Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 307.353.921
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JUCY - Aptus Enhanced Yield ETF har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 307.353.921 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JUCY - Aptus Enhanced Yield ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFB28) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CCR07) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128283F58) . JUCY - Aptus Enhanced Yield ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFB28) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CCR07) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128283F58) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828YG91) .

JUCY - Aptus Enhanced Yield ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,93 3,5649 3,5649
10,93 3,5646 3,5646
10,46 3,4131 3,4131
36,80 12,0021 0,3537
39,25 12,8015 0,2269
29,01 9,4620 0,1983
23,15 7,5513 0,1911
20,60 6,7198 0,1646
24,28 7,9186 0,1070
45,33 14,7835 0,0900
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
36,88 36,88 12,0286 -1,2434
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond 45,33 0,53 14,7835 0,0900
US91282CFB28 / United States Treasury Note/Bond 39,25 1,72 12,8015 0,2269
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 36,88 -9,45 36,88 -9,45 12,0286 -1,2434
US91282CCR07 / U.S. Treasury Notes 36,80 2,95 12,0021 0,3537
US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond 29,01 2,05 9,4620 0,1983
US912828YG91 / United States Treasury Note/Bond 24,28 1,28 7,9186 0,1070
US91282CAU53 / United States Treasury Note/Bond 23,15 2,51 7,5513 0,1911
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKT70) 20,60 2,42 6,7198 0,1646
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 19,73 0,97 6,4362 0,0672
UBS AG, ELN, (linked to S&P 500 Index) / DBT (US902674G617) 10,93 3,5649 3,5649
BNP Paribas Issuance B.V., ELN, (linked to S&P 500 Index) / DBT (US05581NKR51) 10,93 3,5646 3,5646
Citigroup Global Markets Holdings Inc., ELN, (linked to S&P 500 Index) / DBT (US173074SX49) 10,46 3,4131 3,4131