Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.343.543
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BVAL - Brand Value ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.343.543 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BVAL - Brand Value ETFs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Clorox Company (US:CLX) , and eBay Inc. (US:EBAY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,26 2,7534 0,8882
0,00 0,34 3,6315 0,6514
0,01 0,18 1,9194 0,5760
0,00 0,30 3,1632 0,5390
0,00 0,19 2,0029 0,4572
0,00 0,23 2,4372 0,4277
0,00 0,23 2,5037 0,3301
0,00 0,29 3,0661 0,2542
0,00 0,26 2,8090 0,2021
0,00 0,22 2,3338 0,1971
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,20 2,1055 -0,4837
0,01 0,11 1,2289 -0,3856
0,01 0,19 2,0113 -0,3363
0,01 0,18 1,9184 -0,3246
0,01 0,17 1,8240 -0,3126
0,00 0,19 2,0162 -0,2831
0,00 0,24 2,5890 -0,2798
0,00 0,16 1,6901 -0,2706
0,00 0,21 2,2935 -0,2209
0,01 0,17 1,8237 -0,2209
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,00 -55,36 0,34 -36,11 3,6315 0,6514
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -55,23 0,30 -36,56 3,1632 0,5390
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -55,59 0,29 -42,69 3,0661 0,2542
CLX / The Clorox Company 0,00 -55,28 0,26 -43,29 2,8090 0,2021
EBAY / eBay Inc. 0,00 -55,54 0,26 -22,66 2,7534 0,8882
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -55,04 0,24 -52,65 2,5890 -0,2798
INTC / Intel Corporation 0,00 -55,26 0,24 -50,62 2,5657 -0,1605
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -55,53 0,23 -39,48 2,5037 0,3301
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -55,74 0,23 -46,12 2,4539 0,0572
MS / Morgan Stanley 0,00 -55,13 0,23 -36,24 2,4372 0,4277
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -55,18 0,22 -47,66 2,4046 -0,0087
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -55,59 0,22 -47,48 2,3524 0,0031
TGT / Target Corporation 0,00 -55,50 0,22 -42,74 2,3338 0,1971
CPB / The Campbell's Company 0,00 -55,20 0,22 -52,00 2,3230 -0,2118
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -55,30 0,21 -52,02 2,2935 -0,2209
K / Kellanova 0,00 -55,10 0,21 -50,60 2,2128 -0,1392
V / Visa Inc. 0,00 -55,32 0,21 -46,61 2,2065 0,0416
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -55,57 0,20 -45,63 2,1356 0,0720
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -55,17 0,20 -57,30 2,1055 -0,4837
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -55,31 0,19 -50,77 2,0544 -0,1340
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -55,40 0,19 -51,66 2,0334 -0,1707
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -55,15 0,19 -50,66 2,0196 -0,1292
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -55,09 0,19 -53,92 2,0162 -0,2831
HPQ / HP Inc. 0,01 -55,16 0,19 -55,05 2,0113 -0,3363
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 -54,89 0,19 -32,12 2,0029 0,4572
/ ViacomCBS Inc 0,01 -54,89 0,18 -24,79 1,9194 0,5760
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -55,13 0,18 -55,03 1,9184 -0,3246
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -55,11 0,18 -51,11 1,8868 -0,1422
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -55,25 0,17 -50,00 1,8273 -0,0910
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -55,29 0,17 -55,15 1,8240 -0,3126
T / AT&T Inc. 0,01 -54,80 0,17 -53,17 1,8237 -0,2209
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,01 -55,55 0,17 -41,38 1,8236 0,1861
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -55,04 0,17 -53,06 1,8122 -0,2153
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -55,22 0,16 -51,53 1,7003 -0,1386
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -55,13 0,16 -54,89 1,6901 -0,2706
AXP / American Express Company 0,00 -55,29 0,16 -50,48 1,6801 -0,0960
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -55,56 0,16 -48,85 1,6776 -0,0409
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -55,57 0,15 -52,34 1,6457 -0,1628
CVX / Chevron Corporation 0,00 -54,81 0,15 -44,32 1,6302 0,0906
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,01 -55,71 0,15 -44,61 1,6044 0,0884
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -55,26 0,14 -44,53 1,5238 0,0819
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -55,78 0,13 -49,42 1,4101 -0,0522
TWTR / Twitter Inc 0,00 -55,81 0,13 -46,53 1,4087 0,0274
F / Ford Motor Company 0,02 -55,58 0,13 -44,26 1,4083 0,0846
GM / General Motors Company 0,01 -55,54 0,13 -45,83 1,3964 0,0407
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -54,72 0,13 -46,91 1,3921 0,0201
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,01 -55,66 0,13 -46,19 1,3665 0,0365
REV / Revlon, Inc. - Class A 0,01 -55,84 0,11 -60,14 1,2289 -0,3856
AAL / American Airlines Group Inc. 0,01 -55,68 0,09 -52,55 0,9990 -0,1058
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -56,00 0,08 -51,85 0,8422 -0,0747
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,02 -41,06 0,02 -43,75 0,2032 0,0220