Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 60.725.345
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RUFF - Alpha Dog ETF har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.725.345 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RUFF - Alpha Dog ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) . RUFF - Alpha Dog ETFs nye stillinger omfatter Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) , CAVA Group, Inc. (US:CAVA) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .

RUFF - Alpha Dog ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,90 3,0514 3,0514
0,01 1,76 2,8285 2,8285
0,02 1,71 2,7540 2,7540
0,00 1,34 2,1455 2,1455
0,01 1,28 2,0520 2,0520
0,02 1,14 1,8283 1,8283
0,03 1,04 1,6762 1,6762
0,01 1,77 2,8481 0,6547
0,01 2,22 3,5737 0,5888
0,00 2,26 3,6364 0,5537
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,0197
0,00 0,00 -2,9114
0,00 0,00 -2,6972
0,00 1,18 1,9012 -2,4513
0,00 0,00 -1,7832
0,00 1,19 1,9093 -0,7613
0,01 2,51 4,0389 -0,6658
0,04 2,04 3,2832 -0,6346
0,01 1,88 3,0151 -0,4900
0,01 1,86 2,9907 -0,3542
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-27 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 705,29 3,03 10,12 4,8597 0,3719
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -1,01 2,71 6,06 4,3568 0,1797
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -1,00 2,60 2,80 4,1833 0,0458
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -27,67 2,51 -12,71 4,0389 -0,6658
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,04 4.849,75 2,47 6,70 3,9650 0,1860
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,99 2,45 5,15 3,9350 0,1309
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -0,98 2,26 19,93 3,6364 0,5537
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 -1,01 2,26 8,60 3,6317 0,2327
MA / Mastercard Incorporated 0,01 32,89 2,22 21,73 3,5737 0,5888
SLB / Schlumberger Limited 0,04 -1,01 2,04 -14,80 3,2832 -0,6346
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -1,01 1,98 7,27 3,1754 0,1666
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 1,90 3,0514 3,0514
AAPL / Apple Inc. 0,01 -28,79 1,88 -12,53 3,0151 -0,4900
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -1,00 1,88 11,41 3,0133 0,2639
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -1,01 1,86 -9,09 2,9907 -0,3542
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 45,24 1,77 32,12 2,8481 0,6547
GD / General Dynamics Corporation 0,01 1,76 2,8285 2,8285
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -0,96 1,74 -7,34 2,7973 -0,2726
DVN / Devon Energy Corporation 0,04 -1,01 1,73 -6,48 2,7808 -0,2430
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,02 1,71 2,7540 2,7540
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -1,00 1,69 2,85 2,7221 0,0318
CVX / Chevron Corporation 0,01 30,24 1,44 29,14 2,3071 0,4907
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -0,96 1,39 10,09 2,2267 0,1694
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -23,84 1,34 28,20 2,1547 0,1586
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,34 2,1455 2,1455
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -0,90 1,31 8,20 2,0999 0,1268
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,28 2,0520 2,0520
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -8,70 1,25 15,85 2,0082 -0,0515
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -1,01 1,24 2,49 1,9843 0,0162
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -0,99 1,19 -27,34 1,9093 -0,7613
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -53,89 1,18 -55,59 1,9012 -2,4513
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 1,14 1,8283 1,8283
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -0,99 1,13 -6,32 1,8101 -0,1535
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 1,04 1,6762 1,6762
US2619417023 / MMF DTSS 261941702 0,00 1,46 0,00 0,0002 -0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7832
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0197
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9114
BA / The Boeing Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6972