Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 27.882.266 |
| Nuværende stillinger | 56 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CRUZ - Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.882.266 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CRUZ - Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETFs største beholdninger er Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and Carnival Corporation & plc (US:CCL) . CRUZ - Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETFs nye stillinger omfatter LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LTM) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 4,34 | 4,34 | 18,4180 | 18,4180 | |
| 0,01 | 0,30 | 1,2516 | 1,2516 | |
| 0,02 | 0,67 | 2,8261 | 1,2130 | |
| 0,01 | 0,60 | 2,5376 | 0,6145 | |
| 0,11 | 0,55 | 2,3128 | 0,3677 | |
| 0,17 | 0,17 | 0,7003 | 0,3660 | |
| 0,02 | 0,85 | 3,6110 | 0,3156 | |
| 0,01 | 1,91 | 8,0959 | 0,3113 | |
| 0,05 | 0,35 | 1,4888 | 0,2769 | |
| 0,01 | 1,92 | 8,1415 | 0,1719 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,57 | 6,6684 | -1,2279 | |
| 0,02 | 1,15 | 4,8693 | -1,0424 | |
| 0,03 | 0,38 | 1,6225 | -0,7248 | |
| 0,04 | 0,42 | 1,7682 | -0,7129 | |
| 0,02 | 0,57 | 2,4144 | -0,6030 | |
| 0,07 | 1,28 | 5,4351 | -0,5695 | |
| 0,02 | 0,47 | 1,9880 | -0,5341 | |
| 0,02 | 0,16 | 0,6862 | -0,2377 | |
| 0,01 | 0,38 | 1,5989 | -0,1852 | |
| 0,03 | 0,12 | 0,5178 | -0,0922 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-05-30 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 4,34 | 4,34 | 18,4180 | 18,4180 | |||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | -7,82 | 1,92 | -15,12 | 8,1415 | 0,1719 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | -2,98 | 1,91 | -13,62 | 8,0959 | 0,3113 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | -1,96 | 1,88 | -16,27 | 7,9833 | 0,0617 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,04 | -2,65 | 1,57 | -29,84 | 6,6684 | -1,2279 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,07 | -4,05 | 1,28 | -24,81 | 5,4351 | -0,5695 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,02 | -3,78 | 1,15 | -31,59 | 4,8693 | -1,0424 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -4,60 | 0,92 | -16,33 | 3,9126 | 0,0289 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -6,35 | 0,85 | -8,98 | 3,6110 | 0,3156 | |||
| HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 29,89 | 0,67 | 45,41 | 2,8261 | 1,2130 | |||
| IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. | 0,18 | -7,87 | 0,61 | -17,36 | 2,6036 | -0,0150 | |||
| ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 18,00 | 0,60 | 9,52 | 2,5376 | 0,6145 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,02 | -33,45 | 0,57 | -33,53 | 2,4144 | -0,6030 | |||
| C6L / Singapore Airlines Limited | 0,11 | -7,69 | 0,55 | -1,27 | 2,3128 | 0,3677 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,02 | -11,14 | 0,47 | -34,64 | 1,9880 | -0,5341 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,04 | -2,19 | 0,42 | -40,77 | 1,7682 | -0,7129 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,03 | -29,20 | 0,38 | -42,64 | 1,6225 | -0,7248 | |||
| WHF4 / Whitbread plc | 0,01 | -3,15 | 0,38 | -16,96 | 1,5989 | -0,0019 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,01 | -2,06 | 0,38 | -25,49 | 1,5989 | -0,1852 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | -5,33 | 0,35 | -15,14 | 1,4995 | 0,0342 | |||
| QAN / Qantas Airways Limited | 0,06 | -7,68 | 0,35 | -6,40 | 1,4905 | 0,1697 | |||
| LHA / Deutsche Lufthansa AG | 0,05 | -9,76 | 0,35 | 2,03 | 1,4888 | 0,2769 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | -10,93 | 0,32 | -22,00 | 1,3555 | -0,0871 | |||
| LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,30 | 1,2516 | 1,2516 | |||||
| 2618 / EVA Airways Corp. | 0,23 | -7,20 | 0,28 | -16,27 | 1,2011 | 0,0101 | |||
| ALNPF / ANA Holdings Inc. | 0,01 | -7,64 | 0,27 | -6,64 | 1,1343 | 0,1262 | |||
| MINT-R / Minor International Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | -7,88 | 0,25 | -6,62 | 1,0779 | 0,1199 | |||
| 003490 / Korean Airlines Co.,Ltd. | 0,02 | -7,32 | 0,24 | -12,50 | 1,0092 | 0,0492 | |||
| JAL / Japan Airlines Co., Ltd. | 0,01 | -9,93 | 0,23 | -2,93 | 0,9856 | 0,1422 | |||
| 8JF / Invincible Investment Corporation | 0,00 | -16,80 | 0,21 | -17,05 | 0,9108 | 0,0015 | |||
| EJTTF / easyJet plc | 0,04 | -4,99 | 0,20 | -22,52 | 0,8621 | -0,0639 | |||
| SKYW / SkyWest, Inc. | 0,00 | -2,07 | 0,20 | -14,41 | 0,8574 | 0,0238 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,00 | -3,29 | 0,20 | -24,72 | 0,8553 | -0,0862 | |||
| 2610 / China Airlines, Ltd. | 0,29 | -7,74 | 0,19 | -20,25 | 0,8216 | -0,0325 | |||
| ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,29 | 0,19 | 2,21 | 0,7845 | 0,1453 | |||
| NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation | 0,00 | -13,29 | 0,18 | -6,25 | 0,7646 | 0,0859 | |||
| 5FY / Resorttrust, Inc. | 0,02 | 83,67 | 0,17 | -10,77 | 0,7407 | 0,0507 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,01 | 1,15 | 0,17 | -15,12 | 0,7397 | 0,0174 | |||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | 0,00 | -12,92 | 0,17 | -18,72 | 0,7019 | -0,0141 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,17 | 74,02 | 0,17 | 75,53 | 0,7003 | 0,3660 | |||
| AC / Air Canada | 0,02 | -3,00 | 0,16 | -38,55 | 0,6862 | -0,2377 | |||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0,00 | -10,52 | 0,16 | -6,02 | 0,6632 | 0,0780 | |||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,01 | -1,47 | 0,15 | -25,50 | 0,6354 | -0,0704 | |||
| 180640 / Hanjin Kal | 0,00 | -11,08 | 0,15 | -3,95 | 0,6201 | 0,0813 | |||
| 648 / Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. | 0,01 | -11,84 | 0,14 | -1,42 | 0,5911 | 0,0923 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,01 | -2,24 | 0,13 | -21,89 | 0,5599 | -0,0388 | |||
| AF / Air France-KLM SA | 0,01 | -20,97 | 0,13 | -13,33 | 0,5512 | 0,0224 | |||
| AD2 / Air China Limited | 0,20 | -8,18 | 0,13 | -12,41 | 0,5393 | 0,0256 | |||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | 0,03 | 14,98 | 0,12 | -29,48 | 0,5178 | -0,0922 | |||
| NWC / Norwegian Air Shuttle ASA | 0,11 | -9,78 | 0,12 | 6,14 | 0,5149 | 0,1113 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,02 | 3,80 | 0,12 | -11,11 | 0,5087 | 0,0325 | |||
| SHALF / Shangri-La Asia Limited | 0,20 | -1,01 | 0,11 | -16,30 | 0,4827 | 0,0069 | |||
| RLJ / RLJ Lodging Trust | 0,01 | -4,07 | 0,11 | -26,21 | 0,4564 | -0,0551 | |||
| WI2 / Wizz Air Holdings Plc | 0,01 | -21,93 | 0,10 | -17,21 | 0,4311 | -0,0011 | |||
| 293 / Cathay Pacific Airways Limited | 0,07 | -21,88 | 0,10 | -15,38 | 0,4234 | 0,0082 | |||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,01 | 12,67 | 0,09 | -15,24 | 0,3776 | 0,0052 |
