Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 85.146.092 |
| Nuværende stillinger | 131 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
KNG - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF har afsløret 131 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 85.146.092 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KNG - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETFs største beholdninger er Albemarle Corporation (US:ALB) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Aflac Incorporated (US:AFL) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,08 | 2,4443 | 0,7951 | |
| 0,04 | 1,67 | 1,9588 | 0,7761 | |
| 0,03 | 1,67 | 1,9581 | 0,6496 | |
| 0,02 | 1,48 | 1,7401 | 0,5329 | |
| 0,01 | 1,51 | 1,7724 | 0,4231 | |
| 0,11 | 1,49 | 1,7459 | 0,3782 | |
| 0,03 | 1,36 | 1,5942 | 0,3299 | |
| 0,03 | 1,49 | 1,7524 | 0,3225 | |
| 0,01 | 1,36 | 1,6000 | 0,2872 | |
| 0,02 | 1,36 | 1,6003 | 0,2824 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,17 | 1,3681 | -0,4292 | |
| 0,01 | 1,13 | 1,3225 | -0,3460 | |
| 0,01 | 1,26 | 1,4760 | -0,3294 | |
| 0,02 | 1,10 | 1,2870 | -0,3210 | |
| 0,04 | 1,38 | 1,6184 | -0,3069 | |
| 0,01 | 1,14 | 1,3420 | -0,3058 | |
| 0,01 | 1,18 | 1,3845 | -0,3056 | |
| 0,02 | 1,21 | 1,4234 | -0,2979 | |
| 0,02 | 1,22 | 1,4256 | -0,2694 | |
| 0,02 | 1,31 | 1,5360 | -0,2645 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-03-30 for rapporteringsperioden 2021-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB / Albemarle Corporation | 0,01 | 8,41 | 2,08 | 89,19 | 2,4443 | 0,7951 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 53,80 | 1,67 | 111,53 | 1,9588 | 0,7761 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,03 | 29,40 | 1,67 | 91,18 | 1,9581 | 0,6496 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 39,24 | 1,51 | 67,59 | 1,7724 | 0,4231 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,03 | 17,56 | 1,49 | 56,50 | 1,7524 | 0,3225 | |||
| PBCT / People`s United Financial Inc | 0,11 | 27,28 | 1,49 | 62,98 | 1,7459 | 0,3782 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 50,10 | 1,48 | 84,00 | 1,7401 | 0,5329 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | 26,11 | 1,47 | 47,78 | 1,7200 | 0,2334 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 12,30 | 1,44 | 31,99 | 1,6856 | 0,0560 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,02 | 13,70 | 1,42 | 44,75 | 1,6667 | 0,1968 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | -5,27 | 1,42 | 12,72 | 1,6645 | -0,2201 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 9,70 | 1,42 | 34,28 | 1,6645 | 0,0830 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 26,39 | 1,41 | 41,77 | 1,6572 | 0,1645 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 24,09 | 1,41 | 47,59 | 1,6559 | 0,2242 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,05 | 5,67 | 1,40 | 48,31 | 1,6459 | 0,2279 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 18,31 | 1,39 | 23,66 | 1,6255 | -0,0523 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,04 | -6,94 | 1,38 | 7,32 | 1,6184 | -0,3069 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,02 | 3,06 | 1,38 | 33,24 | 1,6137 | 0,0678 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,02 | 30,40 | 1,36 | 55,00 | 1,6003 | 0,2824 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 37,36 | 1,36 | 55,59 | 1,6000 | 0,2872 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,03 | 37,18 | 1,36 | 60,90 | 1,5942 | 0,3299 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | -0,31 | 1,35 | 16,12 | 1,5887 | -0,1587 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 20,16 | 1,34 | 47,57 | 1,5693 | 0,2122 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | 9,62 | 1,32 | 35,52 | 1,5535 | 0,0892 | |||
| LIN / Linedata Services S.A. | 0,01 | 26,36 | 1,31 | 40,71 | 1,5373 | 0,1429 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,02 | -0,50 | 1,31 | 8,90 | 1,5360 | -0,2645 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 14,87 | 1,31 | 26,21 | 1,5311 | -0,0183 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 29,56 | 1,30 | 44,72 | 1,5264 | 0,1799 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,02 | -2,15 | 1,29 | 11,91 | 1,5109 | -0,2123 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | 29,16 | 1,28 | 36,89 | 1,5069 | 0,1013 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,02 | 11,88 | 1,28 | 18,01 | 1,5001 | -0,1223 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 10,75 | 1,27 | 11,33 | 1,4884 | -0,2177 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 15,10 | 1,26 | 19,83 | 1,4824 | -0,0968 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,12 | 18,72 | 1,26 | 24,48 | 1,4798 | -0,0372 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | 0,49 | 1,26 | 4,40 | 1,4760 | -0,3294 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,01 | 10,47 | 1,26 | 16,30 | 1,4735 | -0,1447 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 5,46 | 1,25 | 16,78 | 1,4704 | -0,1374 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,01 | 31,67 | 1,25 | 33,01 | 1,4659 | 0,0597 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | 24,75 | 1,25 | 39,02 | 1,4632 | 0,1191 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,02 | 14,38 | 1,24 | 20,21 | 1,4518 | -0,0906 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 18,67 | 1,23 | 21,64 | 1,4448 | -0,0720 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,02 | 14,06 | 1,23 | 12,78 | 1,4397 | -0,1900 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 11,42 | 1,23 | 12,79 | 1,4391 | -0,1892 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | 4,64 | 1,22 | 9,20 | 1,4352 | -0,2420 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,02 | 15,05 | 1,22 | 17,50 | 1,4337 | -0,1247 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 31,62 | 1,22 | 31,14 | 1,4283 | 0,0379 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,02 | -0,73 | 1,22 | 7,43 | 1,4256 | -0,2694 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,02 | 3,46 | 1,21 | 5,57 | 1,4234 | -0,2979 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 3,99 | 1,21 | 9,72 | 1,4179 | -0,2314 | |||
| BF.B / Brown-Forman Corporation | 0,02 | 11,72 | 1,21 | 14,86 | 1,4152 | -0,1576 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | 9,84 | 1,20 | 14,08 | 1,4067 | -0,1681 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 16,88 | 1,20 | 17,11 | 1,4062 | -0,1267 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 10,70 | 1,19 | 11,94 | 1,3976 | -0,1959 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,03 | 23,81 | 1,18 | 19,23 | 1,3890 | -0,0990 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | 3,23 | 1,18 | 4,61 | 1,3845 | -0,3056 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 26,57 | 1,18 | 24,37 | 1,3834 | -0,0370 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 8,66 | 1,18 | 7,69 | 1,3804 | -0,2552 | |||
| LEG / Leggett & Platt, Incorporated | 0,03 | -1,10 | 1,17 | -2,83 | 1,3681 | -0,4292 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 28,91 | 1,15 | 25,19 | 1,3471 | -0,0268 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 17,83 | 1,15 | 24,73 | 1,3436 | -0,0322 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 6,54 | 1,14 | 3,91 | 1,3420 | -0,3058 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | 139,73 | 1,14 | 18,96 | 1,3399 | -0,0985 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 20,47 | 1,14 | 16,27 | 1,3334 | -0,1297 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 8,19 | 1,13 | 1,17 | 1,3225 | -0,3460 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,02 | 13,30 | 1,10 | 2,24 | 1,2870 | -0,3210 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,23 | 137,42 | 0,23 | 138,54 | 0,2691 | 0,1244 | |||
| PPG Industries Inc / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| Colgate-Palmolive Co / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| Nucor Corp / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| Procter & Gamble Co/The / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| Pentair PLC / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||||
| VF Corp / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||||
| Target Corp / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||||
| Dover Corp / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||||
| McCormick & Co Inc/MD / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||||
| Roper Technologies Inc / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||||
| Sherwin-Williams Co/The / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||||
| Chevron Corp / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||||
| Air Products and Chemicals Inc / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||||
| General Dynamics Corp / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||||
| AbbVie Inc / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| Aflac Inc / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| Linde PLC / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||||
| Caterpillar Inc / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||||
| Chubb Ltd / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| PepsiCo Inc / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| Leggett & Platt Inc / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| Expeditors International of Washington Inc / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||||
| Genuine Parts Co / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||||
| Brown-Forman Corp / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||||
| Exxon Mobil Corp / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||||
| Raytheon Technologies Corp / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||||
| WW Grainger Inc / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||||
| Emerson Electric Co / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||||
| Medtronic PLC / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||||
| Lowe's Cos Inc / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||||
| Albemarle Corp / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||||
| Walmart Inc / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||||
| AT&T Inc / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||||
| Illinois Tool Works Inc / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||||
| Cintas Corp / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||||
| Cincinnati Financial Corp / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||||
| McDonald's Corp / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||||
| Ecolab Inc / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||||
| Atmos Energy Corp / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||||
| Archer-Daniels-Midland Co / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||||
| Sysco Corp / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||||
| People's United Financial Inc / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0018 | -0,0018 | |||||
| Franklin Resources Inc / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0018 | -0,0018 | |||||
| Carrier Global Corp / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||||
| Essex Property Trust Inc / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||||
| Otis Worldwide Corp / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||||
| Cardinal Health Inc / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0021 | -0,0021 | |||||
| A O Smith Corp / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0022 | -0,0022 | |||||
| Becton Dickinson and Co / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0022 | -0,0022 | |||||
| Stanley Black & Decker Inc / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0022 | -0,0022 | |||||
| Consolidated Edison Inc / DE (N/A) | -0,00 | -50,00 | -0,0022 | -0,0022 | |||||
| Coca-Cola Co/The / DE (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||||
| Amcor PLC / DE (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0027 | -0,0027 | |||||
| T Rowe Price Group Inc / DE (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0027 | -0,0027 | |||||
| Johnson & Johnson / DE (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0028 | -0,0028 | |||||
| Kimberly-Clark Corp / DE (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0028 | -0,0028 | |||||
| Realty Income Corp / DE (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0030 | -0,0030 | |||||
| Walgreens Boots Alliance Inc / DE (N/A) | -0,00 | 0,00 | -0,0032 | -0,0032 | |||||
| S&P Global Inc / DE (N/A) | -0,00 | 50,00 | -0,0035 | -0,0035 | |||||
| Hormel Foods Corp / DE (N/A) | -0,00 | 50,00 | -0,0040 | -0,0040 | |||||
| Automatic Data Processing Inc / DE (N/A) | -0,00 | 50,00 | -0,0041 | -0,0041 | |||||
| Federal Realty Investment Trust / DE (N/A) | -0,00 | 50,00 | -0,0046 | -0,0046 | |||||
| Clorox Co/The / DE (N/A) | -0,00 | 50,00 | -0,0046 | -0,0046 | |||||
| 3M Co / DE (N/A) | -0,00 | 100,00 | -0,0058 | -0,0058 | |||||
| Abbott Laboratories / DE (N/A) | -0,01 | 250,00 | -0,0085 | -0,0085 |
