Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 30.086.411 |
| Nuværende stillinger | 89 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CVAR - Cultivar ETF har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.086.411 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CVAR - Cultivar ETFs største beholdninger er U.S. Treasury Bonds (US:US912810TG31) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , Newmont Corporation (US:NEM) , Healthcare Services Group, Inc. (US:HCSG) , and Proto Labs, Inc. (US:PRLB) . CVAR - Cultivar ETFs nye stillinger omfatter U.S. Treasury Bonds (US:US912810TG31) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and Agilent Technologies, Inc. (US:A) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,95 | 3,0381 | 3,0381 | ||
| 0,61 | 1,9473 | 1,9473 | ||
| 0,01 | 1,44 | 4,5783 | 1,0642 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,6122 | 0,6122 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,5825 | 0,5825 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,5011 | 0,5011 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,4993 | 0,4993 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,4977 | 0,4977 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,4909 | 0,4909 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,9913 | 0,4865 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,75 | 2,3826 | -1,0820 | |
| 0,05 | 0,57 | 1,8122 | -0,9076 | |
| 0,00 | 0,32 | 1,0145 | -0,8831 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,3903 | -0,6518 | |
| 0,00 | 0,36 | 1,1465 | -0,5616 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,4924 | -0,5050 | |
| 0,01 | 0,38 | 1,2247 | -0,4268 | |
| 0,01 | 0,36 | 1,1459 | -0,4261 | |
| 0,02 | 0,28 | 0,8794 | -0,2813 | |
| 0,02 | 0,13 | 0,4298 | -0,2800 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds | 1,61 | 1,90 | 5,1135 | 0,0216 | |||||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,01 | 31,64 | 1,44 | 32,20 | 4,5783 | 1,0642 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,03 | -18,84 | 1,34 | 0,07 | 4,2666 | -0,0596 | |||
| UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797ND52) | 0,95 | 3,0381 | 3,0381 | ||||||
| HCSG / Healthcare Services Group, Inc. | 0,06 | -22,15 | 0,87 | -0,23 | 2,7560 | -0,0475 | |||
| PRLB / Proto Labs, Inc. | 0,02 | -17,18 | 0,75 | -30,16 | 2,3826 | -1,0820 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,03 | 0,91 | 0,71 | -8,12 | 2,2730 | -0,2377 | |||
| NWN / Northwest Natural Holding Company | 0,02 | 0,88 | 0,68 | 8,92 | 2,1802 | 0,1490 | |||
| U S TREASURY BOND / DBT (US912810UA42) | 0,61 | 1,9473 | 1,9473 | ||||||
| CLB / Core Laboratories Inc. | 0,05 | 0,92 | 0,57 | -32,46 | 1,8122 | -0,9076 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 0,64 | 0,57 | 9,69 | 1,8055 | 0,1365 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,01 | 0,83 | 0,53 | -13,01 | 1,6849 | -0,2783 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | 0,82 | 0,53 | 0,00 | 1,6840 | -0,0236 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,71 | 0,52 | 12,72 | 1,6678 | 0,1676 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,01 | 0,88 | 0,48 | 4,13 | 1,5267 | 0,0374 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,05 | 37,12 | 0,45 | 31,86 | 1,4240 | 0,3266 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | 15,40 | 0,44 | 19,14 | 1,4108 | 0,2116 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,73 | 0,43 | -5,90 | 1,3736 | -0,1091 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,73 | 0,42 | 2,70 | 1,3342 | 0,0172 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,77 | 0,41 | -9,80 | 1,3188 | -0,1663 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,65 | 0,41 | 3,50 | 1,3188 | 0,0245 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,02 | 30,51 | 0,41 | 34,44 | 1,2963 | 0,3201 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,74 | 0,41 | 33,11 | 1,2942 | 0,3055 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 1,91 | 0,40 | 20,43 | 1,2585 | 0,1975 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,01 | 0,89 | 0,39 | 0,52 | 1,2375 | -0,0105 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,01 | 0,78 | 0,39 | 9,35 | 1,2300 | 0,0876 | |||
| AG / First Majestic Silver Corp. | 0,06 | 0,92 | 0,39 | 10,95 | 1,2281 | 0,1037 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | 0,82 | 0,38 | -24,71 | 1,2247 | -0,4268 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,02 | 0,90 | 0,38 | 17,54 | 1,2186 | 0,1649 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,01 | 103,97 | 0,38 | 53,63 | 1,2141 | 0,4104 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,91 | 0,38 | 5,31 | 1,2010 | 0,0419 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,09 | 0,37 | -3,68 | 1,1659 | -0,0625 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 0,73 | 0,36 | -32,01 | 1,1465 | -0,5616 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 0,85 | 0,36 | -26,13 | 1,1459 | -0,4261 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 16,39 | 0,35 | 26,84 | 1,0991 | 0,2182 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,68 | 0,33 | 1,86 | 1,0510 | 0,0063 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,01 | 0,82 | 0,32 | 8,11 | 1,0197 | 0,0607 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -45,85 | 0,32 | -45,83 | 1,0145 | -0,8831 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 132,49 | 0,31 | 99,36 | 0,9913 | 0,4865 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,77 | 0,30 | -9,76 | 0,9454 | -0,1162 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,69 | 0,30 | -8,10 | 0,9425 | -0,0954 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,01 | 0,88 | 0,29 | 3,17 | 0,9358 | 0,0164 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,01 | 0,86 | 0,29 | 11,41 | 0,9341 | 0,0836 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,02 | 2,07 | 0,28 | -23,12 | 0,8794 | -0,2813 | |||
| JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A | 0,01 | 0,82 | 0,26 | 7,35 | 0,8401 | 0,0470 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,56 | 0,26 | -15,53 | 0,8341 | -0,1665 | |||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,01 | 48,45 | 0,25 | 1,63 | 0,7936 | 0,0008 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,72 | 0,23 | -5,33 | 0,7385 | -0,0520 | |||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,00 | 0,65 | 0,23 | -11,33 | 0,7231 | -0,1055 | |||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,80 | 0,22 | -12,89 | 0,7133 | -0,1169 | |||
| STOHF / Equinor ASA | 0,01 | 66,20 | 0,22 | 54,93 | 0,7023 | 0,2408 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,72 | 0,22 | -26,87 | 0,6852 | -0,2680 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,33 | 0,21 | -11,91 | 0,6614 | -0,1003 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 0,87 | 0,21 | 2,50 | 0,6530 | 0,0065 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,6122 | 0,6122 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,63 | 0,19 | 19,11 | 0,5962 | 0,0886 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,76 | 0,18 | -14,49 | 0,5847 | -0,1092 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,5825 | 0,5825 | |||||
| PARA / Paramount Global | 0,02 | 0,90 | 0,18 | 8,54 | 0,5695 | 0,0387 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,85 | 0,18 | -14,08 | 0,5662 | -0,1028 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,01 | 0,71 | 0,17 | -18,69 | 0,5553 | -0,1376 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,33 | 0,17 | -8,24 | 0,5322 | -0,0576 | |||
| LTC / LTC Properties, Inc. | 0,00 | 1,34 | 0,16 | 5,96 | 0,5099 | 0,0202 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,16 | 0,5011 | 0,5011 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,67 | 0,16 | -25,24 | 0,5008 | -0,1783 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,16 | 0,4993 | 0,4993 | |||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 72,31 | 0,16 | 0,65 | 0,4983 | -0,0037 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,16 | 0,4977 | 0,4977 | |||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | -25,74 | 0,15 | -50,00 | 0,4924 | -0,5050 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,4909 | 0,4909 | |||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 0,68 | 0,15 | -10,00 | 0,4876 | -0,0643 | |||
| STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,87 | 0,15 | 2,05 | 0,4775 | 0,0026 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,4729 | 0,4729 | |||||
| HAL / Halliburton Company | 0,01 | 0,15 | 0,4677 | 0,4677 | |||||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,15 | 0,4655 | 0,4655 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 4,02 | 0,14 | -4,03 | 0,4567 | -0,0273 | |||
| INT / World Fuel Services Corp. | 0,01 | 0,71 | 0,14 | -10,97 | 0,4413 | -0,0597 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,14 | 0,4403 | 0,4403 | |||||
| INGN / Inogen, Inc. | 0,02 | 0,75 | 0,13 | -38,81 | 0,4298 | -0,2800 | |||
| PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. | 0,02 | 40,30 | 0,13 | -5,26 | 0,4028 | -0,0281 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -68,55 | 0,12 | -62,11 | 0,3903 | -0,6518 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | 136,63 | 0,12 | 63,51 | 0,3879 | 0,1487 | |||
| ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. | 0,02 | 0,73 | 0,12 | -25,00 | 0,3742 | -0,1319 | |||
| SCS / Steelcase Inc. | 0,01 | 0,73 | 0,11 | -13,18 | 0,3598 | -0,0597 | |||
| MNRO / Monro, Inc. | 0,01 | 8,45 | 0,10 | -22,66 | 0,3156 | -0,1005 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,09 | 0,2715 | 0,2715 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,2467 | 0,2467 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,2459 | 0,2459 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,01 | 6,75 | 0,06 | -12,12 | 0,1869 | -0,0270 |
