Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 245.487.544
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BGIG - Bahl & Gaynor Income Growth ETF har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 245.487.544 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BGIG - Bahl & Gaynor Income Growth ETFs største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . BGIG - Bahl & Gaynor Income Growth ETFs nye stillinger omfatter UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Accenture plc (US:ACN) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , .

BGIG - Bahl & Gaynor Income Growth ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 16,28 6,6298 2,3109
0,01 4,32 1,7599 1,7599
0,02 9,89 4,0248 1,4163
0,02 3,32 1,3523 1,3523
0,01 2,34 0,9539 0,9539
0,01 2,00 0,8129 0,8129
0,02 5,40 2,1966 0,4466
0,03 8,36 3,4037 0,4202
0,04 2,55 1,0364 0,3942
0,03 3,40 1,3857 0,2731
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,40 1,3842 -1,3801
0,05 3,95 1,6091 -1,3253
0,01 1,18 0,4816 -0,9816
0,05 10,08 4,1038 -0,6650
0,01 1,69 0,6876 -0,5591
0,02 1,33 0,5399 -0,5443
0,01 1,43 0,5839 -0,5431
0,04 5,48 2,2301 -0,4599
0,03 7,22 2,9396 -0,4511
0,01 10,99 4,4737 -0,4064
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 10,61 16,28 82,11 6,6298 2,3109
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 15,22 10,99 8,75 4,4737 -0,4064
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,17 14,70 10,39 20,57 4,2319 0,0676
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 15,23 10,08 2,09 4,1038 -0,6650
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 38,14 9,89 83,06 4,0248 1,4163
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 34,81 9,84 24,17 4,0074 0,1788
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 14,57 8,68 7,12 3,5356 -0,3804
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,13 15,55 8,52 14,86 3,4690 -0,1140
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 14,51 8,36 35,34 3,4037 0,4202
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 14,77 8,20 16,12 3,3384 -0,0724
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 14,79 7,22 2,85 2,9396 -0,4511
MCD / McDonald's Corporation 0,02 15,04 6,88 7,60 2,8025 -0,2871
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 15,53 6,47 13,15 2,6351 -0,1279
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 14,17 6,15 14,22 2,5048 -0,0967
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 14,75 6,07 15,83 2,4700 -0,0597
CVX / Chevron Corporation 0,04 14,90 5,48 -1,65 2,2301 -0,4599
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 13,38 5,40 48,91 2,1966 0,4466
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 2,13 4,94 8,32 2,0102 -0,1914
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -7,00 4,87 7,45 1,9836 -0,2064
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 52,09 4,53 37,87 1,8442 0,2572
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 14,47 4,49 7,91 1,8271 -0,1812
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 4,32 1,7599 1,7599
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 15,11 4,22 10,08 1,7168 -0,1332
CME / CME Group Inc. 0,02 14,99 4,15 19,48 1,6885 0,0119
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 15,64 3,97 19,90 1,6145 0,0170
GLW / Corning Incorporated 0,08 14,45 3,96 31,51 1,6128 0,1576
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 -26,24 3,95 -34,95 1,6091 -1,3253
SRE / Sempra 0,05 -5,30 3,90 0,54 1,5877 -0,2854
PPL / PPL Corporation 0,11 15,51 3,88 8,38 1,5796 -0,1490
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 44,09 3,40 47,76 1,3857 0,2731
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -32,54 3,40 -40,61 1,3842 -1,3801
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 3,32 1,3523 1,3523
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,10 15,50 3,22 11,57 1,3121 -0,0829
VICI / VICI Properties Inc. 0,10 15,56 3,17 15,50 1,2897 -0,0351
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 15,33 3,04 14,97 1,2382 -0,0393
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,09 13,41 2,71 16,85 1,1039 -0,0166
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 15,55 2,70 10,52 1,0998 -0,0811
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 70,28 2,55 91,50 1,0364 0,3942
ACN / Accenture plc 0,01 2,34 0,9539 0,9539
RTX / RTX Corporation 0,02 17,58 2,34 29,60 0,9522 0,0807
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 15,33 2,28 -5,09 0,9264 -0,2318
GD / General Dynamics Corporation 0,01 15,71 2,05 23,78 0,8354 0,0349
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 2,00 0,8129 0,8129
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 17,13 1,79 14,06 0,7270 -0,0290
FAST / Fastenal Company 0,04 131,00 1,77 25,12 0,7201 0,0373
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 -51,36 1,69 -34,60 0,6876 -0,5591
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -40,72 1,43 -38,53 0,5839 -0,5431
O / Realty Income Corporation 0,02 -40,52 1,33 -40,91 0,5399 -0,5443
PSX / Phillips 66 0,01 -59,59 1,18 -60,98 0,4816 -0,9816
PLD / Prologis, Inc. 0,01 14,64 1,08 7,82 0,4384 -0,0440
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,33 0,1336 0,1336
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0,18 0,0750 0,0750
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,07 0,0271 0,0271
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 0,05 0,0194 0,0194