Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.875.623
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.875.623 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Trane Technologies plc (US:TT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,15 3,9819 1,0924
0,00 0,08 2,0847 1,0437
0,07 0,07 1,8696 0,5622
0,00 0,10 2,5765 0,5233
0,00 0,10 2,5754 0,4758
0,00 0,17 4,3546 0,4187
0,00 0,10 2,4710 0,3888
0,00 0,09 2,3210 0,3210
0,00 0,08 2,0360 0,2736
0,00 0,14 3,5948 0,2120
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,09 2,3871 -0,9678
0,00 0,20 5,1409 -0,7951
0,00 0,12 2,9745 -0,7712
0,00 0,07 1,8461 -0,5210
0,00 0,08 2,0082 -0,4599
0,00 0,08 2,0106 -0,4012
0,00 0,10 2,5628 -0,3728
0,00 0,10 2,6552 -0,2945
0,00 0,09 2,3953 -0,2420
0,00 0,07 1,8884 -0,2332
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 66,67 0,28 58,66 7,3478 -0,0214
AAPL / Apple Inc. 0,00 53,10 0,20 38,19 5,1409 -0,7951
TT / Trane Technologies plc 0,00 66,67 0,17 76,84 4,3546 0,4187
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 66,67 0,15 120,00 3,9819 1,0924
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 66,67 0,14 69,51 3,5948 0,2120
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 66,67 0,14 52,81 3,5369 -0,1543
CVX / Chevron Corporation 0,00 66,67 0,12 52,56 3,0914 -0,1460
LIN / Linde plc 0,00 66,67 0,12 69,57 3,0425 0,1823
V / Visa Inc. 0,00 66,67 0,12 69,57 3,0330 0,1673
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 66,67 0,12 26,37 2,9745 -0,7712
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 42,90 0,11 52,00 2,9521 -0,1501
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 66,67 0,10 43,66 2,6552 -0,2945
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 66,67 0,10 72,41 2,5915 0,1912
MCK / McKesson Corporation 0,00 66,67 0,10 102,04 2,5765 0,5233
CME / CME Group Inc. 0,00 66,67 0,10 94,12 2,5754 0,4758
MS / Morgan Stanley 0,00 66,67 0,10 39,44 2,5628 -0,3728
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 102,12 0,10 90,00 2,4710 0,3888
CRH / CRH plc 0,00 66,67 0,09 60,34 2,4144 0,0212
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 66,21 0,09 43,75 2,3953 -0,2420
ORCL / Oracle Corporation 0,00 36,88 0,09 13,58 2,3871 -0,9678
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 66,67 0,09 85,42 2,3210 0,3210
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 66,67 0,09 73,47 2,2122 0,1799
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 66,67 0,08 72,34 2,0986 0,1476
WM / Waste Management, Inc. 0,00 200,87 0,08 220,00 2,0847 1,0437
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 66,67 0,08 85,71 2,0360 0,2736
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 41,67 0,08 32,76 2,0106 -0,4012
ACN / Accenture plc 0,00 66,67 0,08 28,33 2,0082 -0,4599
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 66,67 0,07 46,00 1,8932 -0,1843
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 66,67 0,07 43,14 1,8884 -0,2332
MDT / Medtronic plc 0,00 66,67 0,07 56,52 1,8821 -0,0440
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,07 127,63 0,07 132,26 1,8696 0,5622
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 66,67 0,07 47,92 1,8505 -0,1482
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 66,67 0,07 24,56 1,8461 -0,5210
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 66,43 0,07 45,83 1,8246 -0,1637
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 66,67 0,07 48,89 1,7503 -0,1077
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 66,67 0,06 60,00 1,6645 -0,0064
O / Realty Income Corporation 0,00 66,67 0,06 79,41 1,5835 0,1553
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 66,67 0,06 42,86 1,5622 -0,1813