Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 282.768.197
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IDUB - International Drawdown Managed Equity ETF har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 282.768.197 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IDUB - International Drawdown Managed Equity ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,92 3,5105 3,5105
9,41 3,3287 3,3287
9,10 3,2198 3,2198
2,43 174,27 61,6657 2,3171
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,28 4,28 1,5135 -2,1949
1,92 75,79 26,8176 -0,7201
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 2,43 11,06 174,27 18,13 61,6657 2,3171
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1,92 8,87 75,79 10,72 26,8176 -0,7201
BNP Paribas Issuance B.V., ELN, (linked to iShares MSCI EAFE ETF) / DBT (US05581NKQ78) 9,92 3,5105 3,5105
Nomura America Finance, LLC, ELN, (linked to iShares MSCI EAFE ETF) / DBT (US65542GBF81) 9,41 3,3287 3,3287
UBS AG, ELN, (linked to iShares MSCI EAFE ETF) / DBT (US902674G799) 9,10 3,2198 3,2198
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,28 -53,60 4,28 -53,60 1,5135 -2,1949