Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 110.401.188
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SCDV - Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 110.401.188 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SCDV - Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFs største beholdninger er The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Federal Signal Corporation (US:FSS) , Evercore Inc. (US:EVR) , and Chemed Corporation (US:CHE) . SCDV - Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFs nye stillinger omfatter Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , .

SCDV - Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,49 4,9737 1,1778
0,00 1,13 1,0284 1,0284
0,03 4,56 4,1376 1,0088
0,01 6,82 6,1860 0,9645
0,01 2,60 2,3597 0,8151
0,05 2,75 2,4972 0,7964
0,02 5,04 4,5727 0,7887
0,09 4,61 4,1812 0,7153
0,03 4,21 3,8164 0,5935
0,02 2,27 2,0563 0,5895
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,90 4,4437 -1,7609
0,01 0,66 0,5980 -1,0631
0,03 1,78 1,6151 -0,9647
0,00 0,57 0,5196 -0,7914
0,02 1,35 1,2277 -0,6019
0,01 1,24 1,1213 -0,5167
0,19 2,35 2,1319 -0,5089
0,02 1,03 0,9296 -0,4557
0,04 2,84 2,5740 -0,4377
0,01 3,48 3,1572 -0,3521
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,05 5,12 7,50 25,33 6,7994 0,5016
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 -10,70 6,82 37,53 6,1860 0,9645
FSS / Federal Signal Corporation 0,05 5,11 5,49 52,12 4,9737 1,1778
EVR / Evercore Inc. 0,02 3,75 5,04 40,27 4,5727 0,7887
CHE / Chemed Corporation 0,01 5,05 4,90 -16,87 4,4437 -1,7609
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,07 -0,66 4,72 9,28 4,2809 -0,2654
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,09 25,75 4,61 40,01 4,1812 0,7153
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,13 5,14 4,61 29,24 4,1791 0,4262
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,03 5,12 4,56 53,51 4,1376 1,0088
MSA / MSA Safety Incorporated 0,03 20,35 4,21 37,45 3,8164 0,5935
NPO / Enpro Inc. 0,02 5,09 4,01 24,43 3,6335 0,2436
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,01 5,03 3,48 4,44 3,1572 -0,3521
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,03 23,91 3,48 15,96 3,1561 -0,0024
ATR / AptarGroup, Inc. 0,02 15,35 3,20 21,61 2,8987 0,1318
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 5,58 3,16 18,74 2,8615 0,0645
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,04 5,13 2,99 13,65 2,7104 -0,0586
AAON / AAON, Inc. 0,04 5,10 2,84 -0,80 2,5740 -0,4377
IPAR / Interparfums, Inc. 0,02 5,07 2,82 21,19 2,5561 0,1074
MZTI / The Marzetti Company 0,02 5,09 2,80 3,75 2,5354 -0,3012
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,03 5,08 2,77 4,02 2,5099 -0,2909
NYT / The New York Times Company 0,05 51,00 2,75 70,42 2,4972 0,7964
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 53,87 2,60 77,32 2,3597 0,8151
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,19 5,13 2,35 -6,30 2,1319 -0,5089
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 42,84 2,27 62,70 2,0563 0,5895
PRGO / Perrigo Company plc 0,08 5,11 2,09 0,14 1,8914 -0,3005
BCPC / Balchem Corporation 0,01 5,07 1,83 0,77 1,6556 -0,2514
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,03 -18,06 1,78 -27,34 1,6151 -0,9647
OLED / Universal Display Corporation 0,01 -10,38 1,55 -0,77 1,4034 -0,2380
IOSP / Innospec Inc. 0,02 -12,24 1,35 -22,09 1,2277 -0,6019
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,01 -14,40 1,24 -20,50 1,1213 -0,5167
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 1,13 1,0284 1,0284
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 5,13 1,08 1,03 0,9748 -0,1452
POWI / Power Integrations, Inc. 0,02 -29,63 1,03 -22,11 0,9296 -0,4557
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 79,53 0,91 88,80 0,8257 0,3181
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 5,09 0,90 -0,67 0,8116 -0,1371
NSP / Insperity, Inc. 0,01 -37,98 0,66 -58,24 0,5980 -1,0631
WINA / Winmark Corporation 0,00 -61,28 0,57 -54,01 0,5196 -0,7914
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,06 0,0557 0,0557
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 0,05 0,0431 0,0431
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 0,04 0,0360 0,0360
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,04 0,0333 0,0333
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0,04 0,0323 0,0323
United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) 0,02 0,0226 0,0226
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 0,02 0,0145 0,0145
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 0,01 0,0117 0,0117
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 0,01 0,0063 0,0063
United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) 0,00 0,0045 0,0045