Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.176.276
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NTKI - Nationwide Russell 2000 Risk-Managed Income ETF har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.176.276 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NTKI - Nationwide Russell 2000 Risk-Managed Income ETFs største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF (US:VTWO) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Scilex Holding Company (US:SCLX) , OmniAb, Inc. (US:US68218J2024) , and RESOLUTE FOREST PRODUCTS (US:US761CVR0427) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 12,21 100,2881 1,1631
0,01 0,0495 0,0495
0,00 0,00 0,0000 0,0000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,14 -1,1490 -1,1490
0,10 0,10 0,8607 -0,9689
0,00 0,00 0,0020 -0,0023
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-26 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,17 -0,83 12,21 -5,53 100,2881 1,1631
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,10 -56,07 0,10 -56,30 0,8607 -0,9689
RUSSELL PUT OPT 12/23 1600 / DE (N/A) 0,01 0,0495 0,0495
SCLX / Scilex Holding Company 0,00 0,00 0,00 0,0020 -0,0023
RADIUS HEALTH INC CVR / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ALBIREO PHARMA INC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US761CVR0427 / RESOLUTE FOREST PRODUCTS 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CINCOR PHARMA INC COM / EC (N/A) 0,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
JOUNCE THERAPEUTICS INC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Northern US Government Money Market Fund / STIV (US6651628488) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RUSSELL CLL OPT 12/23 1830 / DE (N/A) -0,14 -1,1490 -1,1490