Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 64.058.288
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 64.058.288 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETFs største beholdninger er AT&T Inc. (US:T) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Altria Group, Inc. (US:MO) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETFs nye stillinger omfatter The Southern Company (US:SO) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , RTX Corporation (US:RTX) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and .

SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,47 2,2992 2,2992
0,01 1,42 2,2238 2,2238
0,01 1,34 2,1024 2,1024
0,05 1,25 1,9542 1,9542
0,02 1,21 1,8926 1,8926
0,01 1,12 1,7481 1,7481
0,03 1,04 1,6235 1,6235
0,13 1,32 2,0660 0,8116
0,03 1,33 2,0816 0,6526
0,03 1,49 2,3275 0,6393
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,91 1,4167 -2,5370
0,02 1,26 1,9767 -1,1478
0,02 1,12 1,7572 -0,4955
0,05 1,11 1,7422 -0,4279
0,04 1,16 1,8148 -0,4135
0,05 0,89 1,3902 -0,4071
0,00 1,20 1,8699 -0,3732
0,02 1,19 1,8580 -0,3449
0,08 1,05 1,6504 -0,3218
0,01 1,30 2,0369 -0,3189
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
T / AT&T Inc. 0,06 -23,04 1,63 -10,21 2,5465 0,4322
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -27,93 1,53 -20,99 2,3907 0,1335
MO / Altria Group, Inc. 0,03 -13,33 1,52 -1,81 2,3736 0,5700
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -22,23 1,49 -14,21 2,3339 0,3052
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -8,07 1,49 2,84 2,3275 0,6393
SO / The Southern Company 0,02 1,47 2,2992 2,2992
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 -5,51 1,44 1,12 2,2516 0,5908
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -25,31 1,44 -29,37 2,2467 -0,1258
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,42 2,2238 2,2238
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 -11,38 1,39 -6,89 2,1784 0,4337
RTX / RTX Corporation 0,01 1,34 2,1024 2,1024
LKQ / LKQ Corporation 0,03 6,31 1,33 8,66 2,0816 0,6526
KHC / The Kraft Heinz Company 0,05 3,33 1,33 0,76 2,0737 0,5388
F / Ford Motor Company 0,13 23,70 1,32 22,79 2,0660 0,8116
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 -39,71 1,30 -35,48 2,0369 -0,3189
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -26,69 1,28 -21,53 2,0075 0,1079
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 6,13 1,28 1,27 2,0016 0,5278
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 -51,28 1,26 -52,82 1,9767 -1,1478
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,03 13,66 1,26 5,96 1,9746 0,5844
AMCR / Amcor plc 0,14 -5,74 1,26 -10,78 1,9689 0,3229
PFE / Pfizer Inc. 0,05 1,25 1,9542 1,9542
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -31,28 1,24 -34,57 1,9376 -0,2701
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -5,07 1,23 -11,22 1,9180 0,3055
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 -7,62 1,21 -6,19 1,8988 0,3900
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,02 1,21 1,8926 1,8926
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -21,13 1,21 -28,66 1,8864 -0,0844
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -29,63 1,20 -37,83 1,8699 -0,3732
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 -25,98 1,19 -37,10 1,8580 -0,3449
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,05 -5,06 1,18 -16,78 1,8384 0,1900
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 -4,31 1,17 -16,02 1,8377 0,2054
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 -30,34 1,17 -25,89 1,8287 -0,0023
CVX / Chevron Corporation 0,01 -8,68 1,17 -16,70 1,8258 0,1908
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 -36,53 1,16 -39,24 1,8148 -0,4135
BXP / Boston Properties, Inc. 0,02 -16,85 1,16 -27,57 1,8095 -0,0532
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,06 -9,04 1,14 -21,44 1,7889 0,0901
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 -31,68 1,12 -41,81 1,7572 -0,4955
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 1,12 1,7481 1,7481
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,08 -7,02 1,11 -21,45 1,7422 0,0883
RF / Regions Financial Corporation 0,05 8,47 1,11 -3,47 1,7422 -0,4279
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -2,35 1,11 -14,75 1,7366 0,2170
IVZ / Invesco Ltd. 0,08 -13,84 1,05 -37,63 1,6504 -0,3218
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 -5,59 1,05 -26,73 1,6440 -0,0281
HPQ / HP Inc. 0,04 5,85 1,04 -16,69 1,6318 0,1704
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,03 1,04 1,6235 1,6235
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 12,83 1,00 -13,22 1,5717 0,2206
VTRS / Viatris Inc. 0,12 -4,28 1,00 -28,56 1,5703 -0,0689
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -11,46 0,96 -26,12 1,4962 -0,0145
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 4,11 0,95 -22,31 1,4933 0,0600
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 14,11 0,94 -17,31 1,4722 0,1434
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 -10,17 0,91 -38,81 1,4219 -0,3105
VST / Vistra Corp. 0,01 -65,36 0,91 -73,29 1,4167 -2,5370
APA / APA Corporation 0,06 18,96 0,89 -15,73 1,3919 0,1604
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,05 -24,63 0,89 -42,34 1,3902 -0,4071
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,19 60,75 0,19 60,87 0,2904 0,1557