Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.056.539
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DMDV - AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.056.539 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DMDV - AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETFs største beholdninger er Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , Tele2 AB (publ) (DE:NCYD) , JB Hi-Fi Limited (DE:JB3) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , and Brother Industries, Ltd. (US:BRTHF) .

DMDV - AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,03 1,5005 1,1235
0,01 0,04 2,1061 0,4885
0,00 0,05 2,2156 0,3245
0,00 0,04 2,1340 0,3078
0,00 0,04 2,0138 0,2977
0,00 0,04 2,1139 0,2492
0,00 0,04 1,9969 0,2324
0,00 0,04 2,1398 0,2281
0,01 0,04 1,9900 0,2133
0,00 0,04 1,8471 0,2057
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,03 1,4911 -0,6148
0,00 0,03 1,3916 -0,5189
0,00 0,03 1,6679 -0,4350
0,00 0,03 1,6265 -0,3401
0,00 0,04 1,7838 -0,3118
0,00 0,04 1,7685 -0,2994
0,00 0,03 1,5188 -0,2568
0,01 0,03 1,6371 -0,2403
0,00 0,04 1,7265 -0,2034
0,01 0,04 1,7771 -0,1956
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-30 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,00 0,00 0,05 21,62 2,2156 0,3245
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,00 0,00 0,05 9,76 2,1906 0,1394
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,00 0,00 0,04 13,16 2,1398 0,2281
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,00 0,00 0,04 19,44 2,1340 0,3078
BRTHF / Brother Industries, Ltd. 0,00 0,00 0,04 16,22 2,1139 0,2492
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,01 0,00 0,04 34,38 2,1061 0,4885
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 4,88 2,0946 0,0267
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 10,26 2,0939 0,1081
GU81 / Aviva plc 0,01 0,00 0,04 10,53 2,0571 0,1434
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 5,13 2,0350 0,0667
IMB / Imperial Brands PLC 0,00 0,00 0,04 20,59 2,0138 0,2977
FOT / Fortum Oyj 0,00 0,00 0,04 17,14 1,9969 0,2324
TSCDF / Tesco PLC 0,01 0,00 0,04 14,29 1,9900 0,2133
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 0,00 0,04 5,41 1,9374 0,0615
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 0,00 1,9370 -0,0375
VEM / Venture Corporation Limited 0,00 0,00 0,04 5,41 1,9236 0,0653
HVN / Harvey Norman Holdings Limited 0,01 0,00 0,04 5,41 1,8997 0,0443
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,04 8,57 1,8921 0,1263
HAFN / Hafnia Limited 0,00 0,00 0,04 2,70 1,8787 0,0258
GLCNF / Glencore plc 0,01 0,00 0,04 -5,00 1,8546 -0,1619
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 8,57 1,8521 0,0938
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 15,63 1,8471 0,2057
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 2,78 1,8269 0,0203
KLI1 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0,00 0,00 0,04 12,12 1,8160 0,1344
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,01 0,00 0,04 2,78 1,8072 -0,0337
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -5,26 1,7902 -0,1295
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 0,00 0,04 -14,29 1,7838 -0,3118
12 / Henderson Land Development Company Limited 0,01 0,00 0,04 -7,69 1,7771 -0,1956
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -12,20 1,7685 -0,2994
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,03 0,00 0,04 9,09 1,7675 0,1110
SBRY / J Sainsbury plc 0,01 0,00 0,04 6,06 1,7477 0,0775
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,00 0,00 0,04 0,00 1,7434 -0,0397
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 12,90 1,7425 0,1858
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -7,89 1,7265 -0,2034
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 6,25 1,6972 0,0551
WC2 / Whitehaven Coal Limited 0,01 0,00 0,03 0,00 1,6972 -0,0327
SRG / Snam S.p.A. 0,01 0,00 0,03 3,03 1,6934 0,0230
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,03 0,00 1,6787 -0,0567
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 9,68 1,6693 0,0900
DINRF / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 -19,05 1,6679 -0,4350
LGGNY / Legal & General Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 0,00 1,6395 -0,0291
ICL / ICL Group Ltd 0,01 0,00 0,03 -10,81 1,6371 -0,2403
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -15,38 1,6265 -0,3401
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 1,6157 -0,0486
DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 0,00 0,03 14,29 1,5804 0,1563
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 1,5748 -0,0670
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,00 0,00 0,03 0,00 1,5560 -0,0253
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,00 0,00 0,03 -8,82 1,5413 -0,1808
IU2 / Yara International ASA 0,00 0,00 0,03 0,00 1,5401 -0,0511
DLEKG / Delek Group Ltd. 0,00 0,00 0,03 -11,43 1,5188 -0,2568
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,03 307,95 0,03 328,57 1,5005 1,1235
PLS / Pilbara Minerals Limited 0,02 0,00 0,03 -28,57 1,4911 -0,6148
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,00 0,00 0,03 -6,25 1,4790 -0,1445
TMICF / Trend Micro Incorporated 0,00 0,00 0,03 -3,45 1,4064 -0,0785
STLAP / Stellantis N.V. 0,00 0,00 0,03 -26,32 1,3916 -0,5189
SSABB / SSAB AB 0,01 0,00 0,03 -10,34 1,2792 -0,1924
SVITZR / Svitzer Group A/S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0746 0,0074