Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.691.595
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TIIV - AAM Todd International Intrinsic Value ETF har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.691.595 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TIIV - AAM Todd International Intrinsic Value ETFs største beholdninger er Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CODYY) , Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) , and BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNPQY) . TIIV - AAM Todd International Intrinsic Value ETFs nye stillinger omfatter Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CODYY) , Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) , and BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNPQY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 0,51 2,5932 2,5932
0,49 0,49 2,5027 2,5027
0,02 0,48 2,4377 2,4377
0,02 0,48 2,4275 2,4275
0,01 0,45 2,3078 2,3078
0,03 0,45 2,2855 2,2855
0,00 0,42 2,1291 2,1291
0,01 0,42 2,1171 2,1171
0,03 0,42 2,1125 2,1125
0,02 0,41 2,0849 2,0849
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,51 2,5932 2,5932
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,49 0,49 2,5027 2,5027
CODYY / Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,48 2,4377 2,4377
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,48 2,4275 2,4275
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,45 2,3078 2,3078
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,45 2,2855 2,2855
R1D / AerCap Holdings N.V. 0,00 0,42 2,1291 2,1291
BMTA / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,42 2,1171 2,1171
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,42 2,1125 2,1125
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,41 2,0849 2,0849
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,41 2,0619 2,0619
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,40 2,0216 2,0216
CRG / CRH plc 0,00 0,40 2,0214 2,0214
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,40 2,0175 2,0175
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,39 1,9974 1,9974
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,38 1,9279 1,9279
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 1,8878 1,8878
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 1,8580 1,8580
MARUY / Marubeni Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,36 1,8037 1,8037
ITOCY / ITOCHU Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,35 1,7910 1,7910
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,35 1,7635 1,7635
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,34 1,7484 1,7484
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,34 1,7339 1,7339
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,33 1,6820 1,6820
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,33 1,6733 1,6733
AEX / Chubb Limited 0,00 0,33 1,6559 1,6559
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,32 1,6404 1,6404
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,32 1,6365 1,6365
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,30 1,5342 1,5342
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,30 1,5265 1,5265
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 0,30 1,5127 1,5127
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,30 1,5058 1,5058
PJXA / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,30 1,4987 1,4987
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,29 1,4957 1,4957
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 0,29 1,4770 1,4770
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 0,29 1,4637 1,4637
PRYMY / Prysmian S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,28 1,4361 1,4361
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,28 1,4119 1,4119
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,27 1,3863 1,3863
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,27 1,3862 1,3862
SGBLY / Standard Bank Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,26 1,3093 1,3093
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,25 1,2697 1,2697
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,25 1,2556 1,2556
BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,25 1,2547 1,2547
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,24 1,2395 1,2395
DWAHY / Daiwa House Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,24 1,2373 1,2373
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 1,2284 1,2284
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,24 1,1934 1,1934
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 1,1919 1,1919
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 1,1818 1,1818
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 1,1709 1,1709
CGEMY / Capgemini SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,22 1,1319 1,1319
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 1,0796 1,0796
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 1,0588 1,0588
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,21 1,0587 1,0587
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 1,0212 1,0212
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 0,9951 0,9951
SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,20 0,9909 0,9909
BASFY / BASF SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,19 0,9718 0,9718
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,19 0,9456 0,9456
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,15 0,7866 0,7866
MDT / Medtronic plc 0,00 0,15 0,7609 0,7609
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,13 0,6510 0,6510
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,5081 0,5081
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,09 0,4728 0,4728
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 0,4588 0,4588