Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.795.063
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NDJI - Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.795.063 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NDJI - Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETFs største beholdninger er UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and McDonald's Corporation (US:MCD) .

NDJI - Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,43 10,1646 1,1390
0,00 1,66 6,9650 0,7579
0,00 1,11 4,6304 0,4363
0,00 0,79 3,3201 0,2667
0,00 0,20 0,8217 0,1562
0,00 0,75 3,1391 0,1470
0,00 0,70 2,9146 0,1339
0,00 0,41 1,7038 0,1191
0,00 1,18 4,9565 0,1018
0,00 0,48 2,0270 0,1008
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,18 -0,7607 -0,7693
0,00 1,10 4,6087 -0,7154
0,00 1,38 5,7625 -0,4928
0,00 0,63 2,6396 -0,4113
0,00 0,68 2,8429 -0,2190
0,00 0,68 2,8619 -0,2177
0,00 0,43 1,8211 -0,1991
0,00 0,21 0,8893 -0,1968
0,00 0,45 1,8838 -0,1801
0,04 0,04 0,1858 -0,1490
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-26 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -9,42 2,43 5,07 10,1646 1,1390
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -9,42 1,66 4,73 6,9650 0,7579
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -9,42 1,50 -5,61 6,2781 0,0719
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -9,42 1,38 -14,01 5,7625 -0,4928
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -9,42 1,24 -9,18 5,1807 -0,1438
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -9,42 1,18 -4,75 4,9565 0,1018
V / Visa Inc. 0,00 -9,42 1,13 -5,30 4,7182 0,0655
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -9,42 1,11 3,08 4,6304 0,4363
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -9,42 1,10 -19,25 4,6087 -0,7154
BA / The Boeing Company 0,00 -9,42 1,02 -6,27 4,2578 0,0150
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -9,42 0,86 -5,60 3,6014 0,0421
AAPL / Apple Inc. 0,00 -9,42 0,83 -8,36 3,4916 -0,0663
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -9,42 0,79 1,54 3,3201 0,2667
AXP / American Express Company 0,00 -9,42 0,75 -2,09 3,1391 0,1470
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -9,42 0,70 -2,25 2,9146 0,1339
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -9,42 0,68 -3,39 2,8690 0,0978
WMT / Walmart Inc. 0,00 -9,42 0,68 -13,21 2,8619 -0,2177
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -9,42 0,68 -13,41 2,8429 -0,2190
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -9,42 0,67 -9,91 2,8220 -0,1009
CVX / Chevron Corporation 0,00 -9,42 0,63 -19,36 2,6396 -0,4113
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -9,42 0,48 -1,83 2,0270 0,1008
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -9,42 0,45 -14,80 1,8838 -0,1801
MMM / 3M Company 0,00 -9,42 0,43 -15,89 1,8211 -0,1991
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -9,42 0,41 0,25 1,7038 0,1191
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -9,42 0,26 -11,42 1,0742 -0,0588
DOW / Dow Inc. 0,00 -9,42 0,23 -14,02 0,9513 -0,0820
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -9,42 0,21 -23,47 0,8893 -0,1968
INTC / Intel Corporation 0,00 -9,42 0,20 15,29 0,8217 0,1562
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -9,42 0,17 -0,59 0,7046 0,0421
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -9,42 0,09 -28,69 0,3665 -0,1128
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,04 -47,77 0,04 -47,62 0,1858 -0,1490
CBOE DOW PUT OPT 12/23 315 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0098 0,0011
CBOE DOW CLL OPT 12/23 360 / DE (N/A) -0,18 -9.150,00 -0,7607 -0,7693