Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.660.938
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NETL - NetLease Corporate Real Estate ETF NETLease Corporate Real Estate ETF har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.660.938 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NETL - NetLease Corporate Real Estate ETF NETLease Corporate Real Estate ETFs største beholdninger er Agree Realty Corporation (US:ADC) , Realty Income Corporation (US:O) , NNN REIT, Inc. (US:NNN) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , and VICI Properties Inc. (US:VICI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 1,80 4,4573 0,6812
0,05 3,42 8,4513 0,5876
0,02 1,29 3,1779 0,4755
0,08 3,30 8,1486 0,2493
0,05 1,67 4,1139 0,1872
0,06 3,33 8,2232 0,1599
0,04 1,09 2,6801 0,1459
0,05 1,66 4,0953 0,0932
0,11 1,46 3,6005 0,0808
0,10 1,46 3,5985 0,0788
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,28 8,0957 -1,1144
0,03 1,76 4,3457 -0,4411
0,03 0,31 0,7757 -0,4063
0,21 1,63 4,0175 -0,3999
0,09 1,34 3,3206 -0,2537
0,03 1,37 3,3742 -0,1059
0,10 3,27 8,0842 -0,0685
0,05 1,56 3,8594 -0,0486
0,10 1,58 3,9105 -0,0271
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ADC / Agree Realty Corporation 0,05 11,33 3,42 13,61 8,4513 0,5876
O / Realty Income Corporation 0,06 8,57 3,33 7,77 8,2232 0,1599
NNN / NNN REIT, Inc. 0,08 10,83 3,30 9,02 8,1486 0,2493
WPC / W. P. Carey Inc. 0,05 -4,95 3,28 -7,09 8,0957 -1,1144
VICI / VICI Properties Inc. 0,10 7,39 3,27 4,80 8,0842 -0,0685
NTST / NETSTREIT Corp. 0,11 15,93 1,80 24,76 4,4573 0,6812
EPR / EPR Properties 0,03 -8,56 1,76 -4,04 4,3457 -0,4411
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,05 11,49 1,67 10,70 4,1139 0,1872
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,05 9,37 1,66 8,15 4,0953 0,0932
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,21 -0,90 1,63 -3,90 4,0175 -0,3999
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,06 10,54 1,61 6,13 3,9773 0,0174
LXP / LXP Industrial Trust 0,19 11,65 1,61 6,92 3,9660 0,0451
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,10 11,17 1,58 4,97 3,9105 -0,0271
GTY / Getty Realty Corp. 0,05 12,02 1,56 4,34 3,8594 -0,0486
PSTL / Postal Realty Trust, Inc. 0,11 8,82 1,46 8,16 3,6005 0,0808
GOOD / Gladstone Commercial Corporation 0,10 22,22 1,46 8,09 3,5985 0,0788
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 10,05 1,37 2,48 3,3742 -0,1059
SAFE / Safehold Inc. 0,09 21,59 1,34 -1,83 3,3206 -0,2537
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,02 61,95 1,29 24,25 3,1779 0,4755
OLP / One Liberty Properties, Inc. 0,04 21,33 1,09 11,86 2,6801 0,1459
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,03 17,67 0,46 8,85 1,1244 0,0314
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,41 13,32 0,41 13,30 1,0114 0,0680
FVR / FrontView REIT, Inc. 0,03 3,05 0,31 -30,53 0,7757 -0,4063