Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 496.609.635
Nuværende stillinger 171
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF har afsløret 171 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 496.609.635 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETFs største beholdninger er BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (US:BKLC) , Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (US:PDBC) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETFs nye stillinger omfatter Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) , Albemarle Corporation (US:ALB) , Target Corporation (US:TGT) , T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , and Shopify Inc. (US:SHOP) .

RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,29 29,85 5,9907 4,9379
0,96 24,65 4,9481 2,9129
1,85 49,10 9,8555 2,5403
0,42 14,17 2,8448 2,2840
0,27 24,82 4,9823 2,2662
0,15 4,89 0,9817 0,9817
0,19 9,64 1,9350 0,8939
0,73 19,42 3,8985 0,7507
0,02 1,09 0,2184 0,2184
0,01 1,01 0,2020 0,2020
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 9,87 1,9819 -4,2161
0,81 95,74 19,2178 -2,1219
0,58 14,60 2,9312 -1,6024
0,00 0,00 -1,5094
0,36 29,54 5,9294 -1,3506
0,00 0,00 -1,2627
0,03 7,14 1,4327 -0,7487
0,02 5,41 1,0852 -0,3847
0,00 2,39 0,4797 -0,2409
0,02 8,54 1,7135 -0,2323
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,81 8,01 95,74 20,32 19,2178 -2,1219
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 1,85 77,08 49,10 80,00 9,8555 2,5403
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 2,29 694,61 29,85 660,38 5,9907 4,9379
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,36 7,29 29,54 8,82 5,9294 -1,3506
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,27 139,70 24,82 145,10 4,9823 2,2662
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,96 218,89 24,65 224,81 4,9481 2,9129
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,73 66,77 19,42 65,47 3,8985 0,7507
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,31 0,46 14,93 31,46 2,9977 -0,0489
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,58 -18,02 14,60 -13,62 2,9312 -1,6024
FLEE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Europe ETF 0,42 525,75 14,17 577,76 2,8448 2,2840
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 29,40 10,01 38,30 2,0102 0,0681
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,26 22,94 9,91 28,85 1,9895 -0,0736
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,31 -56,11 9,87 -57,28 1,9819 -4,2161
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,19 148,39 9,64 148,30 1,9350 0,8939
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 -10,99 9,18 29,75 1,8435 -0,0546
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -11,21 8,54 17,66 1,7135 -0,2323
AAPL / Apple Inc. 0,03 -5,00 7,14 -12,26 1,4327 -0,7487
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -14,46 5,41 -1,37 1,0852 -0,3847
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,08 13,32 5,13 29,91 1,0305 -0,0295
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -21,07 4,99 29,97 1,0011 -0,0281
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,15 4,89 0,9817 0,9817
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -13,32 3,71 10,99 0,7442 -0,1515
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -13,93 3,20 23,59 0,6427 -0,0520
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -12,84 2,73 6,82 0,5471 -0,1371
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -12,91 2,39 -0,75 0,4804 -0,1663
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -15,03 2,39 -11,06 0,4797 -0,2409
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -14,71 2,27 -3,16 0,4557 -0,1730
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 28,18 2,01 12,94 0,4029 -0,0740
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -14,68 1,68 37,80 0,3367 0,0103
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -4,56 1,57 7,29 0,3160 -0,0775
CVX / Chevron Corporation 0,01 105,83 1,57 76,15 0,3145 0,0760
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -7,91 1,51 -17,72 0,3040 -0,1897
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -4,59 1,34 31,76 0,2691 -0,0037
INTU / Intuit Inc. 0,00 -2,03 1,26 25,75 0,2520 -0,0159
LIN / Linde plc 0,00 -19,07 1,24 -18,47 0,2482 -0,1584
O / Realty Income Corporation 0,02 -2,14 1,12 -2,86 0,2254 -0,0845
ALB / Albemarle Corporation 0,02 1,09 0,2184 0,2184
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -14,94 1,08 -1,73 0,2168 -0,0780
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -9,64 1,07 -0,83 0,2156 -0,0750
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,04 16,06 1,06 43,98 0,2136 0,0151
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 23,22 1,05 35,44 0,2111 0,0029
AMCR / Amcor plc 0,11 49,12 1,05 41,30 0,2102 0,0114
EQT / EQT Corporation 0,02 118,29 1,02 138,32 0,2048 0,0900
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -10,19 1,02 -6,95 0,2045 -0,0889
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 200,83 1,02 172,92 0,2044 0,1042
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 170,07 1,01 161,30 0,2021 0,0987
TGT / Target Corporation 0,01 1,01 0,2020 0,2020
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 69,63 1,00 49,63 0,2016 0,0214
GD / General Dynamics Corporation 0,00 14,94 1,00 23,00 0,2009 -0,0174
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 154,14 1,00 167,56 0,2005 0,1002
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,99 0,1996 0,1996
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,03 141,39 0,99 146,65 0,1995 0,0912
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 214,71 0,99 167,84 0,1990 0,0997
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 137,83 0,99 171,63 0,1981 0,1005
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 156,63 0,99 170,60 0,1978 0,1000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 10,45 0,98 30,85 0,1977 -0,0040
MDT / Medtronic plc 0,01 39,07 0,98 34,89 0,1973 0,0019
SLB / Schlumberger Limited 0,03 212,45 0,98 152,84 0,1970 0,0928
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 46,95 0,97 46,46 0,1951 0,0172
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 32,97 0,96 24,67 0,1917 -0,0139
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 50,16 0,95 33,05 0,1908 -0,0008
ES / Eversource Energy 0,01 17,93 0,95 20,79 0,1901 -0,0202
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -12,79 0,95 -12,08 0,1900 -0,0986
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -13,98 0,93 8,18 0,1859 -0,0439
GPC / Genuine Parts Company 0,01 22,47 0,91 24,73 0,1834 -0,0131
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -3,27 0,87 22,11 0,1740 -0,0165
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -4,37 0,84 5,26 0,1689 -0,0456
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 22,67 0,83 1,73 0,1658 -0,0519
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,82 0,1644 0,1644
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -10,91 0,81 -20,22 0,1634 -0,1100
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -6,23 0,79 33,00 0,1595 -0,0007
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -12,82 0,79 -13,79 0,1583 -0,0869
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -7,98 0,76 -11,06 0,1519 -0,0761
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -6,62 0,74 25,17 0,1478 -0,0101
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -4,75 0,73 14,33 0,1474 -0,0250
KLAC / KLA Corporation 0,00 -9,94 0,70 18,54 0,1401 -0,0176
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -8,11 0,68 -7,26 0,1361 -0,0599
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -7,45 0,66 9,24 0,1330 -0,0297
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -16,04 0,64 12,43 0,1291 -0,0242
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -31,18 0,63 -35,29 0,1263 -0,1345
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -19,33 0,63 16,51 0,1263 -0,0185
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -7,53 0,61 -15,12 0,1230 -0,0705
APP / AppLovin Corporation 0,00 -8,40 0,61 21,03 0,1226 -0,0127
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,60 -7,94 0,60 -8,00 0,1202 -0,0542
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -26,64 0,60 -26,11 0,1200 -0,0967
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -5,18 0,59 -11,41 0,1184 -0,0602
INTC / Intel Corporation 0,03 -9,83 0,57 -11,09 0,1144 -0,0574
WELL / Welltower Inc. 0,00 -34,12 0,57 -33,95 0,1142 -0,1166
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -7,94 0,56 47,26 0,1134 0,0106
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -14,87 0,53 14,85 0,1056 -0,0173
MSTR / Strategy Inc 0,00 1,10 0,52 41,96 0,1046 0,0060
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -21,12 0,49 -21,57 0,0986 -0,0694
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -13,28 0,48 -6,02 0,0973 -0,0409
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -13,55 0,46 -5,01 0,0914 -0,0372
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -18,67 0,45 -1,55 0,0894 -0,0318
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -13,33 0,44 3,54 0,0883 -0,0256
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 -46,03 0,44 -47,22 0,0876 -0,1342
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1.322,75 0,43 -10,46 0,0860 -0,0423
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -1,94 0,43 12,66 0,0858 -0,0161
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -16,23 0,42 -4,55 0,0843 -0,0337
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -46,50 0,40 -47,82 0,0794 -0,1238
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,11 0,39 -24,03 0,0788 -0,0598
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -30,58 0,38 -15,62 0,0760 -0,0442
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -28,00 0,36 -13,04 0,0724 -0,0387
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -18,34 0,36 -3,49 0,0722 -0,0277
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -22,28 0,35 -24,95 0,0702 -0,0545
CSX / CSX Corporation 0,01 -17,81 0,35 -8,95 0,0696 -0,0324
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 -10,06 0,35 -3,63 0,0693 -0,0269
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,78 0,34 -16,58 0,0678 -0,0408
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 1,25 0,33 12,24 0,0664 -0,0126
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -17,88 0,32 -8,99 0,0651 -0,0305
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -18,31 0,31 2,61 0,0631 -0,0190
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -20,43 0,31 25,41 0,0615 -0,0041
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -11,05 0,30 2,36 0,0610 -0,0187
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -7,88 0,30 -12,46 0,0606 -0,0320
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -18,75 0,29 -22,02 0,0592 -0,0420
PSA / Public Storage 0,00 -31,03 0,29 -32,56 0,0588 -0,0574
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 127,27 0,29 106,43 0,0581 0,0205
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -9,57 0,29 -14,58 0,0576 -0,0327
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 0,28 0,0556 0,0556
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -7,69 0,28 -9,84 0,0552 -0,0266
FAST / Fastenal Company 0,01 77,61 0,27 -3,91 0,0544 -0,0211
CPRT / Copart, Inc. 0,01 -10,26 0,27 -22,19 0,0544 -0,0390
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -9,76 0,27 -7,22 0,0543 -0,0239
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -27,29 0,25 15,28 0,0500 -0,0081
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -19,31 0,25 -15,41 0,0496 -0,0289
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -17,08 0,23 -17,14 0,0466 -0,0286
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -11,19 0,22 -14,45 0,0440 -0,0248
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -19,07 0,21 2,90 0,0430 -0,0126
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -30,47 0,21 -30,36 0,0424 -0,0391
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 15,10 0,21 8,76 0,0424 -0,0099
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -23,05 0,20 -27,14 0,0394 -0,0328
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 -38,06 0,19 -40,38 0,0381 -0,0470
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -31,68 0,19 -32,37 0,0379 -0,0368
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -29,26 0,18 -38,18 0,0368 -0,0429
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -0,11 0,18 -4,19 0,0368 -0,0146
VTR / Ventas, Inc. 0,00 -22,68 0,18 -29,30 0,0365 -0,0322
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 -36,10 0,18 -31,80 0,0358 -0,0344
EXC / Exelon Corporation 0,00 -34,91 0,18 -38,68 0,0354 -0,0417
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -34,39 0,17 -21,46 0,0345 -0,0244
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -31,45 0,17 -40,99 0,0335 -0,0425
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -36,26 0,17 -29,79 0,0332 -0,0298
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 74,66 0,16 36,75 0,0323 0,0008
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 -38,71 0,16 -16,93 0,0315 -0,0192
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -29,30 0,16 2,65 0,0312 -0,0094
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,23 0,15 -44,16 0,0307 -0,0428
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -38,79 0,15 -37,76 0,0302 -0,0345
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -30,69 0,14 -32,08 0,0290 -0,0280
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -35,04 0,14 -40,66 0,0289 -0,0358
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -38,27 0,14 -27,78 0,0289 -0,0244
EQR / Equity Residential 0,00 -41,39 0,14 -44,96 0,0286 -0,0406
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 -23,66 0,14 -18,45 0,0276 -0,0176
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -39,95 0,13 -21,21 0,0262 -0,0181
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 -35,85 0,13 -35,03 0,0259 -0,0272
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 -42,62 0,12 -27,11 0,0245 -0,0201
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -41,10 0,12 -50,21 0,0244 -0,0409
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -13,87 0,11 -19,42 0,0226 -0,0149
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,98 0,11 47,89 0,0212 0,0019
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 0,10 0,0203 0,0203
UDR / UDR, Inc. 0,00 -22,80 0,10 -30,50 0,0199 -0,0182
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -37,19 0,10 -47,54 0,0194 -0,0298
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -27,37 0,10 -6,86 0,0192 -0,0082
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -48,78 0,09 -43,23 0,0177 -0,0239
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 -29,62 0,08 -27,59 0,0170 -0,0142
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -42,99 0,08 -44,29 0,0158 -0,0218
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -48,12 0,08 -52,15 0,0157 -0,0280
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -50,46 0,07 -56,10 0,0145 -0,0297
CDW / CDW Corporation 0,00 -38,41 0,07 -32,04 0,0142 -0,0134
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -45,74 0,06 -50,41 0,0124 -0,0208
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,0002 0,0002
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2109
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0389
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5094
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1996
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1303
SIHY / Harbor ETF Trust - Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2627