219
ATR / AptarGroup, Inc. 0,05 12,84 7,73 7,66 1,4876 0,0572
CWT / California Water Service Group 0,15 12,84 7,40 26,19 1,4246 0,2558
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,05 12,79 7,36 8,67 1,4162 0,0669
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,13 12,84 6,99 -7,67 1,3445 -0,1631
GGG / Graco Inc. 0,08 12,84 6,83 9,41 1,3143 0,0706
PRIM / Primoris Services Corporation 0,11 12,82 6,81 -11,86 1,3104 -0,2289
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,10 12,84 6,79 1,78 1,3074 -0,0225
CODI / Compass Diversified 0,38 12,85 6,59 -8,72 1,2693 -0,1702
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,27 12,84 6,59 -23,74 1,2679 -0,4532
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,26 12,84 6,52 -6,67 1,2552 -0,1373
FLS / Flowserve Corporation 0,14 6,50 1,2505 1,2505
WTBA / West Bancorporation, Inc. 0,33 12,85 6,41 -0,16 1,2339 -0,0455
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,23 12,84 6,29 12,98 1,2114 0,1012
RRC / Range Resources Corporation 0,18 26,20 6,07 15,61 1,1690 0,1221
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,24 12,85 5,95 4,13 1,1457 0,0065
GIL N / Gildan Activewear Inc. 0,13 5,92 1,1385 1,1385
CHRD / Chord Energy Corporation 0,06 12,83 5,86 -9,46 1,1277 -0,1619
ADC / Agree Realty Corporation 0,07 12,80 5,81 20,64 1,1174 0,1584
SCI / Service Corporation International 0,07 12,84 5,77 15,42 1,1096 0,1142
LADR / Ladder Capital Corp 0,54 12,85 5,63 5,10 1,0839 0,0161
KMPR / Kemper Corporation 0,09 12,85 5,52 -0,68 1,0620 -0,0451
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,09 12,80 5,37 -2,37 1,0327 -0,0623
FSV / FirstService Corporation 0,03 5,35 1,0304 1,0304
AMH / American Homes 4 Rent 0,14 12,84 5,26 21,82 1,0125 0,1521
HIFS / Hingham Institution for Savings 0,02 12,65 5,06 10,15 0,9737 0,0584
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,31 5,04 0,9705 0,9705
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,06 5,03 0,9681 0,9681
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,09 12,81 4,96 -2,86 0,9552 -0,0629
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,05 12,75 4,93 10,97 0,9483 0,0637
NVT / nVent Electric plc 0,08 12,79 4,61 -4,87 0,8877 -0,0782
DOX / Amdocs Limited 0,05 12,79 4,53 13,29 0,8714 0,0751
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 0,26 12,85 4,42 -4,97 0,8507 -0,0761
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,14 12,85 4,00 14,99 0,7694 0,0767
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,10 12,83 3,81 12,97 0,7342 0,0614
USLM / United States Lime & Minerals, Inc. 0,04 12,68 3,61 -4,70 0,6954 -0,0602
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,04 12,82 3,35 -4,15 0,6455 -0,0517
CLMB / Climb Global Solutions, Inc. 0,02 2,42 0,4666 0,4666
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,16 -45,41 1,89 -57,44 0,3643 -0,5217
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,10 -43,74 1,81 -66,37 0,3478 -0,7224
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1155