Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 42.520.456
Nuværende stillinger 103
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UPSD - Aptus Large Cap Upside ETF har afsløret 103 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.520.456 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UPSD - Aptus Large Cap Upside ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Cencora, Inc. (US:COR) . UPSD - Aptus Large Cap Upside ETFs nye stillinger omfatter Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , AT&T Inc. (US:T) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Fortinet, Inc. (US:FTNT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,77 8,7567 8,7567
0,00 0,50 1,1521 1,1521
0,01 0,40 0,9387 0,9387
0,00 0,35 0,8252 0,8252
0,00 0,29 0,6712 0,6712
0,00 0,27 0,6268 0,6268
0,00 0,26 0,5950 0,5950
0,00 0,25 0,5778 0,5778
0,00 0,24 0,5622 0,5622
0,01 0,53 1,2379 0,4839
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,90 -4,4207 -4,4207
-0,81 -1,8902 -1,8902
0,00 0,00 -1,0543
0,00 0,00 -0,7731
0,00 0,00 -0,6929
0,00 0,42 0,9698 -0,6483
0,00 0,23 0,5372 -0,6373
0,00 0,00 -0,4357
0,00 0,00 -0,4090
0,00 0,00 -0,4090
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) 3,77 8,7567 8,7567
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 45,79 1,90 38,86 4,4216 -0,0121
AAPL / Apple Inc. 0,01 43,66 1,89 29,32 4,4010 -0,3354
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 48,75 1,73 34,98 4,0121 -0,1271
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 75,37 0,87 36,19 2,0304 -0,0469
COR / Cencora, Inc. 0,00 14,62 0,65 32,12 1,5209 -0,0837
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 72,65 0,62 78,61 1,4380 0,3159
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 35,18 0,59 43,80 1,3764 0,0433
KO / The Coca-Cola Company 0,01 75,35 0,59 100,34 1,3755 0,4200
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 45,18 0,59 49,87 1,3708 0,0970
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 36,48 0,59 40,87 1,3640 0,0149
PGR / The Progressive Corporation 0,00 73,17 0,59 98,31 1,3613 0,4040
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 46,82 0,55 37,94 1,2779 -0,0132
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 41,02 0,55 43,08 1,2747 0,0336
K / Kellanova 0,01 125,68 0,53 129,31 1,2379 0,4839
CME / CME Group Inc. 0,00 73,18 0,53 102,69 1,2273 0,3851
WMT / Walmart Inc. 0,01 74,61 0,53 73,03 1,2240 0,2390
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 73,35 0,52 111,07 1,1992 0,4089
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 75,33 0,51 86,55 1,1931 0,3002
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 72,62 0,50 87,55 1,1573 0,2975
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,50 1,1521 1,1521
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 70,52 0,49 97,19 1,1433 0,3360
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 18,30 0,48 17,36 1,1162 -0,2079
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 67,00 0,48 56,72 1,1125 0,1236
WM / Waste Management, Inc. 0,00 56,32 0,46 65,45 1,0602 0,1690
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 60,40 0,45 85,66 1,0552 0,2648
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 72,95 0,45 78,71 1,0349 0,2271
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 74,91 0,43 81,93 1,0087 0,2364
CB / Chubb Limited 0,00 73,06 0,42 81,82 0,9785 0,2304
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -15,44 0,42 -16,43 0,9698 -0,6483
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 71,66 0,41 54,75 0,9470 0,0934
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 73,52 0,41 50,56 0,9424 0,0691
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 69,44 0,41 86,64 0,9424 0,2383
CTAS / Cintas Corporation 0,00 46,77 0,40 55,00 0,9391 0,0951
T / AT&T Inc. 0,01 0,40 0,9387 0,9387
SYY / Sysco Corporation 0,01 6,43 0,40 4,15 0,9365 -0,3145
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 75,82 0,40 65,83 0,9269 0,1486
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 73,93 0,40 70,26 0,9204 0,1682
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 69,00 0,39 104,69 0,9159 0,2937
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 58,40 0,39 61,07 0,9157 0,1227
ROL / Rollins, Inc. 0,01 73,77 0,39 100,52 0,9002 0,2753
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 72,56 0,39 52,57 0,8995 0,0775
V / Visa Inc. 0,00 1,73 0,39 2,93 0,8989 -0,3181
HSY / The Hershey Company 0,00 76,69 0,38 97,94 0,8930 0,2649
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 73,36 0,38 83,57 0,8853 0,2125
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 76,28 0,38 83,41 0,8747 0,2081
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 37,89 0,37 37,74 0,8490 -0,0114
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 72,15 0,36 77,07 0,8447 0,1798
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 71,00 0,36 84,18 0,8402 0,2052
FI / Fiserv, Inc. 0,00 75,45 0,36 50,21 0,8283 0,0590
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,35 0,8252 0,8252
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 73,54 0,35 49,37 0,8251 0,0574
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 69,69 0,35 80,10 0,8225 0,1874
LIN / Linde plc 0,00 73,11 0,35 76,50 0,8209 0,1711
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 29,96 0,34 12,42 0,8015 -0,1901
CLX / The Clorox Company 0,00 72,07 0,34 54,05 0,7971 0,0780
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 38,15 0,34 34,66 0,7865 -0,0270
TT / Trane Technologies plc 0,00 76,00 0,34 86,19 0,7843 0,1972
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 74,86 0,34 39,00 0,7812 0,0004
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 73,82 0,33 37,24 0,7640 -0,0102
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -9,00 0,33 0,93 0,7608 -0,2893
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 27,80 0,33 41,30 0,7570 0,0098
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 60,16 0,32 24,31 0,7392 -0,0863
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 74,27 0,32 77,53 0,7367 0,1583
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 2,67 0,32 -0,94 0,7336 -0,2984
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 74,56 0,31 65,08 0,7258 0,1109
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 60,08 0,31 25,61 0,7186 -0,0800
WELL / Welltower Inc. 0,00 95,40 0,30 119,12 0,6933 0,2515
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 60,00 0,30 21,31 0,6888 -0,1014
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,29 0,6712 0,6712
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 73,81 0,29 59,78 0,6659 0,0849
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 75,44 0,28 116,79 0,6622 0,2365
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 72,05 0,28 45,36 0,6574 0,0283
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 69,11 0,28 50,27 0,6538 0,0481
GD / General Dynamics Corporation 0,00 56,92 0,28 65,87 0,6454 0,1047
AXP / American Express Company 0,00 46,86 0,27 22,97 0,6368 -0,0825
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 78,93 0,27 66,26 0,6318 0,1039
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 73,44 0,27 65,64 0,6286 0,0990
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,27 0,6268 0,6268
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 3,82 0,27 -10,07 0,6254 -0,3420
FAST / Fastenal Company 0,00 13,45 0,27 25,47 0,6194 -0,0681
WMG / Warner Music Group Corp. 0,01 17,80 0,27 12,77 0,6172 -0,1445
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 72,73 0,26 23,36 0,6155 -0,0775
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 55,00 0,26 57,58 0,6063 0,0691
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 13,54 0,26 12,07 0,6056 -0,1480
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 75,64 0,26 73,83 0,6040 0,1198
ORCL / Oracle Corporation 0,00 74,67 0,26 44,94 0,6001 0,0221
HON / Honeywell International Inc. 0,00 74,86 0,26 64,74 0,5991 0,0922
PSX / Phillips 66 0,00 76,36 0,26 55,15 0,5974 0,0632
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,26 0,5950 0,5950
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,71 0,25 -13,19 0,5826 -0,3509
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,25 0,5778 0,5778
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,24 0,5622 0,5622
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -31,21 0,23 -36,19 0,5372 -0,6373
MCO / Moody's Corporation 0,00 38,86 0,22 26,44 0,5120 -0,0538
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 10,40 0,22 5,83 0,5078 -0,1593
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 27,43 0,22 18,58 0,5057 -0,0887
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 22,27 0,21 10,47 0,4922 -0,1269
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 60,00 0,20 33,11 0,4602 -0,0207
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 7,78 0,18 -20,89 0,4161 -0,3151
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 77,07 0,18 42,28 0,4076 0,0086
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3601
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4357
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4090
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4090
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6929
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7731
IT / Gartner, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0543
RCXTSOA6 TRS 090826 / DE (N/A) -0,81 -1,8902 -1,8902
RCXTSOA6 TRS 012626 / DE (N/A) -1,90 -4,4207 -4,4207