Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 222.126.150
Nuværende stillinger 88
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADME - Aptus Drawdown Managed Equity ETF har afsløret 88 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 222.126.150 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADME - Aptus Drawdown Managed Equity ETFs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . ADME - Aptus Drawdown Managed Equity ETFs nye stillinger omfatter The Coca-Cola Company (US:KO) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , General Electric Company (US:GE) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

ADME - Aptus Drawdown Managed Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,75 1,6864 1,2529
0,03 2,38 1,0720 1,0720
1,47 0,6608 0,6608
0,01 1,07 0,4817 0,4817
0,00 1,06 0,4747 0,4747
0,01 1,04 0,4667 0,4667
0,03 3,09 1,3902 0,4434
0,01 4,68 2,1031 0,4064
0,02 4,32 1,9403 0,3823
0,00 4,00 1,7983 0,3728
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,32 1,0414 -0,8297
0,04 8,14 3,6570 -0,6956
0,00 1,13 0,5074 -0,6852
0,05 7,93 3,5660 -0,6615
0,01 0,68 0,3074 -0,5882
0,03 4,93 2,2149 -0,5738
0,01 1,20 0,5384 -0,5529
0,01 3,78 1,6979 -0,5366
0,01 2,10 0,9438 -0,4163
0,02 3,91 1,7584 -0,4108
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,07 2,79 15,14 -7,45 6,8059 -0,1487
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 2,41 13,79 -2,48 6,1989 0,1872
NVDA / NVIDIA Corporation 0,12 -0,66 12,55 -9,89 5,6398 -0,2794
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 2,41 8,14 -20,54 3,6570 -0,6956
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 1,95 7,93 -20,22 3,5660 -0,6615
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 3,08 5,64 -17,89 2,5362 -0,3850
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -13,64 4,93 -24,88 2,2149 -0,5738
V / Visa Inc. 0,01 3,02 4,80 4,14 2,1589 0,1982
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 3,03 4,68 17,21 2,1031 0,4064
PGR / The Progressive Corporation 0,02 3,03 4,32 17,79 1,9403 0,3823
SYK / Stryker Corporation 0,01 3,04 4,19 -1,53 1,8818 0,0743
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,97 4,00 19,30 1,7983 0,3728
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -16,22 3,91 -23,34 1,7584 -0,4108
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 4,34 3,88 3,19 1,7442 0,1453
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 3,05 3,88 -3,37 1,7420 0,0371
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 3,05 3,78 -28,14 1,6979 -0,5366
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 246,14 3,75 268,11 1,6864 1,2529
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,94 3,40 14,07 1,5279 0,2613
WMT / Walmart Inc. 0,03 3,04 3,18 2,09 1,4304 0,1052
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 -29,64 3,09 -4,12 1,3902 0,4434
SO / The Southern Company 0,03 13,24 2,76 23,95 1,2427 0,2945
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 3,02 2,62 -12,42 1,1791 -0,0943
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,05 2,62 4,59 1,1788 0,1128
MCD / McDonald's Corporation 0,01 3,01 2,56 14,05 1,1498 0,1964
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 39,88 2,47 37,05 1,1108 0,3440
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -13,71 2,43 -6,82 1,0933 -0,2407
KO / The Coca-Cola Company 0,03 2,38 1,0720 1,0720
MS / Morgan Stanley 0,02 3,04 2,37 -14,10 1,0651 -0,1074
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 2,97 2,36 -7,11 1,0624 -0,0195
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,99 2,33 7,47 1,0484 0,1255
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -20,21 2,32 -17,67 1,0414 -0,8297
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 3,05 2,25 6,29 1,0097 0,1110
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 3,02 2,25 -15,41 1,0094 -0,1193
LIN / Linde plc 0,00 -26,39 2,24 -25,23 1,0075 -0,2667
CTAS / Cintas Corporation 0,01 3,05 2,23 8,76 1,0044 0,1309
FI / Fiserv, Inc. 0,01 3,03 2,22 -12,00 0,9987 -0,0744
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 3,05 2,15 7,13 0,9656 0,1132
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -21,46 2,10 -34,39 0,9438 -0,4163
BAC / Bank of America Corporation 0,05 3,05 2,09 -11,23 0,9414 -0,0617
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -14,81 2,07 -9,68 0,9315 -0,0441
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 3,19 2,06 -25,94 0,9281 -0,2571
HON / Honeywell International Inc. 0,01 3,01 2,03 -3,05 0,9140 0,0221
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 2,99 1,95 10,97 0,8775 0,1295
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 2,98 1,92 -3,32 0,8631 0,0185
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 20,06 1,91 30,82 0,8571 0,2374
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 3,02 1,88 -5,21 0,8430 0,0017
CSX / CSX Corporation 0,07 -0,50 1,87 -15,05 0,8400 -0,0950
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 3,01 1,79 8,27 0,8065 0,1019
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 3,05 1,78 9,33 0,8012 0,1081
AMT / American Tower Corporation 0,01 35,33 1,73 56,00 0,7779 0,0666
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -20,31 1,66 -18,54 0,7468 -0,1204
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 3,05 1,62 2,28 0,7273 0,0548
DE / Deere & Company 0,00 3,01 1,62 0,19 0,7268 0,0408
MO / Altria Group, Inc. 0,03 3,05 1,53 16,65 0,6899 0,1308
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 3,02 1,53 -7,10 0,6880 -0,0125
SPX US 07/18/25 P3500 / DE (N/A) 1,47 0,6608 0,6608
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 3,05 1,47 -13,44 0,6605 -0,0614
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 3,05 1,46 0,97 0,6584 0,0416
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 3,03 1,46 -12,24 0,6578 -0,0513
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 15,12 1,44 -7,50 0,6491 -0,0148
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 2,90 1,27 -7,09 0,5717 -0,0102
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 2,87 1,21 13,56 0,5423 0,0905
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 3,03 1,20 -7,13 0,5392 -0,0097
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -49,77 1,20 -50,90 0,5384 -0,5529
ACN / Accenture plc 0,00 -48,22 1,13 -59,79 0,5074 -0,6852
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,07 0,4817 0,4817
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 2,95 1,07 4,72 0,4790 0,0466
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,06 0,4747 0,4747
GE / General Electric Company 0,01 1,04 0,4667 0,4667
PSA / Public Storage 0,00 3,05 1,04 3,70 0,4659 0,0411
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 2,94 0,96 1,37 0,4337 0,0293
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 3,03 0,95 -9,65 0,4255 -0,0198
NEM / Newmont Corporation 0,02 3,05 0,88 27,00 0,3937 0,1007
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,92 0,86 4,88 0,3867 0,0381
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -38,83 0,86 -42,81 0,3844 -0,2515
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,81 0,3658 0,3658
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,77 0,3456 0,3456
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 2,91 0,76 2,14 0,3436 0,0253
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 3,04 0,72 4,64 0,3250 0,0314
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,70 0,3143 0,3143
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,70 0,3135 0,3135
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 -83,10 0,68 -77,86 0,3074 -0,5882
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,66 -52,13 0,66 -52,15 0,2959 -0,2888
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,29 0,45 -17,19 0,2015 -0,0287
SPXW US 05/30/25 C5800 / DE (N/A) 0,43 0,1927 0,1927
SPXW US 04/30/25 P4900 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2801
SPXW US 04/30/25 P4500 / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
SPX US 07/18/25 P2500 / DE (N/A) -0,35 -0,1562 -0,1562