Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.088.432.988
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMIG - AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.088.432.988 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMIG - AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETFs største beholdninger er Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) , The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , Snap-on Incorporated (US:SNA) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) .

SMIG - AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 39,67 3,6450 0,9101
0,34 21,22 1,9500 0,8821
0,09 14,66 1,3472 0,8745
0,14 38,58 3,5450 0,8670
0,11 44,54 4,0930 0,7268
0,15 30,11 2,7664 0,7130
0,08 11,71 1,0760 0,5369
0,09 15,07 1,3852 0,4349
0,25 33,14 3,0453 0,3609
0,65 31,87 2,9288 0,2545
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 45,87 4,2154 -0,7122
0,19 10,38 0,9539 -0,6883
0,08 36,71 3,3733 -0,5742
0,24 24,55 2,2555 -0,5511
0,18 32,45 2,9818 -0,5249
0,94 38,11 3,5022 -0,4268
0,20 36,96 3,3966 -0,2304
1,30 34,85 3,2028 -0,2121
0,40 29,46 2,7076 -0,2027
0,34 10,90 1,0016 -0,1801
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,21 15,67 51,21 15,95 4,7058 -0,0573
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,77 8,58 48,73 19,46 4,4781 0,0789
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,37 15,57 47,43 18,51 4,3582 0,0423
SNA / Snap-on Incorporated 0,15 27,71 46,04 17,92 4,2307 0,0204
TRGP / Targa Resources Corp. 0,26 15,61 45,87 0,39 4,2154 -0,7122
HUBB / Hubbell Incorporated 0,11 15,62 44,54 42,70 4,0930 0,7268
DTM / DT Midstream, Inc. 0,36 37,30 39,67 56,41 3,6450 0,9101
EVR / Evercore Inc. 0,14 14,90 38,58 55,35 3,5450 0,8670
NI / NiSource Inc. 0,94 3,96 38,11 4,61 3,5022 -0,4268
PKG / Packaging Corporation of America 0,20 15,48 36,96 9,90 3,3966 -0,2304
WSO / Watsco, Inc. 0,08 15,43 36,71 0,29 3,3733 -0,5742
PRGO / Perrigo Company plc 1,30 15,51 34,85 10,07 3,2028 -0,2121
IPAR / Interparfums, Inc. 0,25 15,45 33,14 33,13 3,0453 0,3609
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,18 -6,00 32,45 -0,21 2,9818 -0,5249
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,65 15,42 31,87 28,53 2,9288 0,2545
AOS / Amdocs Limited 0,35 15,38 31,68 15,05 2,9111 -0,0584
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,15 56,94 30,11 58,11 2,7664 0,7130
ADC / Agree Realty Corporation 0,40 15,35 29,46 9,18 2,7076 -0,2027
AVY / Avery Dennison Corporation 0,16 15,25 28,59 13,63 2,6268 -0,0862
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,14 15,23 25,44 29,60 2,3379 0,2209
LNT / Alliant Energy Corporation 0,42 35,34 25,15 27,18 2,3110 0,1785
AFG / American Financial Group, Inc. 0,20 15,25 24,68 10,75 2,2678 -0,1354
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,24 -5,28 24,55 -5,69 2,2555 -0,5511
ATO / Atmos Energy Corporation 0,15 15,19 23,82 14,84 2,1886 -0,0480
AVT / Avnet, Inc. 0,40 14,26 21,34 26,11 1,9610 0,1361
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,34 131,77 21,22 114,30 1,9500 0,8821
MZTI / The Marzetti Company 0,11 14,85 19,69 13,39 1,8091 -0,0633
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,08 14,01 19,26 17,50 1,7694 0,0022
RPM / RPM International Inc. 0,17 15,01 18,16 9,20 1,6684 -0,1246
CMS / CMS Energy Corporation 0,22 29,09 15,54 19,07 1,4282 0,0205
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,09 43,35 15,07 71,06 1,3852 0,4349
R / Ryder System, Inc. 0,09 202,53 14,66 234,47 1,3472 0,8745
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,18 16,03 13,95 25,39 1,2815 0,0821
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,66 14,58 12,84 4,22 1,1798 -0,1487
ALLE / Allegion plc 0,08 112,02 11,71 134,23 1,0760 0,5369
AVNT / Avient Corporation 0,34 14,40 10,90 -0,53 1,0016 -0,1801
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,19 -23,14 10,38 -31,83 0,9539 -0,6883
NTAP / NetApp, Inc. 0,07 13,56 7,54 37,74 0,6933 0,1026
MTH / Meritage Homes Corporation 0,11 13,29 7,30 7,05 0,6712 -0,0647
FFBC / First Financial Bancorp. 0,26 9,47 6,23 6,31 0,5727 -0,0595
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,46 13,11 5,83 0,83 0,5356 -0,0879
TSCO / Tractor Supply Company 0,09 12,34 4,86 7,59 0,4470 -0,0406
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,97 0,0890 0,0890
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0,44 0,0405 0,0405
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,31 0,0285 0,0285
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 0,30 0,0278 0,0278
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 0,18 0,0163 0,0163
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 0,10 0,0095 0,0095