Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.868.602
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SAWG - AAM SAWGRASS U.S. LARGE CAP QUALITY GROWTH ETF har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.868.602 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SAWG - AAM SAWGRASS U.S. LARGE CAP QUALITY GROWTH ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . SAWG - AAM SAWGRASS U.S. LARGE CAP QUALITY GROWTH ETFs nye stillinger omfatter Netflix, Inc. (US:NFLX) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , and CME Group Inc. (US:CME) .

SAWG - AAM SAWGRASS U.S. LARGE CAP QUALITY GROWTH ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 1,8774 1,8774
0,00 0,04 1,8766 1,8766
0,00 0,03 1,4896 1,4896
0,00 0,03 1,4753 1,4753
0,00 0,03 1,4086 1,4086
0,00 0,02 1,2428 1,2428
0,00 0,05 2,5137 1,0273
0,00 0,02 1,0176 1,0176
0,00 0,05 2,5485 0,8084
0,00 0,05 2,4162 0,7710
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1358
0,00 0,11 5,7768 -1,1770
0,00 0,02 1,0543 -1,1171
0,00 0,03 1,5610 -1,0146
0,00 0,02 0,8028 -0,7336
0,00 0,02 1,2915 -0,6326
0,00 0,02 1,0290 -0,5532
0,00 0,02 1,0596 -0,5385
0,00 0,02 1,1224 -0,5322
0,00 0,13 6,7644 -0,4494
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,00 0,16 -6,02 8,3762 0,2229
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 10,56 0,13 -13,70 6,7644 -0,4494
AAPL / Apple Inc. 0,00 -15,33 0,11 -24,11 5,7768 -1,1770
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 10,60 0,10 -14,41 5,4576 -0,3785
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -0,71 0,08 -13,98 4,3259 -0,2705
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -0,28 0,08 -9,52 4,0859 -0,0593
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,25 0,05 8,70 2,7027 0,4343
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 15,93 0,05 17,07 2,6182 0,6008
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -3,33 0,05 -4,08 2,5516 0,0967
ADBE / Adobe Inc. 0,00 56,79 0,05 34,29 2,5485 0,8084
AME / AMETEK, Inc. 0,00 68,90 0,05 53,33 2,5137 1,0273
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 20,00 0,05 36,36 2,4162 0,7710
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 2,38 0,04 -2,38 2,1976 0,0971
DHR / Danaher Corporation 0,00 30,13 0,04 17,65 2,1654 0,4590
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -2,96 0,04 -18,75 2,1131 -0,2783
ABT / Abbott Laboratories 0,00 27,39 0,04 31,03 2,0501 0,6051
WDAY / Workday, Inc. 0,00 22,76 0,04 12,50 1,9797 0,3968
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,00 0,04 -14,63 1,9098 -0,1133
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 30,00 0,04 34,62 1,8823 0,6042
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,04 1,8774 1,8774
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,04 1,8766 1,8766
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,03 13,33 1,8280 0,3145
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -23,16 0,03 -15,79 1,7329 -0,1736
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 24,17 0,03 10,34 1,7196 0,2593
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -2,50 0,03 -11,76 1,6321 -0,0465
AMGN / Amgen Inc. 0,00 67,74 0,03 76,47 1,6191 0,7501
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -31,05 0,03 -44,23 1,5610 -1,0146
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 0,03 1,4896 1,4896
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,03 1,4753 1,4753
CME / CME Group Inc. 0,00 0,03 1,4086 1,4086
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 51,61 0,03 19,05 1,3808 0,3316
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -1,71 0,02 4,35 1,3162 0,1498
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -31,54 0,02 -38,46 1,2915 -0,6326
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,02 1,2428 1,2428
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,02 -23,33 1,2330 -0,2589
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -26,67 0,02 -27,59 1,1708 -0,2728
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -39,63 0,02 -39,39 1,1224 -0,5322
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,02 -13,04 1,1007 -0,0460
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -36,13 0,02 -40,62 1,0596 -0,5385
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -46,15 0,02 -56,82 1,0543 -1,1171
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,02 5,56 1,0333 0,1298
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -22,50 0,02 -40,62 1,0290 -0,5532
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,02 1,0176 1,0176
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -27,45 0,02 -18,18 0,9930 -0,0933
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -50,00 0,02 -51,61 0,8028 -0,7336
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,01 -9,55 0,01 -10,00 0,4936 -0,0072
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1358