Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 98.274.632
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PIFI - ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 98.274.632 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PIFI - ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETFs største beholdninger er FHLB 3.25% 11-16-28 (US:US3130AFFX04) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHF14) . PIFI - ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETFs nye stillinger omfatter FHLB 3.25% 11-16-28 (US:US3130AFFX04) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHF14) .

PIFI - ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,37 5,4240 5,4240
2,41 2,4341 2,4341
2,09 2,1136 2,1136
2,71 2,7317 1,7537
1,08 1,0888 1,0888
0,66 0,6680 0,6680
1,24 1,2468 0,2615
2,55 2,5709 0,2246
1,12 1,1351 0,2102
2,14 2,1629 0,0615
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 0,5875 -2,3172
0,21 0,21 0,2139 -0,1582
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMN82) 5,37 5,4240 5,4240
US3130AFFX04 / FHLB 3.25% 11-16-28 2,94 0,34 2,9652 0,0569
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 2,88 -0,42 2,9039 0,0332
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 2,71 175,00 2,7317 1,7537
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 2,55 7,88 2,5709 0,2246
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 2,53 0,44 2,5543 0,0507
US91282CHF14 / United States Treasury Note/Bond 2,47 0,28 2,4950 0,0468
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 2,41 2,4341 2,4341
US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond 2,40 0,21 2,4262 0,0433
US91282CHQ78 / United States Treasury Note/Bond 2,29 0,26 2,3122 0,0426
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKR15) 2,22 0,00 2,2439 0,0348
US76116FAB31 / Resol Fnd Ser A 2030 Bonds Prin Comp 01/15/30 2,14 1,28 2,1629 0,0615
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMR96) 2,09 2,1136 2,1136
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 2,06 0,24 2,0821 0,0377
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLD10) 2,00 -0,05 2,0192 0,0305
US91282CFB28 / United States Treasury Note/Bond 1,98 0,46 1,9962 0,0401
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLL36) 1,98 0,36 1,9959 0,0377
US91282CEB37 / United States Treasury Note/Bond 1,83 0,88 1,8452 0,0439
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,69 0,42 1,7066 0,0335
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 1,65 0,00 1,6692 0,0260
US3130ALGJ78 / FEDERAL HOME LOAN BANKS 1.00000000 1,65 1,04 1,6686 0,0422
US880591EU26 / Tennessee Valley Authority 1,54 0,26 1,5511 0,0283
US91282CHE49 / United States Treasury Note/Bond 1,49 0,40 1,5029 0,0293
US91282CGZ86 / UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 1,47 0,41 1,4808 0,0287
US59156RBZ01 / MetLife Inc 1,41 0,72 1,4217 0,0325
US3133EPSW68 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 1,41 -0,14 1,4194 0,0199
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKZ31) 1,36 0,07 1,3752 0,0223
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 1,35 0,07 1,3653 0,0221
US38141GXH28 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,27 0,96 1,2779 0,0313
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 -0,40 1,2700 0,0146
US341081GQ46 / FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY 1,24 24,62 1,2468 0,2615
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 1,21 -0,33 1,2182 0,0156
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc / DBT (US03523TBY38) 1,21 0,00 1,2179 0,0193
US06406RBU05 / BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 1,19 -1,16 1,2059 0,0055
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBT86) 1,18 -0,68 1,1876 0,0104
US92343VFE92 / Verizon Communications Inc 1,12 20,86 1,1351 0,2102
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLP40) 1,12 0,18 1,1274 0,0186
US539830BW87 / Lockheed Martin Corp 1,08 1,0888 1,0888
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 1,06 -0,47 1,0739 0,0123
US87612EBH80 / Target Corp 1,06 0,66 1,0737 0,0242
US91282CCV19 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.12500000 1,05 1,06 1,0634 0,0273
US871829BL07 / Sysco Corp 1,05 0,19 1,0618 0,0183
US58013MFU36 / McDonald's Corp 1,01 0,30 1,0242 0,0195
US91282CHM64 / U.S. Treasury Notes 1,00 -0,10 1,0135 0,0140
US172967KJ96 / Citigroup Inc 1,00 -0,10 1,0084 0,0146
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 1,00 0,20 1,0068 0,0173
US06051GKY43 / Bank of America Corp. 1,00 0,00 1,0055 0,0153
US025816CW76 / American Express Co. 0,99 0,81 1,0023 0,0229
US084670BS67 / Berkshire Hatha Bond 0,99 0,10 0,9990 0,0166
US110122BB30 / Bristol-Myers Squibb Co 0,99 0,31 0,9945 0,0187
US717081DV27 / Pfizer, Inc. 0,98 0,20 0,9939 0,0177
US09247XAN12 / BlackRock Inc 0,98 0,41 0,9937 0,0192
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) 0,98 0,31 0,9904 0,0178
US437076CN04 / Home Depot Inc/The 0,98 0,41 0,9864 0,0197
US02079KAC18 / Alphabet Inc. Bond 0,98 0,62 0,9841 0,0206
US654106AJ22 / NIKE INC SR UNSECURED 03/27 2.75 0,97 0,41 0,9837 0,0193
US22160KAN54 / Costco Wholesale Corp 0,95 1,07 0,9567 0,0248
US023135CH74 / Amazon.com, Inc. 0,95 0,53 0,9544 0,0199
US037833EP10 / Apple Inc 0,93 -0,11 0,9410 0,0130
US166764BY53 / CHEVRON CORP NEW 2.236% 05/11/2030 0,90 1,01 0,9111 0,0229
US91159HJC51 / US Bancorp 0,85 0,59 0,8553 0,0186
US94106LBP31 / Waste Management Inc 0,84 0,96 0,8524 0,0212
US576000ZJ58 / Massachusetts School Building Authority 0,71 0,43 0,7129 0,0142
US3134A4KX12 / Federal Home Loan Mortgage Corp 0,66 0,6680 0,6680
US91282CEN74 / United States Treasury Note/Bond 0,58 -80,09 0,5875 -2,3172
US052414RR27 / City of Austin TX Electric Utility Revenue 0,32 0,31 0,3256 0,0060
US3130AL5A81 / FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.90000000 0,28 1,07 0,2867 0,0066
US880591EZ13 / Tennessee Valley Authority 0,25 0,00 0,2521 0,0045
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,21 -43,41 0,21 -43,58 0,2139 -0,1582