Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 152.122.631
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSTB - LHA Market State Tactical Beta ETF har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 152.122.631 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSTB - LHA Market State Tactical Beta ETFs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,84 8,84 5,8247 2,4019
8,84 8,84 5,8247 2,4019
0,93 0,6132 0,6132
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 123,98 81,7349 -3,6556
9,54 6,2880 -0,8552
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,20 -2,99 123,98 7,15 81,7349 -3,6556
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 9,54 -1,46 6,2880 -0,8552
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 8,84 90,50 8,84 90,49 5,8247 2,4019
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 8,84 90,50 8,84 90,49 5,8247 2,4019
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,93 0,6132 0,6132