Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 332.757.198
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NUSI - Nationwide Risk-Managed Income ETF har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 332.757.198 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NUSI - Nationwide Risk-Managed Income ETFs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . NUSI - Nationwide Risk-Managed Income ETFs nye stillinger omfatter Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 30,10 8,9466 0,8859
0,10 16,84 5,0042 0,6554
4,47 4,47 1,3281 0,6113
0,04 8,98 2,6704 0,3401
0,01 5,88 1,7461 0,3325
1,10 0,3273 0,3273
1,10 0,3273 0,3273
0,03 15,97 4,7475 0,2910
0,22 26,03 7,7356 0,2808
0,01 4,01 1,1924 0,1723
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-4,79 -1,4236 -1,4236
-4,79 -1,4236 -1,4236
0,06 26,27 7,8075 -0,5537
0,10 2,14 0,6369 -0,2985
0,03 4,49 1,3348 -0,2951
0,04 5,40 1,6063 -0,2870
0,02 1,48 0,4385 -0,2785
0,05 8,37 2,4871 -0,2677
0,03 2,45 0,7268 -0,2632
0,05 8,13 2,4163 -0,2552
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-25 for rapporteringsperioden 2024-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,13 -15,70 30,10 0,42 8,9466 0,8859
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -15,92 26,27 -15,51 7,8075 -0,5537
NVDA / NVIDIA Corporation 0,22 762,26 26,03 -6,11 7,7356 0,2808
AVGO / Broadcom Inc. 0,10 749,51 16,84 4,11 5,0042 0,6554
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 -14,83 15,98 -13,84 4,7488 -0,2378
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -13,69 15,97 -3,61 4,7475 0,2910
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 -13,77 8,98 3,68 2,6704 0,3401
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -13,78 8,88 -5,01 2,6398 0,1257
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -13,76 8,37 -18,31 2,4871 -0,2677
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 -13,78 8,13 -18,17 2,4163 -0,2552
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -13,74 6,82 -5,71 2,0259 0,0820
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -13,47 5,88 11,76 1,7461 0,3325
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 -13,76 5,40 -23,24 1,6063 -0,2870
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -13,76 5,35 -13,77 1,5895 -0,0783
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 -13,77 5,30 -2,05 1,5743 0,1200
LIN / Linde plc 0,01 -13,68 5,19 -5,21 1,5424 0,0701
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 -13,78 4,58 -6,30 1,3617 0,0470
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 -13,75 4,49 -25,90 1,3348 -0,2951
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -13,66 4,49 -5,10 1,3333 0,0621
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,47 67,64 4,47 67,65 1,3281 0,6113
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -13,56 4,12 -5,66 1,2234 0,0501
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -13,67 4,01 5,75 1,1924 0,1723
INTU / Intuit Inc. 0,01 -13,48 4,00 -5,39 1,1895 0,0519
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 -13,69 3,80 -20,83 1,1288 -0,1613
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 -13,77 3,51 -14,76 1,0418 -0,0640
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -10,80 3,16 -7,68 0,9399 0,0189
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -13,73 3,03 -11,29 0,9016 -0,0179
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -13,44 2,95 4,64 0,8774 0,1186
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -13,75 2,94 -6,06 0,8747 0,0322
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -13,60 2,69 -13,49 0,8009 -0,0365
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -13,75 2,63 6,08 0,7830 0,1152
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -13,67 2,62 -2,75 0,7792 0,0543
KLAC / KLA Corporation 0,00 -12,90 2,62 -6,03 0,7779 0,0289
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -12,48 2,49 4,59 0,7390 0,0996
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 -13,76 2,47 1,64 0,7349 0,0809
MU / Micron Technology, Inc. 0,03 -13,72 2,45 -33,58 0,7268 -0,2632
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -13,78 2,43 -24,09 0,7220 -0,1385
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -13,72 2,26 6,04 0,6730 0,0989
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 -13,73 2,25 -9,60 0,6692 -0,0005
INTC / Intel Corporation 0,10 -13,77 2,14 -38,38 0,6369 -0,2985
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -12,53 1,93 3,87 0,5748 0,0742
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -13,70 1,83 -20,06 0,5437 -0,0715
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -13,74 1,80 -0,83 0,5347 0,0470
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,27 1,78 -18,40 0,5287 -0,0573
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -13,59 1,69 -18,86 0,5027 -0,0577
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 -13,70 1,59 -12,40 0,4724 -0,0154
CSX / CSX Corporation 0,05 -13,73 1,56 -12,39 0,4623 -0,0152
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -13,55 1,55 1,44 0,4608 0,0497
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -13,70 1,53 -18,69 0,4540 -0,0512
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 -13,64 1,52 -4,30 0,4504 0,0245
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -13,77 1,48 -44,67 0,4385 -0,2785
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -13,36 1,47 -23,41 0,4366 -0,0792
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -13,54 1,46 -21,75 0,4333 -0,0675
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -13,52 1,37 -10,03 0,4080 -0,0022
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 -13,63 1,36 11,68 0,4038 0,0767
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -13,48 1,28 10,89 0,3816 0,0703
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -13,32 1,28 7,95 0,3796 0,0613
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -13,72 1,22 -4,17 0,3626 0,0204
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 -12,97 1,20 5,34 0,3577 0,0505
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 -13,68 1,18 -7,81 0,3513 0,0068
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 -13,37 1,18 -6,67 0,3494 0,0108
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 -13,72 1,17 -30,18 0,3489 -0,1031
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,62 1,17 -2,98 0,3481 0,0235
CPRT / Copart, Inc. 0,02 -13,68 1,17 -13,86 0,3474 -0,0174
PCAR / PACCAR Inc 0,01 -13,57 1,16 -22,70 0,3445 -0,0586
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 -13,69 1,13 -21,67 0,3355 -0,0519
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 -13,47 1,10 1,19 0,3276 0,0346
NDX US 09/20/24 P18500 / DE (N/A) 1,10 0,3273 0,3273
NDX US 09/20/24 P18500 / DE (N/A) 1,10 0,3273 0,3273
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -13,70 1,09 -5,77 0,3252 0,0129
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 -13,68 1,08 -2,80 0,3203 0,0223
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -13,67 1,03 -27,10 0,3049 -0,0733
KHC / The Kraft Heinz Company 0,03 -13,69 1,00 -13,59 0,2969 -0,0138
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 -13,18 0,98 -4,57 0,2921 0,0154
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 -13,75 0,94 -1,36 0,2800 0,0229
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -13,49 0,93 -16,25 0,2761 -0,0220
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -13,29 0,92 -6,42 0,2731 0,0091
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -13,59 0,90 1,58 0,2675 0,0292
FAST / Fastenal Company 0,01 -13,54 0,90 -10,55 0,2675 -0,0030
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -13,78 0,89 -6,22 0,2646 0,0093
EXC / Exelon Corporation 0,02 -13,76 0,87 -12,54 0,2592 -0,0089
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,01 -13,75 0,85 -5,90 0,2517 0,0099
BKR / Baker Hughes Company 0,02 -13,69 0,81 -9,36 0,2419 0,0005
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 -13,71 0,81 -8,96 0,2417 0,0015
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -13,42 0,81 -15,26 0,2413 -0,0162
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -13,72 0,78 -4,78 0,2312 0,0116
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 -13,56 0,77 -7,91 0,2285 0,0042
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -13,19 0,73 -27,83 0,2182 -0,0553
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 -13,48 0,73 -14,50 0,2157 -0,0124
CDW / CDW Corporation 0,00 -13,15 0,71 -12,31 0,2096 -0,0068
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -12,94 0,69 2,51 0,2064 0,0241
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -13,26 0,69 -21,14 0,2053 -0,0300
MRNA / Moderna, Inc. 0,01 -13,60 0,68 -53,12 0,2011 -0,1868
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -12,75 0,66 -11,62 0,1968 -0,0048
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -13,19 0,64 -12,45 0,1904 -0,0064
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 -13,70 0,62 -49,67 0,1842 -0,1466
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -13,36 0,60 -8,54 0,1784 0,0019
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,01 -13,53 0,59 -17,60 0,1754 -0,0172
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -13,43 0,48 6,62 0,1437 0,0218
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -13,21 0,48 9,30 0,1434 0,0248
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,06 -13,74 0,44 -18,00 0,1316 -0,0135
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 -13,29 0,43 -37,90 0,1268 -0,0579
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,0680 0,0680
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 0,12 0,0351 0,0351
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0771
NDX US 09/20/24 C19675 / DE (N/A) -4,79 -1,4236 -1,4236
NDX US 09/20/24 C19675 / DE (N/A) -4,79 -1,4236 -1,4236