Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.149.706
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ALFA - AlphaClone Alternative Alpha ETF har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.149.706 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ALFA - AlphaClone Alternative Alpha ETFs største beholdninger er Quanta Services, Inc. (US:PWR) , Interparfums, Inc. (US:IPAR) , Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , and Planet Fitness, Inc. (US:PLNT) . ALFA - AlphaClone Alternative Alpha ETFs nye stillinger omfatter Avantor, Inc. (US:AVTR) , The AES Corporation (US:AES) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , and Air Transport Services Group, Inc. (US:ATSG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,12 7,12 33,8914 5,0236
0,02 0,50 2,3604 2,3604
0,02 0,49 2,3447 2,3447
0,00 0,49 2,3085 2,3085
0,00 0,48 2,3050 2,3050
0,00 0,48 2,3019 2,3019
0,02 0,48 2,2866 2,2866
0,03 0,45 2,1496 2,1496
0,00 0,43 2,0688 2,0688
0,01 0,40 1,9248 1,9248
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,2198
0,00 0,00 -2,1857
0,00 0,00 -2,0056
0,00 0,00 -1,8542
0,00 0,00 -1,6089
0,00 0,39 1,8317 -1,1578
0,03 0,37 1,7737 -1,0270
0,02 0,40 1,9059 -1,0180
0,00 0,47 2,2200 -0,4929
0,00 0,41 1,9326 -0,4157
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-08-29 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 7,12 -14,30 7,12 -14,30 33,8914 5,0236
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -23,98 0,53 -27,68 2,5400 0,0742
IPAR / Interparfums, Inc. 0,01 11,01 0,52 -7,94 2,4850 0,5889
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 -16,42 0,52 -18,37 2,4737 0,3439
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -3,08 0,51 -23,12 2,4390 0,2099
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,01 6,00 0,51 -14,72 2,4297 0,4286
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -16,89 0,50 -23,58 2,3777 0,1916
AVTR / Avantor, Inc. 0,02 0,50 2,3604 2,3604
AES / The AES Corporation 0,02 0,49 2,3447 2,3447
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 -4,66 0,49 -20,85 2,3153 0,2616
FORM / FormFactor, Inc. 0,01 -14,86 0,49 -21,65 2,3111 0,2407
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,49 2,3085 2,3085
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,48 2,3050 2,3050
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,48 2,3019 2,3019
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,02 0,48 2,2866 2,2866
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,01 55,39 0,47 -29,97 2,2461 -0,0968
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 72,38 0,47 -19,49 2,2427 0,2840
ETSY / Etsy, Inc. 0,01 56,68 0,47 -7,87 2,2306 0,5320
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -7,42 0,47 -22,43 2,2243 0,2096
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -7,97 0,47 -42,54 2,2200 -0,4929
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,01 -3,96 0,46 -30,32 2,2002 -0,0174
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,01 -2,44 0,46 -21,67 2,1877 0,2263
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 27,26 0,45 -27,13 2,1637 0,0798
B / Barrick Mining Corporation 0,03 0,45 2,1496 2,1496
APP / AppLovin Corporation 0,01 23,02 0,45 -23,12 2,1397 0,1851
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 -7,22 0,44 -13,79 2,1167 0,3942
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 -15,50 0,44 -30,52 2,1143 -0,0224
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,10 0,44 -34,14 2,0864 -0,1377
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,43 2,0688 2,0688
TRTN / Triton International Limited 0,01 -9,62 0,43 -32,24 2,0635 -0,0754
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 -10,37 0,43 -27,95 2,0599 0,0497
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 10,86 0,42 -38,37 2,0177 -0,2849
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 -5,68 0,42 -21,52 2,0135 0,2102
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 37,18 0,42 -17,19 1,9977 0,3057
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 18,03 0,41 -36,91 1,9632 -0,2201
ALB / Albemarle Corporation 0,00 -38,79 0,41 -42,17 1,9326 -0,4157
ZG / Zillow Group, Inc. 0,01 0,40 1,9248 1,9248
TDW / Tidewater Inc. 0,02 -52,78 0,40 -54,23 1,9059 -1,0180
DAC / Danaos Corporation 0,01 -2,04 0,40 -39,82 1,8884 -0,3141
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,39 1,8787 1,8787
ZEN / Zendesk Inc 0,01 0,39 1,8724 1,8724
WLK / Westlake Corporation 0,00 0,39 1,8586 1,8586
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 0,39 1,8574 1,8574
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 -22,91 0,39 -56,94 1,8317 -1,1578
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 31,78 0,38 -36,07 1,8126 -0,1821
LXU / LSB Industries, Inc. 0,03 -29,86 0,37 -55,56 1,7737 -1,0270
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 0,36 1,7331 1,7331
CVNA / Carvana Co. 0,02 288,92 0,35 -26,26 1,6697 0,0756
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,06 45,43 0,06 45,24 0,2933 0,1516
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0056
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8542
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2198
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1857
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6089