Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.728.979.590
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QTUM - Defiance Quantum ETF har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.728.979.590 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QTUM - Defiance Quantum ETFs største beholdninger er Oracle Corporation (US:ORCL) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , and Global Unichip Corp. (TW:3443) . QTUM - Defiance Quantum ETFs nye stillinger omfatter Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , Tokyo Electron Limited (MX:8035 N) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , and Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (TW:2317) .

QTUM - Defiance Quantum ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
154,40 154,40 9,7937 9,7937
0,71 26,38 1,6731 1,6731
0,14 22,28 1,4133 1,4133
0,11 21,54 1,3663 1,3663
0,08 21,08 1,3370 1,3370
0,11 21,07 1,3367 1,3367
3,70 20,40 1,2939 1,2939
0,26 19,96 1,2659 1,2659
0,07 19,83 1,2580 1,2580
1,02 19,54 1,2396 1,2396
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,17 17,13 1,0864 -1,8048
0,16 18,23 1,1561 -1,1730
1,34 20,30 1,2880 -0,7389
3,66 18,97 1,2035 -0,6695
0,14 19,33 1,2261 -0,5983
0,72 21,05 1,3351 -0,5968
1,54 18,32 1,1620 -0,5200
0,14 19,91 1,2631 -0,5123
4,10 19,90 1,2620 -0,5099
1,42 17,53 1,1117 -0,4465
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 154,40 154,40 9,7937 9,7937
Arqit Quantum Inc / EC (KYG0567U1278) 0,71 26,38 1,6731 1,6731
ORCL / Oracle Corporation 0,11 19,55 23,97 86,96 1,5205 0,2934
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,16 26,87 22,65 75,22 1,4369 0,1997
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 22,28 1,4133 1,4133
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,28 92,70 21,93 142,26 1,3913 0,5248
3443 / Global Unichip Corp. 0,49 15,02 21,89 62,49 1,3885 0,0992
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 1,06 42,00 21,71 88,21 1,3768 0,2730
8035 N / Tokyo Electron Limited 0,11 21,54 1,3663 1,3663
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,54 22,99 21,51 35,69 1,3644 -0,1527
AIR / Airbus SE 0,10 3,01 21,42 21,90 1,3586 -0,3230
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 15,17 21,39 67,89 1,3569 0,1375
COHR / Coherent Corp. 0,24 50,43 21,17 106,65 1,3425 0,3623
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 21,08 1,3370 1,3370
NET / Cloudflare, Inc. 0,11 21,07 1,3367 1,3367
NEC1 / NEC Corporation 0,72 -24,92 21,05 4,27 1,3351 -0,5968
INTC / Intel Corporation 0,94 14,89 20,95 13,32 1,3287 -0,4404
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,49 -11,27 20,93 72,76 1,3277 0,1681
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,20 -1,00 20,88 27,10 1,3246 -0,2478
SNOW / Snowflake Inc. 0,09 -2,66 20,74 49,03 1,3158 -0,0164
LRCX / Lam Research Corporation 0,21 1,57 20,70 35,99 1,3129 -0,1437
MIE1 / Mitsubishi Electric Corporation 0,96 1,44 20,62 20,12 1,3081 -0,3350
MU / Micron Technology, Inc. 0,17 3,86 20,54 47,33 1,3030 -0,0314
MKSI / MKS Inc. 0,21 43,16 20,51 77,48 1,3012 0,1950
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 16,95 20,49 47,54 1,2997 -0,0294
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 7,33 20,46 46,44 1,2977 -0,0393
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 3,70 20,40 1,2939 1,2939
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 12,16 20,35 48,63 1,2908 -0,0196
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,47 40,37 20,31 70,64 1,2882 0,1492
ORA / Orange S.A. 1,34 -18,06 20,30 -4,13 1,2880 -0,7389
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 -3,48 20,25 14,42 1,2844 -0,4092
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,10 13,36 20,11 30,98 1,2754 -0,1939
TER / Teradyne, Inc. 0,22 63,54 20,04 78,03 1,2709 0,1938
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,19 58,37 20,01 57,70 1,2691 0,0548
NTNX / Nutanix, Inc. 0,26 19,96 1,2659 1,2659
HON / Honeywell International Inc. 0,09 19,77 19,94 31,72 1,2649 -0,1840
ABBN / ABB Ltd 0,34 20,21 19,92 39,79 1,2636 -0,1002
RTX / RTX Corporation 0,14 -2,62 19,91 7,35 1,2631 -0,5123
KPN / Koninklijke KPN N.V. 4,10 -6,35 19,90 7,46 1,2620 -0,5099
KLAC / KLA Corporation 0,02 -12,15 19,86 15,76 1,2599 -0,3822
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 19,83 1,2580 1,2580
SNPS / Synopsys, Inc. 0,04 20,75 19,80 44,37 1,2559 -0,0567
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,04 14,99 19,80 12,28 1,2557 -0,4316
ADI / Analog Devices, Inc. 0,08 10,25 19,79 30,12 1,2555 -0,2003
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,57 19,76 30,09 1,2535 -0,2003
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,68 9,18 19,74 37,45 1,2524 -0,1224
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 3,74 19,68 43,67 1,2480 -0,0627
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,19 22,67 19,64 28,34 1,2456 -0,2188
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,04 30,41 19,62 35,21 1,2443 -0,1442
ESTC / Elastic N.V. 0,23 51,97 19,61 43,84 1,2438 -0,0609
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,46 -1,96 19,61 26,59 1,2437 -0,2387
6702 N / Fujitsu Limited 0,80 -9,53 19,59 11,56 1,2423 -0,4378
ON / ON Semiconductor Corporation 0,37 55,01 19,57 99,65 1,2416 0,3033
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,28 4,37 19,55 51,72 1,2402 0,0069
QUBT / Quantum Computing Inc. 1,02 19,54 1,2396 1,2396
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,19 98,03 19,53 64,73 1,2388 0,1041
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 6,45 42,49 19,47 40,63 1,2349 -0,0900
TDC / Teradata Corporation 0,87 73,32 19,44 72,02 1,2333 0,1515
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,09 19,40 19,43 37,27 1,2327 -0,1223
NT5 / NTT DATA Group Corporation 0,70 -15,46 19,41 30,53 1,2313 -0,1920
NVEC / NVE Corporation 0,26 40,69 19,40 62,47 1,2305 0,0878
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,06 18,70 19,40 43,81 1,2305 -0,0604
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,14 -37,22 19,33 1,40 1,2261 -0,5983
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,12 18,34 19,31 22,70 1,2250 -0,2814
MDB / MongoDB, Inc. 0,09 66,63 19,28 99,49 1,2231 0,2981
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 30,11 19,22 48,28 1,2190 -0,0214
NTT1 N / NTT, Inc. 17,91 11,57 19,09 22,93 1,2109 -0,2753
REY / Reply S.p.A. 0,11 12,06 19,08 18,39 1,2103 -0,3322
RDNT / RadNet, Inc. 0,33 64,45 19,02 88,24 1,2063 0,2394
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 3,66 -1,37 18,97 -3,06 1,2035 -0,6695
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 20,54 18,94 12,33 1,2016 -0,4124
2357 / ASUSTeK Computer Inc. 0,85 -3,74 18,70 15,69 1,1863 -0,3608
2454 / MediaTek Inc. 0,44 10,65 18,67 13,10 1,1842 -0,3955
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,38 45,85 18,57 36,24 1,1781 -0,1266
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 1,54 -30,39 18,32 4,23 1,1620 -0,5200
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -12,68 18,23 -25,11 1,1561 -1,1730
ACN / Accenture plc 0,06 34,60 18,11 28,92 1,1486 -0,1956
NEN / Renesas Electronics Corporation 1,42 15,51 17,53 7,64 1,1117 -0,4465
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 1,17 -70,57 17,13 -43,30 1,0864 -1,8048
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6,75 -17,51 6,75 -17,51 0,4283 -0,3551