Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 34.069.437
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DYFI - IDX DYNAMIC FIXED INCOME ETF har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.069.437 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DYFI - IDX DYNAMIC FIXED INCOME ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and ProShares Trust - ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (US:TBT) . DYFI - IDX DYNAMIC FIXED INCOME ETFs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 13,38 39,0760 39,0760
0,10 9,42 27,5187 27,5187
0,33 8,74 25,5194 25,5194
0,02 1,74 5,0960 5,0960
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -34,7972
0,00 0,00 -24,8888
0,00 0,00 -2,0025
0,02 0,79 2,3102 -0,1284
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,12 13,38 39,0760 39,0760
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,10 9,42 27,5187 27,5187
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,33 8,74 25,5194 25,5194
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,74 5,0960 5,0960
TBT / ProShares Trust - ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 0,02 11,68 0,79 5,19 2,3102 -0,1284
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -24,8888
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0025
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -34,7972