Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.631.543
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GERM - ETFMG Treatments, Testing and Advancements ETF har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.631.543 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GERM - ETFMG Treatments, Testing and Advancements ETFs største beholdninger er Moderna, Inc. (US:MRNA) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,83 3,83 29,9460 3,1569
0,12 0,62 4,8498 3,1529
0,01 0,15 1,1989 0,9048
0,01 0,87 6,8253 0,8770
0,01 0,20 1,5658 0,7275
0,01 0,59 4,6065 0,6029
0,03 0,11 0,8605 0,4599
0,01 0,20 1,5420 0,3889
0,07 0,42 3,2863 0,2445
0,00 0,78 6,0674 0,2385
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,00 0,0104 -26,7787
0,06 0,24 1,8698 -1,4138
0,00 0,71 5,5885 -0,7028
0,00 0,68 5,3575 -0,6763
0,03 0,46 3,5842 -0,5891
0,02 0,46 3,5604 -0,5827
0,03 0,14 1,1309 -0,4029
0,20 0,30 2,3153 -0,3843
0,05 0,31 2,4333 -0,3788
0,04 0,18 1,4070 -0,3008
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 3,83 6,24 3,83 6,22 29,9460 3,1569
MRNA / Moderna, Inc. 0,01 13,26 0,87 9,00 6,8253 0,8770
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -8,47 0,78 -1,15 6,0674 0,2385
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,26 0,72 -8,91 5,6052 -0,2441
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -25,33 0,71 -15,60 5,5885 -0,7028
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -25,42 0,68 -15,66 5,3575 -0,6763
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,12 -8,56 0,62 171,49 4,8498 3,1529
IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -16,93 0,59 9,29 4,6065 0,6029
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,01 -21,95 0,55 -3,84 4,3125 0,0500
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,01 -6,73 0,49 -5,80 3,8121 -0,0373
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 2,12 0,48 -7,85 3,7637 -0,1245
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,03 -13,77 0,46 -18,36 3,5842 -0,5891
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -27,36 0,46 -18,31 3,5604 -0,5827
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,07 -17,28 0,42 2,69 3,2863 0,2445
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,03 -13,68 0,34 -7,30 2,6842 -0,0683
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,05 -2,80 0,31 -17,72 2,4333 -0,3788
OPK / OPKO Health, Inc. 0,20 -13,64 0,30 -18,73 2,3153 -0,3843
CVAC / CureVac N.V. 0,06 -12,20 0,24 -45,80 1,8698 -1,4138
FLGT / Fulgent Genetics, Inc. 0,01 -13,08 0,22 -6,06 1,6991 -0,0193
ARCT / Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 0,01 -11,82 0,21 8,67 1,6711 0,2117
ICVX / Icosavax, Inc. 0,01 -12,71 0,20 78,57 1,5658 0,7275
HLVX / HilleVax, Inc. 0,01 6,50 0,20 27,10 1,5420 0,3889
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,04 -12,91 0,18 -21,83 1,4070 -0,3008
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,01 -8,77 0,15 16,67 1,2088 0,2206
ALT / Altimmune, Inc. 0,01 -10,48 0,15 292,31 1,1989 0,9048
OSUR / OraSure Technologies, Inc. 0,02 -17,38 0,15 14,29 1,1951 0,2009
NVAX / Novavax, Inc. 0,03 5,70 0,14 -30,10 1,1309 -0,4029
IVVD / Invivyd, Inc. 0,03 -11,93 0,11 107,55 0,8605 0,4599
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 0,04 -11,71 0,11 9,28 0,8315 0,1047
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,02 -12,21 0,10 -6,54 0,7896 -0,0117
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -19,63 0,10 -15,93 0,7444 -0,1023
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,09 15,81 0,09 16,05 0,7416 0,1330
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -22,06 0,09 -16,22 0,7283 -0,1038
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -17,18 0,09 -13,21 0,7275 -0,0609
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,46 0,09 -18,58 0,7271 -0,1147
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -22,28 0,09 -16,36 0,7231 -0,0948
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -23,19 0,09 -12,38 0,7216 -0,0640
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -18,30 0,09 -18,75 0,7129 -0,1209
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -24,03 0,09 -22,61 0,7039 -0,1574
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -18,59 0,09 -18,52 0,6928 -0,1108
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,29 0,09 -21,43 0,6894 -0,1491
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -18,38 0,09 -16,35 0,6853 -0,0897
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -27,09 0,09 -21,10 0,6749 -0,1357
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -9,64 0,08 -21,90 0,6459 -0,1368
AVIR / Atea Pharmaceuticals, Inc. 0,02 -11,12 0,06 -9,86 0,5048 -0,0261
RENB / Lunai Bioworks Inc. 0,02 6,94 0,05 -24,29 0,4194 -0,1061
CRMD / CorMedix Inc. 0,01 -12,21 0,05 -10,34 0,4088 -0,0267
ENTA / Enanta Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -15,24 0,05 -28,57 0,3930 -0,1301
GRTSQ / Gritstone bio, Inc. 0,02 -12,49 0,05 4,26 0,3858 0,0326
OCGN / Ocugen, Inc. 0,07 -16,24 0,04 19,35 0,2925 0,0616
INO / Inovio Pharmaceuticals, Inc. 0,07 -10,63 0,04 16,67 0,2761 0,0522
CVM / CEL-SCI Corporation 0,01 -7,17 0,03 100,00 0,2696 0,1428
EBS / Emergent BioSolutions Inc. 0,01 -12,22 0,03 -38,00 0,2466 -0,1316
XBIT / XBiotech Inc. 0,01 -13,27 0,03 -16,67 0,2415 -0,0311
CUE / Cue Biopharma, Inc. 0,01 -15,63 0,03 -3,23 0,2363 0,0044
VAXX / Vaxxinity, Inc. 0,03 -12,22 0,03 -46,00 0,2137 -0,1592
IFRX / InflaRx N.V. 0,01 -15,64 0,02 -53,85 0,1904 -0,2017
VXRT / Vaxart, Inc. 0,04 -10,26 0,02 -31,25 0,1727 -0,0681
CMRX / Chimerix, Inc. 0,02 -11,91 0,02 -12,50 0,1697 -0,0129
ENZB / Enzo Biochem, Inc. 0,01 -10,88 0,02 -15,00 0,1392 -0,0103
HLTH / Cue Health Inc. 0,04 8,22 0,01 -62,50 0,0498 -0,0693
Gurnet Point Capital LLC / EC (N/A) 0,02 -99,54 0,00 -99,97 0,0104 -26,7787
SCLX / Scilex Holding Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,2319
VALT / ETF Managers Trust - ETFMG Sit Ultra Short ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000