Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 113.310.521
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSMR - McElhenny Sheffield Managed Risk ETF har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 113.310.521 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSMR - McElhenny Sheffield Managed Risk ETFs største beholdninger er First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (US:IGLD) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (US:USDU) . MSMR - McElhenny Sheffield Managed Risk ETFs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , .

MSMR - McElhenny Sheffield Managed Risk ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,40 30,39 26,8326 16,6990
0,20 16,71 14,7536 14,7536
0,50 13,15 11,6149 11,6149
0,05 22,78 20,1134 0,0857
0,02 5,69 5,0203 0,0322
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,89 1,89 1,6662 -36,6079
0,98 22,71 20,0550 -18,8859
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IGLD / First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Gold Strategy Target Income ETF 1,40 190,67 30,39 221,83 26,8326 16,6990
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 34,07 22,78 22,05 20,1134 0,0857
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,98 -10,82 22,71 -10,55 20,0550 -18,8859
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,20 16,71 14,7536 14,7536
USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund 0,50 13,15 11,6149 11,6149
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 33,88 5,69 22,31 5,0203 0,0322
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,89 -94,71 1,89 -94,71 1,6662 -36,6079