Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.046.173
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DIP - BTD Capital Fund har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.046.173 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DIP - BTD Capital Funds største beholdninger er Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , Newmont Corporation (US:NEM) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Viatris Inc. (US:VTRS) , and GLOBALFOUNDRIES Inc. (US:GFS) . DIP - BTD Capital Funds nye stillinger omfatter Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , Newmont Corporation (US:NEM) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Viatris Inc. (US:VTRS) , and GLOBALFOUNDRIES Inc. (US:GFS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 4,5205 4,5205
0,00 0,05 4,4782 4,4782
0,00 0,05 4,4522 4,4522
0,00 0,05 4,3912 4,3912
0,00 0,05 4,3423 4,3423
0,00 0,05 4,3288 4,3288
0,00 0,05 4,3235 4,3235
0,00 0,05 4,3096 4,3096
0,00 0,05 4,2430 4,2430
0,00 0,05 4,2364 4,2364
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,4843
0,00 0,00 -4,4584
0,00 0,00 -3,1239
0,00 0,00 -3,1192
0,00 0,00 -3,1150
0,00 0,00 -3,1022
0,00 0,00 -3,0994
0,00 0,00 -3,0963
0,00 0,00 -3,0957
0,00 0,00 -3,0787
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-04-29 for rapporteringsperioden 2024-02-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,05 4,5205 4,5205
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,05 4,4782 4,4782
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,05 4,4522 4,4522
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,05 4,3912 4,3912
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 0,05 4,3423 4,3423
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,05 4,3288 4,3288
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,05 4,3235 4,3235
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -52,97 0,05 -58,56 4,3158 1,1242
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 0,05 4,3096 4,3096
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,05 4,2430 4,2430
COP / ConocoPhillips 0,00 0,05 4,2364 4,2364
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,05 4,2137 4,2137
AES / The AES Corporation 0,00 0,05 4,2011 4,2011
HSY / The Hershey Company 0,00 -59,31 0,04 -59,26 4,0818 0,9675
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,04 3,4172 3,4172
HES / Hess Corporation 0,00 0,04 3,3402 3,3402
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,04 3,3148 3,3148
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,04 3,3086 3,3086
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,04 3,2738 3,2738
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,04 3,2617 3,2617
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,04 3,2302 3,2302
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,03 3,2064 3,2064
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,03 3,1498 3,1498
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,03 3,1391 3,1391
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,03 3,0914 3,0914
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 -75,40 0,00 -80,00 0,1169 -0,0305
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1022
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,4843
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1150
FAST / Fastenal Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0963
ALLE / Allegion plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1192
PCG / PG&E Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0957
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,4584
CI / The Cigna Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0646
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0994
MGM / MGM Resorts International 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0787
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1239